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臺(tái)賬管理制度大全[15篇]
在日常生活和工作中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的臺(tái)賬管理制度，希望能夠幫助到大家。
![臺(tái)賬管理制度大全[15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c803_6136d9e1da57e.jpg)
臺(tái)賬管理制度1
1、目的
設(shè)備臺(tái)賬是設(shè)備管理的基礎(chǔ)性資料，是做好設(shè)備管理工作的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)設(shè)備管理工作，使設(shè)備管理到達(dá)規(guī)范化和制度化的要求。
2、范圍
公司所有場(chǎng)站及管網(wǎng)設(shè)備。
3、內(nèi)容
�。�1）運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)賬的建立和管理。
（2）按照公司設(shè)備編號(hào)原則和固定的`格式，將所有設(shè)備逐一進(jìn)行登記建立設(shè)備臺(tái)賬，做到不出現(xiàn)遺漏。
�。�3）主要設(shè)備填寫(xiě)《主要設(shè)備登記卡》，將設(shè)備的技術(shù)資料和相關(guān)信息填寫(xiě)齊全。
�。�4）設(shè)備臺(tái)賬中應(yīng)記錄設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、制造單位、出廠編號(hào)、出廠日期等重要信息。
�。�5）設(shè)備臺(tái)賬要指派專人負(fù)責(zé)管理。
�。�6）設(shè)備臺(tái)賬的內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物相符。
�。�7）設(shè)備臺(tái)賬實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新，準(zhǔn)確記錄設(shè)備變更情況。
4、附件
�。�1）設(shè)備編號(hào)原則
（2）設(shè)備臺(tái)賬匯總表
�。�3）主要設(shè)備登記卡
臺(tái)賬管理制度2
1.總則
本制度旨在建立健全物業(yè)消防臺(tái)賬，確保物業(yè)區(qū)域內(nèi)消防安全管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高消防安全水平。
2.消防臺(tái)賬內(nèi)容
2.1消防設(shè)施臺(tái)賬
記錄物業(yè)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的數(shù)量、類型、安裝位置、檢測(cè)日期、維保單位、維修記錄等。
2.2防火巡查臺(tái)賬
記錄物業(yè)巡查人員每日對(duì)物業(yè)區(qū)域的消防安全檢查情況，包括巡查時(shí)間、巡查范圍、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理情況等。
2.3消防安全培訓(xùn)臺(tái)賬
記錄物業(yè)服務(wù)企業(yè)組織的消防安全培訓(xùn)活動(dòng)，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等。
2.4消防演習(xí)臺(tái)賬
記錄物業(yè)服務(wù)企業(yè)組織的消防演習(xí)活動(dòng)，包括演習(xí)時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、演習(xí)內(nèi)容、評(píng)估結(jié)果等。
2.5動(dòng)火動(dòng)焊作業(yè)臺(tái)賬
記錄物業(yè)區(qū)域內(nèi)動(dòng)火動(dòng)焊作業(yè)的情況，包括作業(yè)時(shí)間、地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、審批手續(xù)、安全措施等。
2.6易燃易爆物品管理臺(tái)賬
記錄物業(yè)區(qū)域內(nèi)易燃易爆物品的種類、數(shù)量、存放地點(diǎn)、管理人員、領(lǐng)用情況等。
2.7消防違法行為查處臺(tái)賬
記錄物業(yè)服務(wù)企業(yè)對(duì)消防安全違法行為的查處情況，包括違法時(shí)間、地點(diǎn)、違法事實(shí)、處理結(jié)果等。
3.消防臺(tái)賬的管理
3.1物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門(mén)的消防臺(tái)賬檔案室，安排專人負(fù)責(zé)消防臺(tái)賬的建立、維護(hù)和管理。
3.2各類消防臺(tái)賬應(yīng)按照規(guī)定格式填寫(xiě)，并使用專用檔案盒存放，注意防潮、防鼠、防火。
3.3物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)消防臺(tái)賬進(jìn)行檢查，確保臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。
3.4消防臺(tái)賬不得隨意修改、刪除，如需修改或刪除，應(yīng)注明原因，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
3.5消防臺(tái)賬的`查閱、借閱應(yīng)進(jìn)行登記，注明查閱、借閱人、時(shí)間、歸還時(shí)間等內(nèi)容。
4.消防臺(tái)賬的歸檔與銷毀
4.1消防臺(tái)賬實(shí)行定期歸檔制度，每年進(jìn)行一次歸檔，并將上年度的臺(tái)賬移交給專門(mén)的檔案管理部門(mén)。
4.2銷毀消防臺(tái)賬應(yīng)進(jìn)行審批，填寫(xiě)銷毀登記表，由物業(yè)服務(wù)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
4.3銷毀消防臺(tái)賬時(shí)應(yīng)注意保密，采用粉碎、燒毀等安全方式，防止泄密。
5.獎(jiǎng)懲機(jī)制
5.1對(duì)認(rèn)真執(zhí)行本制度，在消防臺(tái)賬管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人，物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2對(duì)違反本制度，造成消防臺(tái)賬損毀、丟失、泄密的部門(mén)和個(gè)人，物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并按照國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行處罰。
6.附則
6.1本制度由物業(yè)服務(wù)企業(yè)負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。
6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
臺(tái)賬管理制度3
臺(tái)賬管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它旨在通過(guò)系統(tǒng)記錄和跟蹤企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)支持，以便于管理層進(jìn)行決策分析、風(fēng)險(xiǎn)控制和績(jī)效評(píng)估。通過(guò)建立和完善臺(tái)賬，企業(yè)能夠更好地掌握自身運(yùn)營(yíng)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，優(yōu)化資源配置，確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
內(nèi)容概述：
1.財(cái)務(wù)臺(tái)賬：記錄企業(yè)收支、資產(chǎn)、負(fù)債等財(cái)務(wù)信息，用于財(cái)務(wù)管理與審計(jì)。
2.庫(kù)存臺(tái)賬：跟蹤商品的進(jìn)出與庫(kù)存狀態(tài)，助力庫(kù)存控制與物流管理。
3.客戶臺(tái)賬：記載客戶信息，包括交易歷史、信用狀況，便于客戶關(guān)系維護(hù)和市場(chǎng)營(yíng)銷。
4.項(xiàng)目臺(tái)賬：記錄項(xiàng)目進(jìn)度、成本、資源分配，確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。
5.法規(guī)臺(tái)賬：追蹤企業(yè)需遵守的`各項(xiàng)法規(guī)，預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)。
6.員工臺(tái)賬：記錄員工信息、考勤、績(jī)效，支持人力資源管理。
臺(tái)賬管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范公司各部門(mén)的工作流程，加強(qiáng)對(duì)各種臺(tái)賬的管理和使用，提高工作效率和信息準(zhǔn)確性，特制定本制度。
第二章臺(tái)賬管理的基本原則
第二條臺(tái)賬管理遵循以下原則：
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一性原則。公司各部門(mén)應(yīng)建立統(tǒng)一的臺(tái)賬管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保各個(gè)臺(tái)賬的數(shù)據(jù)一致性和可比性。
�。ǘ┘皶r(shí)性原則。各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)更新和維護(hù)臺(tái)賬，避免延誤造成信息不準(zhǔn)確的情況發(fā)生。
（三）完整性原則。各臺(tái)賬應(yīng)完整記錄相關(guān)信息，并保持備份，確保數(shù)據(jù)完整性。
�。ㄋ模┮�(guī)范性原則。臺(tái)賬的填寫(xiě)和使用應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定和要求，不得隨意刪改、篡改和丟失。
第三章臺(tái)賬的分類和維護(hù)責(zé)任
第三條臺(tái)賬按照功能和使用對(duì)象可以分為項(xiàng)目臺(tái)賬、財(cái)務(wù)臺(tái)賬、人事臺(tái)賬等，具體分為以下類別：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目臺(tái)賬。項(xiàng)目臺(tái)賬由項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，包括項(xiàng)目的計(jì)劃、進(jìn)度、成本等信息。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)臺(tái)賬。財(cái)務(wù)臺(tái)賬由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，包括資金流水、資產(chǎn)情況、收支情況等。
（三）人事臺(tái)賬。人事臺(tái)賬由人事部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，包括員工信息、考勤情況、薪酬發(fā)放等。
第四條臺(tái)賬的維護(hù)責(zé)任由以下部門(mén)負(fù)責(zé)：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目臺(tái)賬由項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，監(jiān)督和檢查質(zhì)量，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
（二）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)臺(tái)賬的維護(hù)和監(jiān)督，確保資金的安全性和準(zhǔn)確性。
�。ㄈ┤耸虏块T(mén)負(fù)責(zé)人事臺(tái)賬的維護(hù)和管理，確保員工信息的準(zhǔn)確性和保密性。
第四章臺(tái)賬的填寫(xiě)和使用規(guī)定
第五條臺(tái)賬的填寫(xiě)和使用應(yīng)符合以下規(guī)定：
�。ㄒ唬┡_(tái)賬的填寫(xiě)應(yīng)按照統(tǒng)一的表格和模板進(jìn)行，不得私自修改和刪除內(nèi)容。
�。ǘ┡_(tái)賬的使用應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)和記錄，未經(jīng)許可不得查閱和使用。
�。ㄈ┡_(tái)賬的`填寫(xiě)人員應(yīng)具備相關(guān)崗位要求和知識(shí)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
第五章臺(tái)賬的備份和保存
第六條臺(tái)賬的備份和保存應(yīng)按照以下要求進(jìn)行：
�。ㄒ唬┡_(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備或云平臺(tái)。
�。ǘ┡_(tái)賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，過(guò)期資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷毀。
�。ㄈ┡_(tái)賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確，確保資料的安全性和可查性。
第六章臺(tái)賬的管理流程如下：
（一）臺(tái)賬的建立和規(guī)范
1、按照公司需求和相關(guān)規(guī)定，確定臺(tái)賬的類別和內(nèi)容。
2、制定臺(tái)賬的填寫(xiě)和使用規(guī)范，明確責(zé)任人和權(quán)限。
3、設(shè)計(jì)臺(tái)賬的表格和模板，并加蓋公司的公章。
4、各部門(mén)根據(jù)規(guī)定填寫(xiě)和維護(hù)臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
�。ǘ┡_(tái)賬的備份和保存
1、臺(tái)賬備份應(yīng)定期進(jìn)行，備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備或云平臺(tái)。
2、臺(tái)賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，過(guò)期資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷毀。
3、臺(tái)賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確，備份資料的安全性和可查性。
�。ㄈ┡_(tái)賬的監(jiān)督和檢查
1、各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬的填寫(xiě)情況進(jìn)行檢查和核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和問(wèn)題。
2、監(jiān)督和檢查結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄和匯總，形成監(jiān)督報(bào)告并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄋ模┡_(tái)賬的使用和查詢
1、臺(tái)賬使用應(yīng)符合規(guī)定和權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)不得隨意查閱和使用。
2、臺(tái)賬查詢應(yīng)提供充足的信息和憑證，確保查詢的準(zhǔn)確性和有效性。
第七章附則
第七條本制度的解釋權(quán)歸公司相關(guān)部門(mén)所有。
第八條本制度自發(fā)文之日起生效。
