財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言稿范文
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一、強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)目標(biāo)考核
企業(yè)預(yù)算管理是對企業(yè)內(nèi)部各單位的各種資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，完成既定經(jīng)營目標(biāo)的一種管理手段。我公司自20xx年開始引入。幾年來，預(yù)算管理在我公司從無到有，不斷地得到完善和深化，它把整個(gè)公司的經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)引入到了“受控、有序、合理、高效”的運(yùn)作狀態(tài)中，在公司經(jīng)營管理中發(fā)揮了重要作用。
我們在具體實(shí)踐中不斷摸索，過幾年的工作實(shí)踐，在公司內(nèi)已經(jīng)形成了建立了一套比較完整的預(yù)算管理體系，包括預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整以及考核等各個(gè)方面；預(yù)算管理的理念得到公司內(nèi)部各級管理者的普遍認(rèn)同；預(yù)算管理的水平也逐年提高；預(yù)算管理在促進(jìn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面的重要作用已逐漸顯現(xiàn)出來。同時(shí)我們根據(jù)集團(tuán)公司的要求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要、外部環(huán)境的變化，并結(jié)合實(shí)際執(zhí)行情況，不斷對預(yù)算工作進(jìn)行改進(jìn)和完善。
我們在具體實(shí)施時(shí)，主要作法是：
1、綜合考慮各種因素，合理確定預(yù)算目標(biāo)。
年初，我們首先要求各目標(biāo)單位根據(jù)下發(fā)的預(yù)算報(bào)表，自測填報(bào)各項(xiàng)明細(xì)指標(biāo)及指標(biāo)填報(bào)說明。因物流企業(yè)市場因素很大，因此我們要求各分、子公司在編制預(yù)算時(shí)，首先從銷售收入預(yù)算開始，要求各子、分公司編制預(yù)算不僅要考慮各項(xiàng)確定因素及上年度比較數(shù)，同時(shí)也要充分考慮到不確定因素、會影響預(yù)算年度業(yè)務(wù)收入的因素，在確定銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上編制出各分、子公司的年度預(yù)算。后上報(bào)公司，由公司專門成立測算小組，結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展要求，確定各分公司銷售收入預(yù)算，在全面考慮各種因素的基礎(chǔ)上，通過反復(fù)測算，并經(jīng)上下幾輪的溝通調(diào)整，確定各分子公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，并與年前與各單位簽定年度指標(biāo)。而后，將匯總結(jié)果與公司全年整體經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合，編制公司預(yù)算上報(bào)集團(tuán)。
2、采取有力應(yīng)對措施，確保預(yù)算的貫徹實(shí)施。
雖然在編制預(yù)算時(shí)，我們已考慮了預(yù)算年度將面臨的困難，但實(shí)際實(shí)施中，仍會許多不可預(yù)見的問題出現(xiàn)，為了確保集團(tuán)下達(dá)我公司的各項(xiàng)目標(biāo)的完成。我們每年二季度結(jié)合公司實(shí)際情況開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)，組織專門的領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行檢查，對各單位一季度工作總結(jié)及下季度工作安排提出具體要求，并與每年七月份對上半年各分子司經(jīng)營狀況進(jìn)行摸底，對各單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行檢查，對經(jīng)營中存在的問題進(jìn)行集中匯總，采取有效措施加以解決，對經(jīng)營責(zé)任層層落實(shí)，全力以赴保證公司全年目標(biāo)任務(wù)的完成。
3、加強(qiáng)預(yù)算考核，組織落實(shí)到位
我公司在實(shí)施全面預(yù)算過程中，確立了“三級預(yù)算、三級核算”的預(yù)算管理，即公司、子分公司、子分公司下設(shè)業(yè)務(wù)部門三級預(yù)算，由上一級控制下一級，逐級實(shí)行管理和監(jiān)控。從公司到各分子公司，均了設(shè)各目標(biāo)考核小組，來具體領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行工作。公司預(yù)算管理考核由公司分管領(lǐng)導(dǎo)以及勞資、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等各個(gè)部門的人員組成，財(cái)務(wù)部門是預(yù)算執(zhí)行的日常管理部門。年末先由財(cái)務(wù)部門結(jié)合年初公司與各單位簽定的目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行審計(jì)，逐條對照各單位預(yù)算執(zhí)行情況，由考核小組最終確定各單位預(yù)算目標(biāo)完成結(jié)果，進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
二、定期召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量提高效益