第九條本制度如有調(diào)整和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批和備案。
臺(tái)賬管理制度5
1．目的
為確保有效控制公司在施工生產(chǎn)、生活、辦公等過(guò)程中產(chǎn)生的污染物，有效利用并節(jié)約資源和能源，保護(hù)環(huán)境，保障員工和相關(guān)區(qū)域的民眾健康，不斷提高環(huán)境績(jī)效，制定本制度。
2. 適用范圍
本制度適用于公司環(huán)境保護(hù)的管理和施工生產(chǎn)、辦公、生活中產(chǎn)生的污染物控制及資源能源的利用。
3. 編制依據(jù)
GB/T24001-20xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
GB/T28001-20xx 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》
公司《管理手冊(cè)》（A版）
國(guó)家、地方相關(guān)法律、法規(guī)
4. 職業(yè)與權(quán)限
生產(chǎn)副總經(jīng)理
是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，組織指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本制度的實(shí)施。
技術(shù)質(zhì)量部
是本制度的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本公司在施工生產(chǎn)、辦公、生活等過(guò)程中產(chǎn)生的污染物的控制和資源能源的利用進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
其他相關(guān)職能部門(mén)
是本制度的相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)在其管理職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)污染物的控制和資源能源的利用實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
項(xiàng)目部
是本制度的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部產(chǎn)生的污染物和主要能源的有效利用實(shí)施控制和管理。
5. 管理要求
施工準(zhǔn)備
工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目部在編制施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工方案時(shí)，其中應(yīng)包括環(huán)境保護(hù)管理的方案和措施；也可單獨(dú)制定環(huán)境保護(hù)方案和措施。
工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定項(xiàng)目重要環(huán)境因素及其控制措施，具體執(zhí)行公司《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
項(xiàng)目部應(yīng)明確項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)人及其崗位職責(zé)。
項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理方案和施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，配備和設(shè)置環(huán)境保護(hù)的相關(guān)設(shè)施。
工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目部按照工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行申報(bào)登記，辦理相關(guān)排污許可證。
污染物控制
污水、廢水排放管理
�。�1）污水、廢水分類：
a. 生活污水。如食堂清污污水、廁所污水、浴室污水等；
b. 施工污水。如混凝土攪拌，砌體濕潤(rùn)、水磨石施工、裝飾材料切割、人工挖孔樁施工等過(guò)程中產(chǎn)生的污水。
�。�2）污水、廢水排放的控制標(biāo)準(zhǔn)：
污水、廢水排放應(yīng)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978的規(guī)定。
�。�3）污水、廢水排放控制措施
a. 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢萌缁炷翑嚢枵�、砂漿攪拌站、洗車點(diǎn)等處設(shè)置排水溝和沉淀池，施工污水應(yīng)有組織地排入沉淀池，經(jīng)深沉并檢測(cè)達(dá)標(biāo)后，方可排入城市排水管網(wǎng)或河流，并盡可能二次利用，節(jié)約水資源。
b. 基坑噴錨支護(hù)、泥漿護(hù)壁成孔灌注樁、人工挖孔樁、水磨石等施工時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)設(shè)置深沉池，排放的廢水必須排放深沉池內(nèi)，經(jīng)二次深淀達(dá)標(biāo)后，方可排入城市排水設(shè)置或河流，或者二次利用。
c. 項(xiàng)目部應(yīng)定期在深沉池出口對(duì)排放的污水，進(jìn)行 ph 值檢測(cè)并形成記錄，一旦發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，必須采取相應(yīng)措施。
d. 項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，定期對(duì)沉淀池、排水管溝等進(jìn)行清理，確保污水排放暢通，沉淀有效。
e. 食堂必須設(shè)隔池池，并定期進(jìn)行清理。
f. 施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)、生活區(qū)廁所必須設(shè)化糞池，化糞池應(yīng)做防滲處理�；S池內(nèi)糞便等污染物應(yīng)委托環(huán)保部門(mén)定期抽排，并與其簽訂協(xié)議。禁止將化糞池糞便排入市政管道或河流。
廢棄物管理
�。�1）廢棄物分類：
a. 有毒有害廢棄物。包括：水泥袋，外加劑袋、柴油桶、汽油桶、油漆桶、廢舊的色帶、復(fù)寫(xiě)紙、碳粉、醫(yī)療垃圾、墨盒、廢電池、危險(xiǎn)化學(xué)品殘?jiān)鼜U料等；
b. 無(wú)毒無(wú)害廢棄物。包括：鋼筋頭、木料頭、PVC管頭、書(shū)籍、報(bào)紙、紙張、包裝箱（盒）、白色垃圾、煙蒂、煙灰、茶葉渣、泔水等。
�。�2）廢棄物控制措施
a. 項(xiàng)目部管理人員應(yīng)對(duì)有有關(guān)操作進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，應(yīng)包含含廢棄物控制的相關(guān)要求。
b. 對(duì)廢棄物的管理應(yīng)從源頭做起，堅(jiān)持最水化的原則，方法得當(dāng)、合理用材、杜絕浪費(fèi)，主要從以下幾個(gè)方控制：
�。╝）推行工序、工藝改革，達(dá)到最大限度節(jié)約資源，如：合理劃分流水段；強(qiáng)化模板施工控制，從而最大范圍減少室內(nèi)抹灰；加強(qiáng)管理，最大程度避免返工。
（b）實(shí)行限額領(lǐng)料制度，加強(qiáng)材料管理。
�。╟）模板加固牢固，防止?jié)仓炷習(xí)r脹模、跑模。
�。╠）澆筑混凝土?xí)r入料準(zhǔn)確，防止隨意遺撒，要嚴(yán)格控制混凝土標(biāo)高，防止超高。
（e）鋼筋翻樣要合理，下料遵循先長(zhǎng)后短的原則，料頭合理利用。
（f）木材合理利用，杜絕長(zhǎng)料短用。
�。╣）周轉(zhuǎn)材料及時(shí)清理回收。
�。╤）抹灰要隨時(shí)清理落地地灰，堅(jiān)持當(dāng)日材料當(dāng)日用完。
（i）產(chǎn)品的包裝，應(yīng)當(dāng)供貨方回收或及時(shí)回收處理。
�。╦）其他可減少?gòu)U物物的措施。
c. 可回收各類包裝袋和鋼筋下腳料、盒、張紙等應(yīng)分別存放，做好標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一處理。
d. 建筑垃圾的控制
應(yīng)加強(qiáng)建筑垃圾的回收再利用，對(duì)于碎石類、土石方類建筑垃圾，可采用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率。施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)設(shè)置封閉式垃圾容器，施工場(chǎng)地生活垃圾實(shí)行袋裝化，及時(shí)清運(yùn)。對(duì)建筑垃圾進(jìn)行分類，并收集到現(xiàn)場(chǎng)封閉式垃圾站，由有資格的清運(yùn)供方進(jìn)行清運(yùn)。
c. 有毒有害廢棄物應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的單位或部門(mén)進(jìn)行處置。
噪聲控制
�。�1）噪聲產(chǎn)生主要包括以下幾個(gè)方面：
a. 施工機(jī)械和機(jī)具：如挖掘機(jī)、運(yùn)輸車、上料鏟車、空壓機(jī)、氣泵、混凝土輸送泵、混凝土振搗捧、蛙式打夯機(jī)、木工機(jī)具、打樁機(jī)及石材切割機(jī)等大噪聲機(jī)具等；
b. 施工活動(dòng)：模板加固、鋼模板修理、野蠻裝卸、物體撞擊、人為大聲喊叫等；
c. 活動(dòng)地點(diǎn)：攪拌機(jī)棚，木料加工棚，施工作業(yè)面及其它產(chǎn)生高噪音的作業(yè)場(chǎng)所。
（2）噪聲控制的標(biāo)準(zhǔn)
工程項(xiàng)目施工過(guò)程中場(chǎng)界環(huán)境噪音控制應(yīng)符合《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12523-20xx的規(guī)定，即：晝間不得超過(guò)70dB，夜間不得超過(guò)55dB。
（3）噪聲控制措施
a. 項(xiàng)目部施工管理人員應(yīng)識(shí)別可能產(chǎn)生的噪聲源，在地有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)應(yīng)包含噪聲防治的措施。
b. 在布置施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)盡量將強(qiáng)噪聲設(shè)備設(shè)置在遠(yuǎn)離民民區(qū)的一側(cè)，并采取降低噪聲措施。
c. 防噪設(shè)施使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，使用過(guò)程中由專項(xiàng)負(fù)責(zé)人對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)督維護(hù)；
d. 施工機(jī)械必須按《施工機(jī)械設(shè)備管理制度》的要求進(jìn)行驗(yàn)收、維護(hù)和保養(yǎng)，保證施工機(jī)械的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和傳動(dòng)部們的平穩(wěn)運(yùn)行，機(jī)械操作人員應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行操作。
e. 塔吊信號(hào)工應(yīng)采用無(wú)線對(duì)講機(jī)通話。
f. 模板拆除時(shí)，禁止猛烈砸擊，鋼模板修理埋要遠(yuǎn)離民民區(qū)。
g. 使用混凝土輸送泵時(shí)，應(yīng)將泵管（尤其在轉(zhuǎn)彎處）固定牢靠，不得高速運(yùn)行；優(yōu)先選用環(huán)保型振搗棒，振搗時(shí)防止空轉(zhuǎn)，盡量避免觸振鋼筋和模板。
h. 裝卸貨物時(shí)要輕拿輕放，避免產(chǎn)生強(qiáng)噪聲。
i. 施工現(xiàn)場(chǎng)夜間施工時(shí)，場(chǎng)界噪聲超過(guò)55dB的工序嚴(yán)禁施工；但重點(diǎn)工程、搶險(xiǎn)救災(zāi)工程和工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)或者特殊需要除外；因工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)或者特殊需要，確需夜間工的，必須經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)，取得合法的夜間施工手續(xù)，且在工地門(mén)口豎立“夜間施工告示牌”。
j. 攪拌機(jī)棚、木工棚、混凝土地泵使用前必須進(jìn)行封閉，盡量使用隔聲、吸音材料。
k. 攪拌機(jī)棚和木工棚內(nèi)的操作人員，大理石、花崗巖、瓷磚的切割操作人員以及其他處于噪聲值大于85dB環(huán)境中的作業(yè)人員，工作時(shí)必須佩戴防護(hù)耳罩，且連續(xù)工作不得超過(guò)4h，超過(guò)4h需進(jìn)行休息。
i. 辦公區(qū)、生活區(qū)禁止使用高音喇叭，嚴(yán)禁人員大聲喧嘩，電視、音響不能音量過(guò)大。
n. 在噪聲敏感區(qū)施工時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，超標(biāo)時(shí)應(yīng)采取降噪措施。
揚(yáng)塵控制
�。�1）揚(yáng)塵的分類：
a. 金屬塵：包括金屬物除銹，電焊、氧焊、氬弧焊、碰焊等焊接所產(chǎn)生的粉塵；
b. 水泥塵：包括石灰粉以及水泥搬運(yùn)、儲(chǔ)存、砼自攪拌過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵；
c. 木屑?jí)m：刨、鋸木料、夾板等產(chǎn)生的粉塵；
d. 土揚(yáng)塵：基坑開(kāi)挖土塵、道路土塵、砂石塵、裝飾面磚切割、落地灰土塵等。
�。�2）揚(yáng)塵控制措施
a. 項(xiàng)目部施工管理人員在地有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，內(nèi)容應(yīng)包括揚(yáng)塵控制措施要求。
b. 施工現(xiàn)場(chǎng)非作業(yè)區(qū)應(yīng)達(dá)到目測(cè)無(wú)揚(yáng)塵的要求。項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)易飛揚(yáng)物質(zhì)應(yīng)采取有效措施，如曬水、地面硬化、圍檔、密網(wǎng)覆蓋、封閉等，防止揚(yáng)塵產(chǎn)生。
c. 施工現(xiàn)場(chǎng)主要通道要進(jìn)行硬化處理，其他裸露地表盡量進(jìn)行硬化或綠化，適時(shí)灑水降塵；施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公區(qū)和生活區(qū)應(yīng)當(dāng)適當(dāng)進(jìn)行綠化和美化。
d. 土方施工階段，采取灑水、覆蓋等措施，達(dá)到作業(yè)區(qū)目測(cè)揚(yáng)塵高度小于，不擴(kuò)散到場(chǎng)區(qū)外。
e. 運(yùn)送土方、垃圾、設(shè)備及建筑材料等，不污損場(chǎng)外道路。運(yùn)輸容易散落、飛揚(yáng)、流漏的物料的車輛，必須采取措施封閉嚴(yán)密，保證車輛清潔。施工現(xiàn)場(chǎng)出口應(yīng)設(shè)置洗車槽；
f．結(jié)構(gòu)施工、安裝裝飾裝修階段，作業(yè)區(qū)目測(cè)揚(yáng)塵高度小于。對(duì)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的堆放材料應(yīng)采取覆蓋措施；對(duì)粉末狀材料應(yīng)封閉存放；場(chǎng)區(qū)內(nèi)可能引起揚(yáng)塵的材料及建筑垃圾搬運(yùn)應(yīng)有降塵措施，如覆蓋、灑水等；機(jī)械剔鑿作業(yè)時(shí)可用局部遮擋、掩蓋、水淋等防護(hù)措施；高層或多層建筑清理垃圾應(yīng)搭設(shè)封閉性臨時(shí)專用道或采用容器吊運(yùn)。
g. 現(xiàn)場(chǎng)自攪拌混凝土?xí)r，應(yīng)地?cái)嚢枵具M(jìn)行圍擋或封閉等降塵措施，并對(duì)水泥、砂、石等進(jìn)行覆蓋。
h. 裝飾面磚、磚砌體等的切割作業(yè)應(yīng)安排在室內(nèi)進(jìn)行，邊切割邊放水降塵。
i. 木料、夾板的刨鋸作業(yè)應(yīng)在封閉的木工間內(nèi)操作，必要時(shí)操作人員須戴好防塵口罩。
j. 在室外用除銹機(jī)進(jìn)行鋼筋除銹作業(yè)時(shí)，應(yīng)將除銹機(jī)用機(jī)罩封閉，防止鐵銹隨風(fēng)飛揚(yáng)。
k. 清理建筑和生活垃圾時(shí)，先適量曬水降塵后，再用容器盛裝清運(yùn)，清運(yùn)時(shí)嚴(yán)密覆蓋、防止遺灑，嚴(yán)禁高空拋擲。
l. 施工現(xiàn)場(chǎng)道路清掃和樓層清掃前應(yīng)灑水降塵，防止二次污染。
m. 食堂油煙排放出口應(yīng)設(shè)檔板，炊事?tīng)t灶應(yīng)使用清潔燃料，防止污染周圍社區(qū)。
n. 施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁焚燒產(chǎn)生煙塵的任何物品，尤其如廢舊輪胎、橡膠制品、泡沫、塑料、木材下腳料等。
光污染控制
�。�1）光污染的產(chǎn)生主要是指電焊機(jī)發(fā)出的弧光、夜間施工的強(qiáng)光。
（2）應(yīng)統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)照明燈具的規(guī)格，使用之前配備定向式可拆除燈罩，便于夜間照明只照射施工區(qū)而不致影響周圍居民。
（3）焊工及直接操作人員穿著長(zhǎng)衣、封領(lǐng)、封袖、長(zhǎng)褲、皮鞋，工地避開(kāi)人員集中時(shí)焊接。
材料與資源利用
材料節(jié)約
a. 圖紙會(huì)審時(shí)，應(yīng)審核節(jié)材與材料資源利用的`相關(guān)的內(nèi)容，達(dá)到材料損耗率比定額損耗率降低。
b. 根據(jù)施工進(jìn)度、庫(kù)存情況等合理安排材料的采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和批次，減少庫(kù)存。
c. 現(xiàn)場(chǎng)材料堆放有序，儲(chǔ)存環(huán)境適當(dāng)，措施得當(dāng)。保管制度健全，責(zé)任落實(shí)。
d. 材料運(yùn)輸工具適宜，裝卸方法得當(dāng)，防止損壞和遺灑。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)平面布置情況就近裝載，避免和減少二次搬運(yùn)。
e. 采取技術(shù)和管理措施提高模板、腳手架等的周轉(zhuǎn)次數(shù)。
f. 優(yōu)化安裝工程的預(yù)留、預(yù)埋、管線路徑等方案。
g. 推廣使用預(yù)拌混凝土，準(zhǔn)確計(jì)算采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)頻率、施工速度等，在施工過(guò)程中動(dòng)態(tài)控制；推廣使用高強(qiáng)鋼筋和高性能混凝土，減少資源消耗；優(yōu)化鋼筋配料和鋼構(gòu)件下料方案，鋼筋及鋼結(jié)構(gòu)制作前應(yīng)對(duì)下料單及樣品進(jìn)行復(fù)核，無(wú)誤后可批量下料；優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝方法，減少方案的措施用材量。
周轉(zhuǎn)材料
a. 應(yīng)選用耐用、維護(hù)與拆卸方便的周轉(zhuǎn)材料和機(jī)具；模板應(yīng)以節(jié)約自然資源為原則，推廣使用定型鋼模、鋼框竹模、竹膠板；施工前應(yīng)對(duì)模板工程的方案進(jìn)行優(yōu)化；優(yōu)化高層建筑的外腳手架方案，采用整體提升、分段懸挑等方案。
b. 現(xiàn)場(chǎng)辦公和生活用房采用周轉(zhuǎn)式活動(dòng)房；現(xiàn)場(chǎng)圍檔應(yīng)最在限度地利用已有圍墻，或采用裝配式可重復(fù)使用圍檔封閉。
節(jié)水與水資源利用
a. 提高用水效率，施工中采用先進(jìn)的節(jié)水施工工藝；施工現(xiàn)場(chǎng)噴灑路面、綠化澆灌不宜使用市政自來(lái)水；現(xiàn)場(chǎng)攪拌用水、養(yǎng)護(hù)用水應(yīng)采取有效的節(jié)水措施，嚴(yán)禁無(wú)措施澆水養(yǎng)護(hù)混凝土。
b. 施工現(xiàn)場(chǎng)供水管網(wǎng)應(yīng)根據(jù)用水量設(shè)計(jì)布置，管徑合理、管路簡(jiǎn)捷，采取有效措施減少管網(wǎng)和用水器具的漏損。
c. 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具、設(shè)備、車輛沖洗用水宜設(shè)立循環(huán)用水裝置。施工現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)、生活區(qū)的生活用水采用節(jié)水系統(tǒng)和節(jié)水器具，提高節(jié)水器具配置比率。項(xiàng)目臨時(shí)用水應(yīng)使用節(jié)水型產(chǎn)品，安裝計(jì)量裝置，采用針對(duì)性的節(jié)水措施。
d. 處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養(yǎng)護(hù)用水、沖洗用水和部分生活用水。
節(jié)能措施
a. 制訂合理施工能耗指標(biāo)，提高施工能源利用率。
b. 優(yōu)先使用國(guó)家、行業(yè)推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具。
c. 施工現(xiàn)場(chǎng)分別設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)，定期進(jìn)行計(jì)量、核算、對(duì)比分析，并有預(yù)防與糾正措施。
d. 在施工組織設(shè)計(jì)中，合理安排施工順序、工作面，以減少作業(yè)區(qū)域的機(jī)具數(shù)量，相鄰作業(yè)區(qū)充分利用共有的機(jī)具資源。安排施工工藝時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮耗用電能的或其它能耗較少的施工工藝。避免設(shè)備額定功率遠(yuǎn)大于使用功率或超負(fù)荷使用設(shè)備的現(xiàn)象。
e. 建立施工機(jī)械設(shè)備管理制度，及時(shí)做好維修保養(yǎng)工作，使機(jī)械設(shè)備保持低耗、高效的狀態(tài)。選擇功率與負(fù)載相匹配的施工機(jī)械設(shè)備，避免大功率施工機(jī)械設(shè)備低負(fù)載長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。合理安排工序，提高各種機(jī)械的使用率和滿載率，降低各種設(shè)備的單位耗能。
f. 施工用電及照明。臨時(shí)用電優(yōu)先選用節(jié)能燈具，臨時(shí)線路合理設(shè)計(jì)、布置，臨電設(shè)備宜采用自動(dòng)控制裝置。采用聲控、光控等節(jié)能照明燈具。
節(jié)地與施工用地保護(hù)
a. 節(jié)地措施
應(yīng)根據(jù)施工規(guī)模及現(xiàn)場(chǎng)條件等因素合理確定臨時(shí)設(shè)施，如臨時(shí)加工廠、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)棚及材料堆場(chǎng)、辦公生活設(shè)施等的占地指標(biāo)。要求平面布置合理、緊湊，在滿足環(huán)境、職業(yè)健康與安全及文明施工要求的前提下盡可能減少?gòu)U棄地和死角。
b. 臨時(shí)用地保護(hù)
應(yīng)對(duì)深基坑施工方案進(jìn)行優(yōu)化，減少土方開(kāi)挖和回填量，最大限度地減少對(duì)土地的擾動(dòng)，保護(hù)周邊自然生態(tài)環(huán)境；紅線外臨時(shí)占地應(yīng)盡量使用荒地、廢地，少占用農(nóng)田和耕地。工程完工后，及時(shí)對(duì)紅線外占地恢復(fù)原地形、地貌，使施工活動(dòng)對(duì)周邊環(huán)境的影響降至最低。
c. 施工總平面布置
1）施工總平面布置應(yīng)做到科學(xué)、合理，充分利用原有建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線為施工服務(wù)。
2）施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌站、倉(cāng)庫(kù)、加工廠、作業(yè)棚、材料堆場(chǎng)等布置應(yīng)盡量靠近已有交通線路或即將修建的正式或臨時(shí)交通線路，縮短運(yùn)輸距離。
3）臨時(shí)辦公和生活用房應(yīng)采用經(jīng)濟(jì)、美觀、占地面積小、對(duì)周邊環(huán)境影響較小，且適合于施工平面布置動(dòng)態(tài)調(diào)整的輕鋼活動(dòng)板房等標(biāo)準(zhǔn)化裝配式結(jié)構(gòu)。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)應(yīng)分開(kāi)布置，并設(shè)置分隔設(shè)施。
4）施工現(xiàn)場(chǎng)圍墻宜采用連續(xù)封閉的輕鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配式活動(dòng)圍擋，減少建筑垃圾，保護(hù)土地。
5）臨時(shí)設(shè)施布置應(yīng)注意遠(yuǎn)近結(jié)合（本期工程與下期工程），減少和避免大量臨時(shí)建筑拆遷和場(chǎng)地搬遷。
環(huán)境保護(hù)緊急情況管理
環(huán)境保護(hù)管理過(guò)程中出現(xiàn)緊急情況時(shí)，執(zhí)行公司《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
6. 支持性文件
《施工機(jī)械設(shè)備管理制度》
《環(huán)境與安全檢查管理制度》
《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理制度》
《物資管理制度》
《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》
《分包管理制度》
《消防管理制度》
《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理制度》
7. 記錄
建筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量記錄表
臺(tái)賬管理制度6
企業(yè)的人事檔案主要要圍繞檔案的作用來(lái)建立。
企業(yè)人事檔案的作用大概有：
1、考證職工身份、資歷，
2、預(yù)防發(fā)生勞動(dòng)糾紛，
3、記載職工工作業(yè)績(jī)，
4、確定職工工資待遇等。
對(duì)考證職工身份、資歷需留存身份證、學(xué)歷證、職業(yè)資格證等復(fù)印件。注意法律規(guī)定不得扣留原件，企業(yè)不留存身份證復(fù)印件會(huì)受到勞動(dòng)保障監(jiān)察的處罰。對(duì)預(yù)防發(fā)生勞動(dòng)糾紛需留存失業(yè)證復(fù)印件或個(gè)人未與其他單位建立勞動(dòng)關(guān)系的書(shū)面申明，簽訂的勞動(dòng)合同原件，續(xù)簽的勞動(dòng)合同原件，領(lǐng)取單位發(fā)放的服裝、證件、辦公用品、重要設(shè)備等的簽收單據(jù)，證明職工個(gè)人已經(jīng)知道單位內(nèi)部規(guī)章制度（尤其是涉及扣款）的證據(jù)（如簽字的內(nèi)部規(guī)章制度原件）等。對(duì)記載職工工作業(yè)績(jī)需留存單位的獎(jiǎng)懲情況，年度的總結(jié)和各部門(mén)的鑒定，重大業(yè)績(jī)和過(guò)失的書(shū)面情況。對(duì)確定職工工資待遇需留存每次調(diào)整工資的記載等。勞動(dòng)關(guān)系臺(tái)賬是便于企業(yè)人事管理和便于勞動(dòng)保障行政機(jī)關(guān)監(jiān)管的資料匯編，他是人事檔案的組成部分，又與人事檔案不同。
勞動(dòng)關(guān)系臺(tái)賬要在完善的人事檔案基礎(chǔ)上制作，并與人事檔案的記載內(nèi)容相符合。勞動(dòng)關(guān)系臺(tái)賬以能夠檢索的表格為主要形式，內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的.具體情況擬定，主要有：
1、人員基本情況（姓名、性別、年齡、學(xué)歷、婚育情況、住址、聯(lián)系電話、擔(dān)保人或主要聯(lián)系人等）；
2、簽訂勞動(dòng)合同基本情況（簽訂時(shí)間、期限、終止時(shí)間、勞動(dòng)合同的特殊約定條款）；
3、職工參加社會(huì)保險(xiǎn)的情況（參保種類、開(kāi)始時(shí)間、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)人帳戶號(hào)碼等）
�。础⒐べY待遇的基本情況（勞動(dòng)合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)、最近調(diào)資的時(shí)間、目前工資標(biāo)準(zhǔn)等）；
�。怠⑿菹⑿菁俸图影嗲闆r（職工請(qǐng)假、加班天數(shù)）
�。�、領(lǐng)取企業(yè)公用物品的情況等。
臺(tái)賬管理制度7
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司治理.規(guī)范公司的投資行為,提高投資決策的科學(xué)性，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司及投資業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》，制定本制度。
第二條本制度所稱投資,是指運(yùn)用公司所管理的資產(chǎn)對(duì)外進(jìn)行的股權(quán)投資及其他類型的投資行為。
第三條投資管理制度體系是指公司為了防范和化解風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)和有效開(kāi)展,在充分考慮外部環(huán)境的基礎(chǔ)上,通過(guò)制定和實(shí)施一系列組織機(jī)制、管理辦法、操作程序與控制措施而形成的系統(tǒng)。投資管理制度體系包括本制度、公司章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議中有關(guān)投資管理的內(nèi)容及公司關(guān)于投資管理的規(guī)章制度。
第四條本制度適用于公司參與投資管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門(mén)和人員。
第五條公司投資管理業(yè)務(wù)采用集中領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策、分級(jí)管理、及時(shí)反饋的投資管理模式。
第2章投資管理制度的目標(biāo)和原則
第六條投資管理制度的總體目標(biāo)：
（一）保證公司運(yùn)作嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則,形成守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格。
（二）防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)管理效益，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和公司資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。
第七條公司投資管理應(yīng)遵循的原則：
�。ㄒ唬┙∪栽瓌t。投資管理須覆蓋公司投資相關(guān)的各部門(mén)和各級(jí)崗位，并滲透到投資業(yè)務(wù)的全過(guò)程，涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)。