公司從20xx年開始，每年至少召開兩次經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專題會。每年四月初召開一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，每半年召開一次上半經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會析會。會議由公司經(jīng)營層及科室各部門負(fù)責(zé)人、各分子公司黨政負(fù)責(zé)人及總帳會計(jì)參加。會前由公司辦公室和財(cái)務(wù)科共同出具會議通知，要求各分子公司按下發(fā)的通知精神準(zhǔn)備書面材料，內(nèi)容要求將主要指標(biāo)完成情況逐對照一季度目標(biāo)及上年同期進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)指標(biāo)增減的主要原因，分析經(jīng)營中存在的主要矛盾和問題，具體采取哪些應(yīng)對措施，將各單位的經(jīng)營情況從各方面進(jìn)行分析。會上由財(cái)務(wù)科對全公司經(jīng)營概況進(jìn)行總結(jié)，取幾個(gè)不同類型的公司代表分析本公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。會上總結(jié)和交流好的經(jīng)驗(yàn)，探討經(jīng)營中存在的具體問題，大家共同研究，分析成因，采取具體措施，解決經(jīng)營中存在的難點(diǎn)，為做好下步工作出謀化策。通過公析會找出原因，促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、是嚴(yán)格招投標(biāo)管理。
公司成立了工程招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司的所有工程項(xiàng)目全部實(shí)行招投標(biāo)，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主抓。多年來，公司所有的辦公樓改造、大修更改工程、等新建工程建設(shè)、物資材料一律實(shí)行招投標(biāo)管理，并采取暗標(biāo)、摸標(biāo)的方式競投，最終由公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一決策定標(biāo)。嚴(yán)格按有關(guān)程序逐項(xiàng)進(jìn)行，參與監(jiān)督，通過嚴(yán)密的招投標(biāo)管理，不但防止了徇私舞弊，講人情、講關(guān)系等違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，而且使公司不斷節(jié)支增收。
四、強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)核算
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，公司結(jié)合工作實(shí)際，制訂和修訂了《關(guān)于對有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定》、《關(guān)于公務(wù)車駕駛員行車補(bǔ)貼規(guī)定的通知》、《關(guān)于統(tǒng)一發(fā)放福利費(fèi)、交通費(fèi)的暫行規(guī)定》、《關(guān)于王其高等5名保養(yǎng)人員參加城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)及報(bào)銷相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用的通知》、《關(guān)于原貨運(yùn)托管單位獨(dú)生子女醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)一實(shí)行商業(yè)保險(xiǎn)的通知》等一系列管理規(guī)定，為日常的財(cái)務(wù)工作提供了必要的指導(dǎo)和保障，做到各項(xiàng)支出有章可循。
在《關(guān)于對有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定》中，明確了市內(nèi)辦公事，一律不得乘坐出租車，及公務(wù)車管理、車輛使用審批權(quán)限等相關(guān)規(guī)定；《關(guān)于統(tǒng)一發(fā)放福利費(fèi)、交通費(fèi)的暫行規(guī)定》及《關(guān)于公務(wù)車駕駛員行車補(bǔ)貼規(guī)定的通知》中，統(tǒng)一了各分子公司職工福利費(fèi)及交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、駕駛員補(bǔ)貼不一致等現(xiàn)象，明確了駕駛員的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，費(fèi)用支出有據(jù)可查，崗位考核嚴(yán)格�！蛾P(guān)于內(nèi)養(yǎng)人員醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷辦法》中明確了內(nèi)養(yǎng)人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷流程及標(biāo)準(zhǔn)。各種制度規(guī)定都盡可能詳盡，具有很強(qiáng)的可操作性。
五、強(qiáng)化制度落實(shí)，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用
完善的制度只有落到實(shí)處才能體現(xiàn)出成效。為了強(qiáng)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)，切實(shí)節(jié)約每一分錢，把錢用在刀刃上，公司著重抓了以下幾個(gè)方面：
1、在辦公費(fèi)方面：一是嚴(yán)格執(zhí)行日常辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購制度，各部門領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行逐筆登記。二是嚴(yán)格執(zhí)行辦公用紙審批制度。為防止紙張的浪費(fèi)，在領(lǐng)取打印紙及復(fù)印文件時(shí)，需填寫《紙張領(lǐng)用申請單》，經(jīng)辦公室審批方可領(lǐng)取使用。三是大力推廣機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化，實(shí)行無紙化辦公，通過U盤、郵箱傳遞等方式傳送文件資料，減少不必要的紙張浪費(fèi)。