（二）有效性原則。通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理適用的投資決策流程，并適時(shí)調(diào)整和不斷完善，維護(hù)投資決策的有效執(zhí)行。
（三）成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的投資管理成本實(shí)現(xiàn)最大的投資產(chǎn)出。
第三章投資范圍
第八條投資主要分為對(duì)外投資和對(duì)內(nèi)投資兩部分，對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資合稱“投資項(xiàng)目”�！皩�(duì)內(nèi)投資”主要是指公司為擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)�；蛘{(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、進(jìn)行技改擴(kuò)建、研發(fā)投入、固定資產(chǎn)投資或新建項(xiàng)目投資，利用自有資金、借款或追加流動(dòng)資金等投資活動(dòng)�！皩�(duì)外投資”主要指公司以現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等公司可支配的資源，通過(guò)合作、聯(lián)營(yíng)、兼并或購(gòu)買(mǎi)股權(quán)債券，包括收購(gòu)、出售資產(chǎn)等方式向其他企業(yè)進(jìn)行的為獲取長(zhǎng)期效益的投資活動(dòng)。對(duì)外投資按投資期限可分為金融類投資和非金融類投資。金融類投資又稱為證券投資，包括購(gòu)買(mǎi)股票、證券、投資基金、期貨、企業(yè)債券、金融債券及特種債券等。對(duì)外非金融類投資主要指股權(quán)投資、房地產(chǎn)性投資、項(xiàng)目合作投資，包括資產(chǎn)抵押、借款、擔(dān)保等。
綜上所述投資項(xiàng)目主要分為以下七類：
1.證券投資
2.股權(quán)投資
3.新建項(xiàng)目投資
4.兼并收購(gòu)
5.房地產(chǎn)性投資
6.固定資產(chǎn)投資
7.研發(fā)投資
第四章投資管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限
第九條公司董事會(huì)是公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案的最高投資決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和股東的利益，擁有最終投資決策審批權(quán)限。在《公司章程》的規(guī)定和股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大投資活動(dòng)的決策，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
第十條董事會(huì)就以下事項(xiàng)行使職權(quán):
1.決定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和《年度投資項(xiàng)目計(jì)劃》。
2.決定公司投資管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
3.審批公司的投資決策授權(quán)額度。
4.有權(quán)任免公司投資決策委員會(huì)所有成員。
5.決定公司投資決策委員會(huì)成員報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
第十一條投資決策委員會(huì)是公司對(duì)投資項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行評(píng)審與決策的常設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司投資業(yè)務(wù)的決策，以及投資策略、投資政策的確定等。
第十二條投資決策委員會(huì)成員由董事會(huì)決定，應(yīng)當(dāng)包含法律、財(cái)務(wù)方面的專業(yè)人士，可以聘請(qǐng)公司外人士參與投資決策委員會(huì)。投資決策委員會(huì)的組成人員可以根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。
第十三條投資決策委員會(huì)應(yīng)當(dāng)選舉一名成員擔(dān)任主任委員，負(fù)責(zé)會(huì)議的召集和主持。投資決策委員會(huì)主任委員應(yīng)當(dāng)是本公司員工。
第十四條投資決策委員會(huì)就以下事項(xiàng)行使職權(quán)：
1.決定報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審議的投資項(xiàng)目。
2.制定投資方案。
3.決定項(xiàng)目投資經(jīng)理的人選。
4.對(duì)公司的重要投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。
5.根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)享有的其他權(quán)利。
第十五條投資決策委員會(huì)以會(huì)議表決方式進(jìn)行決策，因故未能參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的委員，可以通過(guò)電話會(huì)議、視頻會(huì)議等方式參加。投資決策委員會(huì)議在全體委員出席（有書(shū)面全權(quán)委托人代為出席亦為出席）的情況下方為有效，投資決策委員會(huì)的決議應(yīng)取得半數(shù)以上成員通過(guò)。
第十六條公司董事會(huì)對(duì)于投資決策委員會(huì)的決議可以行使否決權(quán)，但否決權(quán)的行使應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)四分之三以上成員的同意。
第五章投資計(jì)劃管理
第十七條公司的各項(xiàng)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理等活動(dòng)應(yīng)提前編制年度投資建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃組織建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，采取各種有效措施保證投資計(jì)劃的落實(shí)和完成。
第十八條投資建議計(jì)劃的編制應(yīng)堅(jiān)持依據(jù)規(guī)劃、圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排、重點(diǎn)突出、實(shí)事求是、注重效益的原則。
第十九條投資建議計(jì)劃的編制包括項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究和初步設(shè)計(jì)階段的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研、咨詢、管理等費(fèi)用。
第二十條建設(shè)期項(xiàng)目的建議計(jì)劃應(yīng)按照國(guó)家批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算、簽訂的承包合同、施工進(jìn)度總體安排，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際情況編報(bào)。
第二十一條運(yùn)行期項(xiàng)目的建議計(jì)劃應(yīng)按照公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目任務(wù)書(shū)編報(bào)。申報(bào)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)的'材料應(yīng)達(dá)到初步設(shè)計(jì)深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨詢服務(wù)項(xiàng)目）。
第二十二條編制的公司年度投資計(jì)劃經(jīng)公司班子會(huì)研究批準(zhǔn)后，納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理。
第二十三條公司各相關(guān)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)下達(dá)的年度投資計(jì)劃，按職責(zé)分工確定的業(yè)務(wù)范圍，細(xì)化本部門(mén)業(yè)務(wù)相應(yīng)投資計(jì)劃，編制季度、月度投資計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施。
第二十四條投資計(jì)劃下達(dá)后一般不予調(diào)整。確需調(diào)整的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。投資調(diào)整計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格按照投資調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行。涉及合同變更的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。
第六章投資項(xiàng)目管理
第二十五條投資項(xiàng)目經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，采用項(xiàng)目經(jīng)理制，成立項(xiàng)目公司，及時(shí)制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)。
第二十六條各項(xiàng)目在完成工商注冊(cè)登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨(dú)立法人進(jìn)入正常運(yùn)作后，屬公司全資項(xiàng)目或控股項(xiàng)目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級(jí)企業(yè)投資的項(xiàng)目，由二級(jí)企業(yè)進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門(mén)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評(píng)；經(jīng)營(yíng)班子的任免；例行或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)等。
第二十七條凡公司持股及合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目未列入會(huì)計(jì)報(bào)表合并的，應(yīng)通過(guò)委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開(kāi)展工作，并通過(guò)被投資企業(yè)的董事會(huì)及股東會(huì)貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，維護(hù)公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長(zhǎng)不超過(guò)半年）向公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面報(bào)告，年度應(yīng)隨附董事會(huì)及股東大會(huì)相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。
第二十八條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)采用公司獨(dú)資、公司控股及參股合作等經(jīng)營(yíng)方式，組織形式采用有限責(zé)任公司，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?yàn)橛邢挢?zé)任的項(xiàng)目公司，并由其承擔(dān)經(jīng)營(yíng)責(zé)任。編制開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)時(shí)應(yīng)就具體開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)方式和組織性質(zhì)，提出相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理方案。
第七章投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理
第二十九條投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理是指在投資項(xiàng)目實(shí)施完成和項(xiàng)目審計(jì)完成后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為投資考核提供依據(jù)。
第三十條投資后評(píng)價(jià)主要內(nèi)容：
1.投資目標(biāo)達(dá)成評(píng)價(jià)。公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集并提供投資項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)，投資管理部門(mén)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目投資目標(biāo)、投資規(guī)劃、投資回收期、投資回報(bào)率、預(yù)期投資效果等數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，與項(xiàng)目投資目標(biāo)對(duì)比，以分析項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的投資目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，找出與投資目標(biāo)的差距和原因。
2.投資效益評(píng)價(jià)。對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)際取得的投資效益進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)。
3.投資過(guò)程管理評(píng)價(jià)。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中管理、控制、執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.公司投資管理部門(mén)匯總項(xiàng)目相關(guān)資料，編寫(xiě)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告，并將報(bào)告存檔備查。
第八章投資考核及損失責(zé)任追究
第三十一條公司實(shí)行投資考核及投資損失責(zé)任追究制，在投資項(xiàng)目完成驗(yàn)收后和評(píng)價(jià)后，根據(jù)投資評(píng)價(jià)結(jié)果及審計(jì)意見(jiàn)由公司各歸口管理部門(mén)對(duì)投資項(xiàng)目效果進(jìn)行考核并確定考核意見(jiàn),上報(bào)公司投資決策委員會(huì)審批。
第三十二條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、項(xiàng)目責(zé)任書(shū)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告是考核和界定項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人及其責(zé)任的依據(jù)，公司投資決策委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施效果情況對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
第三十三條對(duì)完全達(dá)到或超過(guò)預(yù)定目標(biāo)的投資項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目責(zé)任書(shū)相關(guān)內(nèi)容,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，公司歸口管理部門(mén)審核并上報(bào)公司投資決策委員會(huì)審議，通過(guò)后給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和表?yè)P(yáng)。
第三十四條對(duì)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或因各種原因造成投資損失的,根據(jù)相關(guān)驗(yàn)收和評(píng)價(jià)結(jié)果由公司相應(yīng)歸口管理部門(mén)提出處罰措施和方案，對(duì)其追究責(zé)任。公司投資決策委員會(huì)對(duì)處罰方案進(jìn)行批準(zhǔn)，公司審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰方案和措施的落實(shí)。
第三十五條本制度所稱的投資損失是指投資在項(xiàng)目尚未實(shí)施或在項(xiàng)目尚未竣工時(shí)即已流失，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后無(wú)法實(shí)現(xiàn)達(dá)綱或達(dá)綱后營(yíng)運(yùn)效果差、與批復(fù)文件、可研等投資目標(biāo)差距大，以及投資回報(bào)無(wú)望、投資完全失敗等。
第三十六條由于下列行為之一造成投資損失的也視為投資損失：
1.在投資項(xiàng)目建議書(shū)中提供情況嚴(yán)重失真或違規(guī)立項(xiàng)。
2.在投資項(xiàng)目可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨钢信撟骷佟㈦[瞞、篡改相關(guān)部門(mén)或?qū)＜以u(píng)估意見(jiàn)。
3.投資項(xiàng)目未經(jīng)審批程序違規(guī)報(bào)批。
4.投資項(xiàng)目違背集團(tuán)規(guī)定越權(quán)批準(zhǔn)或擅自啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。
5.項(xiàng)目實(shí)施時(shí)嚴(yán)重背離進(jìn)度計(jì)劃和資金預(yù)算越權(quán)操作。
6.項(xiàng)目實(shí)施時(shí)不執(zhí)行監(jiān)控規(guī)定或監(jiān)督失控。
7.項(xiàng)目竣工后不執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)定的。
8.項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)后不執(zhí)行評(píng)估規(guī)定或在評(píng)估時(shí)隱瞞、謊報(bào)、虛報(bào)營(yíng)運(yùn)效果的。
9.其他造成投資損失的行為。
第三十七條投資損失責(zé)任人是指因違反國(guó)家相關(guān)法規(guī)或公司投資管理制度相關(guān)規(guī)定，造成投資損失的行為人或以合法手段達(dá)到以非法目的的行為人，以及因嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)管理不善造成重大投資項(xiàng)目損失的人。
第三十八條凡由公司投資決策委員會(huì)或董事會(huì)決策造成重大投資損失的，在決策中起作用的每一位成員均應(yīng)按照規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第三十九條對(duì)于造成重大經(jīng)濟(jì)損失并觸犯法律的,按有關(guān)規(guī)定移交司法機(jī)關(guān)處理。
第九章投資項(xiàng)目工作流程及實(shí)施細(xì)則
一、項(xiàng)目的初選與分析
第四十條各投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡，以實(shí)現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。
第四十一條各投資項(xiàng)目的選擇均應(yīng)經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實(shí)性和有效性。項(xiàng)目分析內(nèi)容包括：1.市場(chǎng)狀況分析；2.投資回報(bào)率；3.投資風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)）；4.投資流動(dòng)性；5.投資占用時(shí)間；6.投資管理難度；7.稅收優(yōu)惠條件；8.對(duì)實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；9.投資的預(yù)期成本；10.投資項(xiàng)目的籌資能力；11.投資的外部環(huán)境及社會(huì)法律約束。
凡合作投資項(xiàng)目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無(wú)控制權(quán)的，原則上不予考慮。
二、項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)
第四十二條投資項(xiàng)目的審批權(quán)限：50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由副總經(jīng)理提出意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批；
100萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)備案；500萬(wàn)元以上項(xiàng)目，由董事會(huì)審批。
第四十三條凡投資100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目均列為重大投資項(xiàng)目，應(yīng)由公司投資部在項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見(jiàn)，報(bào)公司副總經(jīng)理審核后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或董事會(huì)，進(jìn)行復(fù)審或全面論證。
第四十四條總經(jīng)理對(duì)重大項(xiàng)目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專人對(duì)項(xiàng)目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專家論證小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。
經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大投資項(xiàng)目，由總經(jīng)理或董事會(huì)簽署予以確立。
第四十五條投資項(xiàng)目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項(xiàng)目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級(jí)單位實(shí)施的項(xiàng)目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無(wú)效。
第四十六條
各投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第四十七條各投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組閣，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級(jí)單位簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書(shū)，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤(rùn)基數(shù)與比例。
三、項(xiàng)目的論證與評(píng)審
第四十八條項(xiàng)目論證是指對(duì)獲準(zhǔn)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，編可行性研究報(bào)告（下稱可研報(bào)告）�？裳袌�(bào)告主要內(nèi)容有：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目概況、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、技術(shù)分析、市場(chǎng)分析、資金分析（含籌資和還資）、效益分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、專家評(píng)估、研究結(jié)論等基本內(nèi)容。
第四十九條項(xiàng)目論證及可研報(bào)告的編寫(xiě)工作由公司的項(xiàng)目部門(mén)組織,由公司的管理部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。投資額1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程設(shè)計(jì)咨詢單位編制；重大項(xiàng)目及境外項(xiàng)目原則上應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計(jì)咨詢單位編制可行性研究報(bào)告。產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）收購(gòu)及長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目由項(xiàng)目單位組織編制投資分析報(bào)告。重大項(xiàng)目可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制投資分析報(bào)告。
第五十條全面開(kāi)展項(xiàng)目盡職調(diào)查，涉及收購(gòu)類項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)目標(biāo)公司開(kāi)展盡職調(diào)查等工作，必要時(shí)可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查并提交盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)。
第五十一條組織開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，投資項(xiàng)目涉及定價(jià)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序聘請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等工作，資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及定價(jià)由公司董事會(huì)審核確認(rèn)，并填寫(xiě)交易價(jià)格確認(rèn)書(shū)。
第五十二條組織專家科學(xué)論證，公司投資管理部門(mén)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目論證工作，必要時(shí)應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢單位或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu)組織論證。項(xiàng)目論證組織單位與可研報(bào)告編制單位不得為同一機(jī)構(gòu)。投資額1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)組織專家論證，參加論證的外部專家（不含關(guān)聯(lián)方）應(yīng)占三分之二以上。經(jīng)論證的投資項(xiàng)目，應(yīng)形成專家論證意見(jiàn)，并附專家發(fā)言記錄。
第五十三條在投資項(xiàng)目論證完成后,提交公司投資管理部門(mén),由受理的投資管理部門(mén)牽頭,組織相關(guān)部門(mén)完成項(xiàng)目評(píng)審。
第五十四條論證評(píng)審主要依據(jù)：
1.投資項(xiàng)目是否與公司戰(zhàn)略發(fā)展相符。
2.投資項(xiàng)目是否與國(guó)家政策、產(chǎn)業(yè)政策、地方政策矛盾。
3.投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否合理。
4.投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)測(cè)算是否科學(xué)。
5.經(jīng)營(yíng)期限是否與公司發(fā)展定位及市場(chǎng)周期相符。
6.投資總規(guī)模是否能保證規(guī)劃的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、投資收益回收的設(shè)定是否與公司現(xiàn)有的投資總體規(guī)劃相符。
第五十五條項(xiàng)目論證評(píng)審結(jié)束后，由受理部門(mén)綜合各部門(mén)意見(jiàn)后形成最終評(píng)審意見(jiàn)。項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的，由受理部門(mén)將評(píng)審意見(jiàn)附上可研報(bào)告提交公司投資決策委員會(huì)。評(píng)審未通過(guò)的項(xiàng)目，經(jīng)公司投資決策委員會(huì)審批后，由受理部門(mén)直接回復(fù)并說(shuō)明評(píng)審未通過(guò)理由。
四、項(xiàng)目的組織與實(shí)施
第五十六條各投資項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：
1.屬于公司全資項(xiàng)目，由公司領(lǐng)導(dǎo)層委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施工作，設(shè)立項(xiàng)目公司，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)主管由公司總部委派，對(duì)本公司負(fù)責(zé)，并接受本公司的財(cái)務(wù)檢查，同時(shí)每月應(yīng)以報(bào)表形式將本月經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況上報(bào)公司。
2.屬于投資項(xiàng)目控股的，按全資投資項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開(kāi)工作，并通過(guò)董事會(huì)施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)管理，確保利益如期回收。
五、項(xiàng)目的變更與結(jié)束
第五十七條投資項(xiàng)目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報(bào)公司審批核準(zhǔn)。
第五十八條投資項(xiàng)目變更，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人書(shū)面報(bào)告變更理由，按報(bào)批程序及權(quán)限報(bào)送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。