2、在水電費(fèi)方面：為了堅(jiān)決堵塞跑冒滴漏，分管領(lǐng)導(dǎo)積極帶頭，各分管部門齊抓共管。并加強(qiáng)保安巡邏，隨時(shí)檢查�？照{(diào)的使用采取只開一組，人人養(yǎng)成下班隨手關(guān)電源的好習(xí)慣。全公司辦公大樓里，沒有發(fā)生過一例“長明燈”“長流水”現(xiàn)象。公司石料廠停產(chǎn)后，及時(shí)出租，將變壓器費(fèi)用分?jǐn)偨o租戶，減少公司用電費(fèi)用支出，租戶退租后，及時(shí)與供電部門聯(lián)系，根據(jù)目前需要將原大功率變壓器改成適用的小功率變壓器，僅此一項(xiàng)每月節(jié)約電費(fèi)支出若干千元左右，一年節(jié)約若干萬余元。通過點(diǎn)點(diǎn)滴滴的努力，公司去年水電費(fèi)比上年下降了若干萬元。
3、在交通費(fèi)方面：為了控制機(jī)動(dòng)車的各項(xiàng)費(fèi)用開支，在車輛管理方面下了很大工夫，公司規(guī)定出租車打的費(fèi)用一率不予報(bào)銷，并規(guī)定，各部門因公務(wù)用車應(yīng)預(yù)先填寫《派車申請單》，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意后交分管車輛干部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和車輛使用情況統(tǒng)籌安排出車，避免“前車剛走，后車又發(fā)”情況的發(fā)生。車輛的日常維修和加油，公司實(shí)行定點(diǎn)維修和定點(diǎn)加油制度，從而約束了駕駛員的個(gè)人行為，由分管車輛干部對每臺車的用油、維修等費(fèi)用認(rèn)真登記明細(xì)臺帳，作為對駕駛員考核的重要參考依據(jù)。針對各單位原先存在的交通費(fèi)用補(bǔ)貼不一致，通過發(fā)放補(bǔ)貼變相發(fā)放福利的現(xiàn)象，統(tǒng)一了各職工交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了財(cái)務(wù)核算，加強(qiáng)了費(fèi)用的制度化、規(guī)范化管理。
4、在醫(yī)療費(fèi)方面：本著節(jié)約醫(yī)療經(jīng)費(fèi)開支，職工受益的原則，公司職工全部實(shí)行醫(yī)保，對單位目前不符合醫(yī)保條件，不能進(jìn)入醫(yī)保的人員長慢性病人員嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療費(fèi)用管理辦法》，指定醫(yī)院就醫(yī)，辦公室財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格加強(qiáng)單據(jù)審核，不僅審核單據(jù)形式本身，還要核對單據(jù)內(nèi)容，對于不符合規(guī)定的單據(jù)堅(jiān)決退回，從而控制了“無病開藥、小病大看”現(xiàn)象的發(fā)生，規(guī)范了醫(yī)療費(fèi)用的報(bào)銷。同時(shí)做多次上門協(xié)商，說服五名無法轉(zhuǎn)入長期醫(yī)保，住院費(fèi)用全部由公司承擔(dān)的內(nèi)養(yǎng)人員，參加年交醫(yī)保，由醫(yī)保承擔(dān)部份費(fèi)用，為公司減少了部分醫(yī)藥費(fèi)開支。
六、加強(qiáng)成本管理，努力挖潛增效。
1、緊抓改制有利契機(jī)，減員增效。我公司利用改制有利時(shí)機(jī)，做好待下崗職工的思想工作，克服重重困難，理順勞動(dòng)關(guān)系，從而08年8月份開始至目前已與公司解除合同若干人，共支付補(bǔ)償金若干萬元，僅僅20xx年公司節(jié)約人工成本約若干萬元，預(yù)計(jì)20xx年將因減員同比減少成本若干萬元。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門的責(zé)任成本包干定額，防止效益流失。從實(shí)際出發(fā)，各分子公司經(jīng)營層與其所屬各部門也簽定目標(biāo)考核，確定各項(xiàng)目標(biāo)成本、確定合理的指標(biāo)，強(qiáng)化責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。建立健全各項(xiàng)成本考核，使目標(biāo)成本有據(jù)可依、有序可循、層層分解、人人明白。如大件公司在承接外地大件業(yè)務(wù)時(shí)，將差旅費(fèi)等費(fèi)用均包干到人頭，嚴(yán)格控制伙食住宿成本；2是挖掘內(nèi)部潛力、開源節(jié)流、降低物耗，減少非生產(chǎn)性開支，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的最佳效益；3是加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理，提高設(shè)備的營運(yùn)管理，節(jié)約成本。定期做好設(shè)備機(jī)械及車輛的維修維護(hù)，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)設(shè)備、車輛的有效運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出的最佳結(jié)合。
3、加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)管理要以資金管理為中心，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)資金的預(yù)算，分析了解資金運(yùn)作和執(zhí)行情況，嚴(yán)格財(cái)政紀(jì)律，加大各單位欠款的回收力度，及時(shí)清理和處理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效果。特別是下屬公司從20xx年底開始回收舊車，不斷更新車輛，目前已更新若干臺公營車，前后使用資金若干余萬元，主要利用自有資金，銀行貸款及職工集資等方式籌措資金，資金需求量大，前期財(cái)務(wù)成本較高，他們在保證資金運(yùn)營安全和正常周轉(zhuǎn)的同時(shí)，想方設(shè)法節(jié)約成本。因職工集資款利息相對江蘇銀行利息較低,全福公司在保證資金更新車輛同時(shí),逐批償還貸款，一季度支付利息費(fèi)用比同期減少了若干萬元,一季度末帳面銀行貸款比同期減少了若干萬元,節(jié)約了財(cái)務(wù)成本若干萬余元。
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