第五十九條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個(gè)人責(zé)任。
第六十條投資項(xiàng)目的中止或結(jié)束，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)總結(jié)清理，并以書(shū)面報(bào)告公司。屬全資及控股項(xiàng)目，由公司辦公室負(fù)責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項(xiàng)目由戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待解決的問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)徹底解決，不得久拖推諉。
第十章附則
第六十一條本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項(xiàng)按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。
第六十二條本暫行規(guī)定由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
臺(tái)賬管理制度8
第一條 為保障人民群眾身體健康和生命安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，確保守法經(jīng)營(yíng)，依據(jù)國(guó)家及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定本制度。
第二條 本制度是本單位為加強(qiáng)食品安全的自律制度，本單位必須遵守，不得違反。
第三條 本單位應(yīng)向初次交易的`供貨商索取證明其主體資格合法的有效證件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等）。在進(jìn)貨檢查驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)供貨商的有效證件失效，應(yīng)督促其及時(shí)補(bǔ)回，否則不與其交易。每次交易時(shí)，應(yīng)索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來(lái)源的票證，并保存原件或者復(fù)印件以備有關(guān)部門(mén)查閱。
第四條 本單位應(yīng)設(shè)立購(gòu)銷臺(tái)帳，登記每次交易情況。
第五條 登記內(nèi)容：
(1) 進(jìn)貨時(shí)間；
(2) 進(jìn)貨商名稱；
(3) 進(jìn)貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；
(4) 進(jìn)貨商品的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明情況；
(5) 進(jìn)貨商品的生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；
(6) 進(jìn)貨商品的數(shù)量；
(7) 批發(fā)賣出的登記食品名稱、流向、時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量；
(8) 登記人簽名；
(9) 其他情況。
第六條 購(gòu)銷臺(tái)帳保存期二年，視相關(guān)規(guī)定而更改。
臺(tái)賬管理制度9
1、安全臺(tái)賬是學(xué)校安全管理規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)資料,必須高度重視。
2、校長(zhǎng)是本單位安全管理的第一責(zé)任人,指導(dǎo)安全臺(tái)帳建設(shè)是應(yīng)有的責(zé)任。
3、每一位教職員工是安全臺(tái)賬建設(shè)效果的直接受益者,應(yīng)該積極支持這一工作。
4、敏感、要害部位教職員工是安全臺(tái)帳的直接建設(shè)者,要落實(shí)崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求,建設(shè)好崗位安全臺(tái)賬,確保教育教學(xué)活動(dòng)和廣大師生的安全。
5、各班主任負(fù)責(zé)指導(dǎo)生活委員建設(shè)班級(jí)安全臺(tái)賬,隨時(shí)進(jìn)行安全檢查指導(dǎo)。
6、安全排查一日一查,一天一記;有事記事情,無(wú)事記平安。
7、發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時(shí)報(bào)告,學(xué)校接到報(bào)告后要盡快協(xié)調(diào)解決
8、對(duì)于排查出來(lái)的安全隱患,學(xué)校建立安全隱患臺(tái)帳制度,即由安全領(lǐng)導(dǎo)小組把安全隱患登記在案,督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改,整改完成才予以注銷。
9、對(duì)于客觀存在的'安全隱患卻沒(méi)有查實(shí)出來(lái),或者已經(jīng)登記在案的安全隱患,因?yàn)檎尾涣Χ斐砂踩鹿实?要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處分。
臺(tái)賬管理制度10
1.提高效率：規(guī)范化的臺(tái)賬管理可以減少信息查找的'時(shí)間，提高工作效率。
2.保證合規(guī)：符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求，防止財(cái)務(wù)造假，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。
3.支持決策：準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定。
4.風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)實(shí)時(shí)更新的臺(tái)賬，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，如庫(kù)存積壓、資金流緊張等，提前采取應(yīng)對(duì)措施。
5.提升透明度：公開(kāi)透明的臺(tái)賬有助于建立內(nèi)外部信任，提升企業(yè)形象。
臺(tái)賬管理制度11
第一章總則
第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺(tái)賬管理機(jī)制，保證臺(tái)賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺(tái)賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于在全公司推行臺(tái)賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
第二條、臺(tái)賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內(nèi)容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體，操作簡(jiǎn)單容易。
第三條、綜合臺(tái)賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等
第四條、各公司辦公室、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺(tái)賬的編制、匯總、反饋工作。在臺(tái)帳資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、強(qiáng)化管理的作用。
第五條、臺(tái)賬運(yùn)作程序：
�。ㄒ唬┡_(tái)賬建立。各部門(mén)根據(jù)公司提供的臺(tái)賬模板建立相應(yīng)的本部門(mén)工作臺(tái)賬，全面推行臺(tái)賬管理。
�。ǘ┡_(tái)賬督查。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評(píng)、年終總結(jié)。對(duì)重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合督查，及時(shí)公開(kāi)督查結(jié)果。
（三）臺(tái)賬反饋。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。
合同臺(tái)賬管理制度
第二章
第六條、凡以各公司或集團(tuán)名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺(tái)賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的分類歸檔、臺(tái)賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，重要情況應(yīng)同時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報(bào)。
第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺(tái)賬，并對(duì)重大合同進(jìn)行備案審查。
第九條、合同臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w；
�。ㄈ┖贤瑑�(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法及其他須注明的事項(xiàng)）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；
�。ㄎ澹┖贤劫Y料；
�。┢渌麘�(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第十條、合同臺(tái)帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對(duì)方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件；
3、對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證明；
4、補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函電；
5、有關(guān)的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺(tái)帳管理人員有權(quán)對(duì)合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺(tái)帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺(tái)帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十三條、財(cái)務(wù)部門(mén)為合同金額的結(jié)算部門(mén)及控制部門(mén)
�。ㄒ唬⿲�(duì)涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁沒(méi)有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。
�。ǘ⿲�(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實(shí)際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算，對(duì)合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺(tái)帳。
�。ㄈ┓膊话春贤�(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕辦理。
�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)要求承辦部門(mén)索要對(duì)方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。
（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項(xiàng)不得超過(guò)其注冊(cè)資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。
（六）對(duì)于下列合同須由對(duì)方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：
1、大宗材料訂購(gòu)合同；
2、大型工程合同；
3、其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險(xiǎn)的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項(xiàng)
�。ㄒ唬└鞴緦�(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時(shí)清結(jié)的外，均需簽訂書(shū)面合同；雖能及時(shí)清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時(shí)難以檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險(xiǎn)較大的交易也應(yīng)簽訂書(shū)面合同。集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來(lái)亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
�。ǘ┖炗喓贤瑧�(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門(mén)、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財(cái)務(wù)部門(mén)一份、承辦部門(mén)一份。
�。ㄈ┖炗喓贤仨毷褂煤贤瑢Ｓ谜�。
�。ㄋ模┓梢�(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門(mén)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門(mén)的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門(mén)機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記或備案。
（五）雙方對(duì)合同達(dá)成一致意見(jiàn)后，由對(duì)方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
�。┪唇�(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補(bǔ)合同的，應(yīng)在采購(gòu)行為發(fā)生前經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書(shū)面說(shuō)明報(bào)公司總經(jīng)理批示，補(bǔ)辦合同審批手續(xù)。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作，定期對(duì)到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書(shū)面匯總并制定表格，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門(mén)。
應(yīng)收賬款臺(tái)賬管理制度
第三章
第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)
1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實(shí)現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。
2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤(rùn)。
第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理
1．做好應(yīng)收帳款的'日常記錄。
2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫(xiě)）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請(qǐng)單等，因?yàn)樯婕耙院蠓杉m紛，要求銷售部門(mén)有一份留檔）。
3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺(tái)帳記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細(xì)臺(tái)賬：
（一）業(yè)務(wù)部門(mén)按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個(gè)客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號(hào)、合同編號(hào)、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項(xiàng)目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號(hào)、貨物簽收情況、發(fā)票編號(hào)、貨款回籠情況和對(duì)賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
�。ǘ╀N售及應(yīng)收賬款臺(tái)賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫(kù)格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺(tái)賬。
�。ㄈ⿷�(yīng)收賬款臺(tái)賬，按客戶分類管理，第十九條、業(yè)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
（一）業(yè)務(wù)人員對(duì)其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé)，并對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。（二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時(shí)提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書(shū)。
（三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時(shí)追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。
（四）業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對(duì)賬，對(duì)賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認(rèn)書(shū)加以確認(rèn)。詢證函或?qū)~確認(rèn)書(shū)應(yīng)由雙方蓋章，并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)，確保債權(quán)明確有效。雙方對(duì)賬有問(wèn)題的，必要時(shí)由財(cái)務(wù)部門(mén)提供對(duì)賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對(duì)賬。
第二十條、財(cái)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部門(mén)按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，及時(shí)反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動(dòng)，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，并對(duì)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷售部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)額過(guò)大或超過(guò)信用期、賬齡延長(zhǎng)等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對(duì)臺(tái)帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。
（三）財(cái)務(wù)部門(mén)在清查應(yīng)收賬款時(shí)，相對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)一并清查。對(duì)既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)共同說(shuō)明情況，經(jīng)銷售部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)數(shù)額。
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)部門(mén)于每月底要對(duì)往來(lái)帳目進(jìn)行核對(duì)。，對(duì)當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對(duì)帳核實(shí)，發(fā)出對(duì)帳單。集團(tuán)內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部門(mén)也應(yīng)定期對(duì)賬。定期清收。
�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理
（一）主要通過(guò)電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門(mén)專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺(tái)帳記錄。
（二）做好月度催收匯報(bào)工作。由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報(bào)告書(shū)，交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理。
（三）對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報(bào)告書(shū)并提出相關(guān)處理意見(jiàn)（停滯發(fā)貨、計(jì)罰利息等），交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報(bào)總經(jīng)理審定。
（四）對(duì)有以下情況之一者，列入重點(diǎn)催收對(duì)象，派員進(jìn)一步核查，并提出催收意見(jiàn)書(shū)。
1、貨款逾期，經(jīng)多次催收仍不回款的。
2、拖欠、挪用貨款的。
3、發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有破產(chǎn)、解散跡象，可能形成破產(chǎn)債權(quán)的。
4、發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有騙貨、逃債跡象，可能形成非常債權(quán)的。
（五）每月5日之前將上月應(yīng)收賬款催款情況書(shū)面匯總并制定表格，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門(mén)。
第四章固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理制度
第二十二條、法定所有權(quán)屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，無(wú)論其存放在何處，都應(yīng)作為企業(yè)的固定資產(chǎn)，納入固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理范疇。
第二十三條、辦公室為固定資產(chǎn)管理部門(mén)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，各資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用、維護(hù)、保管。
第二十四條、各類固定資產(chǎn)的歸口管理分工，本著有利于組織領(lǐng)導(dǎo)、有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置的具體情況確定各部門(mén)的分工如下：
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計(jì)提折舊等財(cái)務(wù)核算。
（二）房屋及建筑物、辦公家具及設(shè)備、計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備歸口管理部門(mén)為辦公室。
�。ㄈ┻\(yùn)輸工具歸口管理部門(mén)為貨運(yùn)部。
�。ㄋ模C(jī)器設(shè)備歸口管理部門(mén)為生產(chǎn)管理部門(mén)。
第二十五條、企業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)行由使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)分工負(fù)責(zé)的原則，使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)負(fù)實(shí)物的直接管理責(zé)任，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)核算、監(jiān)督和檢查的管理責(zé)任。各部門(mén)職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┦褂貌块T(mén)
1、建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用，保管責(zé)任制度。
2、建立臺(tái)帳及時(shí)反映固定資產(chǎn)的增、減變動(dòng)等情況，做到帳（卡）、物一致。
3、正確使用固定資產(chǎn)，做好維護(hù)保養(yǎng)。
4、定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，并提出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。
�。ǘw口管理部門(mén)
1、建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，做到財(cái)務(wù)、分管，使用三賬一致，明細(xì)賬、臺(tái)賬、實(shí)物一致，并按期填報(bào)有關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。
2、正確及時(shí)辦理增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢等手續(xù)。
3、對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)的維護(hù)、管理和使用情況的檢查和指導(dǎo)。
4、定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，提出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。
5、負(fù)責(zé)編制分管固定資產(chǎn)的大修理計(jì)劃。
6、健全檔案資料，組織編號(hào)釘牌。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)部門(mén)
1、負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證、明細(xì)賬和臺(tái)賬，正確填報(bào)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧報(bào)廢等的財(cái)務(wù)手續(xù)。
3、正確計(jì)提折舊。準(zhǔn)確反映類別、單個(gè)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、凈值。
4、組織并參與管理部門(mén)的清查盤(pán)點(diǎn)工作。
第二十六條、固定資產(chǎn)臺(tái)帳是不作為財(cái)務(wù)帳的明細(xì)帳，是對(duì)財(cái)務(wù)帳的補(bǔ)充，比財(cái)務(wù)帳更明細(xì)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算。正確填報(bào)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。
財(cái)務(wù)部門(mén)建立的固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)名稱
�。ǘ﹩挝�、數(shù)量、類別、規(guī)格型號(hào)
�。ㄈ┰怠堉德�
�。ㄋ模╅_(kāi)始使用日期、使用年限、使用部門(mén)
�。ㄎ澹┰抡叟f額、累計(jì)折舊數(shù)
�。┊�(dāng)期累計(jì)折舊數(shù)
第二十七條、使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)建立的各類固定資產(chǎn)臺(tái)賬，本著有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合固定資產(chǎn)的類別具體情況而定。使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)建立的固定資產(chǎn)保管臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)編號(hào)、名稱
�。ǘ┮�(guī)格型號(hào)、類別
�。ㄈ┵�(gòu)置日期、使用日期
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)原值（計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)）
（五）出入庫(kù)登記（入庫(kù)單編號(hào)、入庫(kù)日期、出庫(kù)編號(hào)、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人）
�。┐娣诺攸c(diǎn)、使用部門(mén)、使用人
第二十八條、固定資產(chǎn)每年至少全面盤(pán)點(diǎn)一次，為保證報(bào)表的真實(shí)可靠，年度內(nèi)可根據(jù)需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。年度終了在編制年度決算報(bào)告前必須進(jìn)行一次全面的清查盤(pán)點(diǎn)。
第五章附則
第二十九條、公司各單位可根據(jù)實(shí)際情況和管理要求，建立健全其他管理臺(tái)賬如：工程款支付臺(tái)賬、安全臺(tái)賬、技術(shù)臺(tái)賬、設(shè)備臺(tái)賬、辦公用品臺(tái)賬等。
第三十條、本制度由綜合事業(yè)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。
集團(tuán)公司：xxxx
xxxx年xx月xx日
臺(tái)賬管理制度12
一、為建立科學(xué)規(guī)范的臺(tái)賬管理機(jī)制，提高綜合臺(tái)賬的督查落實(shí)效率，根據(jù)市委、市政府關(guān)于在全市推行臺(tái)賬管理的有關(guān)精神，制定本制度。
二、市委市政府督查局牽頭科室負(fù)責(zé)市政府綜合臺(tái)賬的編制、督查和匯總反饋工作。各縣（區(qū)）、各部門(mén)根據(jù)市委市政府綜合臺(tái)賬，建立相應(yīng)的本地本部門(mén)工作臺(tái)賬，全面推行臺(tái)賬管理，形成自上而下的`臺(tái)賬督查落實(shí)機(jī)制。
三、臺(tái)賬項(xiàng)目主要包括：工作任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、結(jié)果認(rèn)定等。
四、臺(tái)賬工作任務(wù)：
（一）市委全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委常委會(huì)議、市委常委（擴(kuò)大）會(huì)議、市委辦公會(huì)議、市政府全體味議、市政府常務(wù)會(huì)議、市長(zhǎng)辦公會(huì)議及全市性重要會(huì)議決策事項(xiàng)；
�。ǘ┥霞�(jí)和市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)；
�。ㄈ┤舜蟠碜h案和政協(xié)委員提案。
五、臺(tái)賬運(yùn)作程序：
�。ㄒ唬┡_(tái)賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會(huì)結(jié)束之后20個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市政府工作報(bào)告確定的重點(diǎn)工作，編制建立市政府綜合臺(tái)賬。之后，對(duì)需要增加或者刪減的重點(diǎn)工作，及時(shí)調(diào)整臺(tái)賬內(nèi)容。
（二）臺(tái)賬落實(shí)。責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí)臺(tái)賬工作任務(wù)。其中，涉及多個(gè)單位的工作，牽頭單位為主辦單位，負(fù)責(zé)每月對(duì)承辦工作完成情況進(jìn)行1次自查，每月5日前向督查局相關(guān)科室報(bào)告工作進(jìn)度；協(xié)辦單位要積極配合牽頭單位抓好工作落實(shí)。分管市領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決分管工作中重要事項(xiàng)。對(duì)涉及兩位以上市領(lǐng)導(dǎo)分管的工作，由主辦市領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，其他市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助配合。
�。ㄈ┡_(tái)賬督查。督查局各科室按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，做到旬督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評(píng)、年終總結(jié)。對(duì)發(fā)展緩慢的事項(xiàng)，在完成時(shí)限之前及時(shí)書(shū)面提醒責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對(duì)重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合督查。同時(shí)，借助新聞媒體力量開(kāi)展督查，及時(shí)公開(kāi)督查結(jié)果。
（四）臺(tái)賬反饋。督查局各科室按職責(zé)分工對(duì)綜合臺(tái)賬相關(guān)工作發(fā)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月10日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至牽頭科室。每一個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。
六、具體要求：
�。ㄒ唬┙⑴_(tái)賬要做到工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體，可操作性強(qiáng)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)對(duì)臺(tái)賬的動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)將市委、市政府會(huì)議、文件決策的重大事項(xiàng)補(bǔ)充納入臺(tái)賬管理，并通知責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對(duì)已辦結(jié)事項(xiàng)要盡快向市領(lǐng)導(dǎo)反饋，并予以銷號(hào)。
（三）對(duì)納入臺(tái)賬的每項(xiàng)工作，督查局各科室要跟蹤督辦，隨時(shí)掌握發(fā)展情況。對(duì)重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，要堅(jiān)持深入一線，現(xiàn)場(chǎng)督查，連續(xù)督辦，推動(dòng)承辦單位按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)。對(duì)發(fā)展緩慢事項(xiàng)要緊盯不放，提高督查頻率，直至落實(shí)到位。
�。ㄋ模┌讯讲槌晒涂�(jī)效考核結(jié)合起來(lái)，對(duì)督查結(jié)果及時(shí)進(jìn)行登記，并納入年度綜合考評(píng)。
臺(tái)賬管理制度
（1）社區(qū)服務(wù)站工作臺(tái)帳是真實(shí)反映社區(qū)服務(wù)站工作實(shí)績(jī)，記載社區(qū)服務(wù)站開(kāi)展各項(xiàng)工作情況的工作工具，是加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)站工作基礎(chǔ)管理的具體措施。
�。�2）臺(tái)帳由各成員按月針對(duì)業(yè)務(wù)分類填寫(xiě)，交服務(wù)站站長(zhǎng)審閱后，統(tǒng)一采集交專人管理。
�。�3）各類臺(tái)帳必須嚴(yán)格按照記錄內(nèi)容，及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)。
�。�4）社區(qū)服務(wù)站成員要把臺(tái)帳作為社區(qū)服務(wù)站建設(shè)的重要內(nèi)容，在服務(wù)站站長(zhǎng)的支持下，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地采集工作實(shí)績(jī)，如實(shí)填寫(xiě)、記載在臺(tái)帳記錄內(nèi)容中。
（5）實(shí)行臺(tái)帳管理的工作，每年進(jìn)行年度考核，考核工作由站長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)。凡應(yīng)建立臺(tái)帳而未建立臺(tái)帳的，取銷相關(guān)責(zé)任人參加當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)的資格。對(duì)臺(tái)帳工作做得較好社區(qū)服務(wù)站成員，在年度工作考核時(shí)予以適當(dāng)?shù)募臃帧?/p>
臺(tái)賬管理制度13
1.目的
為使安全管理臺(tái)賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于本公司各部門(mén)、車間班組。
3.內(nèi)容與要求
3.1.安全會(huì)議臺(tái)帳
3.1.1.安全會(huì)議臺(tái)帳應(yīng)設(shè)有會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集單位和主持人、與會(huì)單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
3.1.2.公司安全會(huì)議臺(tái)帳主要應(yīng)填寫(xiě)公司年度安全工作會(huì)議、季度安全例會(huì)及專題安全會(huì)議。
3.1.3.各單位安全會(huì)議臺(tái)帳主要應(yīng)填寫(xiě)每月安全例會(huì)及專題安全會(huì)，尤其對(duì)上級(jí)安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細(xì)填寫(xiě)。另外，要有相應(yīng)的安全會(huì)議記錄，必須有參加人員的簽名。
3.2.安全組織臺(tái)帳
安全組織臺(tái)帳實(shí)行分級(jí)管理
3.2.1.公司安全組織臺(tái)帳：公司各部門(mén)的安全組織網(wǎng)絡(luò)，安全監(jiān)督部門(mén)組成成員填入臺(tái)帳內(nèi)。
3.2.2.部門(mén)安全組織臺(tái)帳：填寫(xiě)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門(mén)及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
3.3.安全教育臺(tái)帳
安全教育臺(tái)帳實(shí)行分級(jí)管理，按照“安全教育管理臺(tái)帳”的要求執(zhí)行
3.3.1.公司安全教育臺(tái)帳中應(yīng)填寫(xiě)以下內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況，公司安全 監(jiān)督管理人員受教育情況；新入廠人員三級(jí)安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
3.3.2.各單位安全教育臺(tái)帳中應(yīng)填寫(xiě)以下內(nèi)容：本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況；新入廠人員三級(jí)安全教育情況；日常安全教育及分包隊(duì)伍的安全教育情況等。
3.3.3.安全教育臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點(diǎn)、教育時(shí)間、考試成績(jī)、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3.4.安全檢查臺(tái)帳
3.4.1.安全檢查臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時(shí)間、受檢部門(mén)、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
3.4.2.各單位的安全檢查內(nèi)容包括：月安全檢查、重點(diǎn)部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
3.4.3.安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問(wèn)題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫(xiě)。
3.5.隱患治理臺(tái)帳
3.5.1.根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級(jí)管理的原則，事故隱患治理臺(tái)帳按公司、各單位實(shí)行分級(jí)管理。
3.5.2.凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級(jí)別、不論資金來(lái)源，均應(yīng)在隱患治理臺(tái)帳中填寫(xiě)。
3.5.3.隱患治理臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來(lái)源、計(jì)劃治理完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間及隱患治理后的評(píng)估情況。
3.6.事故臺(tái)帳
3.6.1.按《事故管理制度》的規(guī)定，事故實(shí)行歸口和分級(jí)管理。
3.6.2.公司、各部門(mén)的各級(jí)事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺(tái)帳，記錄所發(fā)生的各類事故（包括：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）
3.6.3.事故臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門(mén)、發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、事故類別、發(fā)生概況、“四不放過(guò)”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3.6.4.凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應(yīng)填入本單位的事故臺(tái)帳內(nèi)。
3.7.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)帳
3.7.1.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)的范圍：安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人；開(kāi)展安全活動(dòng)的優(yōu)勝者；對(duì)防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或參加搶救，對(duì)減少人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失有顯著成績(jī)者；在安全技術(shù)、勞動(dòng)衛(wèi)生方面，提出切合實(shí)際、行之有效的合理化建議者。
3.7.2.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)被考核部門(mén)和個(gè)人、獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容、獎(jiǎng)勵(lì)情況、獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)等。
3.8.安全生產(chǎn)處罰臺(tái)帳
3.8.1.安全生產(chǎn)處罰臺(tái)帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：對(duì)發(fā)生事故的.單位、事故責(zé)任人員、對(duì)“三違” 人員的處罰、對(duì)分包單位違章違紀(jì)的處罰。
3.8.2.安全生產(chǎn)處罰臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)被處罰單位和人員、處罰內(nèi)容、處罰情況、處罰依據(jù)等
3.9、安全活動(dòng)臺(tái)帳
3.9.1.安全活動(dòng)臺(tái)帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：組織開(kāi)展上級(jí)及公司的系列安全活動(dòng)以及各單位組織 開(kāi)展的各種安全活動(dòng)。
3.9.2.安全活動(dòng)臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)活動(dòng)內(nèi)容、開(kāi)展時(shí)間、組織單位、參加人數(shù)等
3.10.特殊作業(yè)人員臺(tái)帳
特殊作業(yè)人員臺(tái)帳記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機(jī)等）的名單及 復(fù)印證件。
3.11.各部門(mén)除建立以上十種臺(tái)帳外，應(yīng)根據(jù)自己具體部門(mén)特點(diǎn)增加相應(yīng)的臺(tái)帳。
臺(tái)賬管理制度14
消防臺(tái)賬管理制度是指為了確保消防安全，對(duì)消防工作進(jìn)行記錄、統(tǒng)計(jì)和分析的一套管理制度。
一、目的
消防臺(tái)賬管理制度的目的是為了確保消防安全，加強(qiáng)消防管理工作，預(yù)防和減少火災(zāi)事故的發(fā)生，保障人身和財(cái)產(chǎn)安全。
二、管理范圍
消防臺(tái)賬管理范圍包括但不限于消防安全基本狀況、消防設(shè)施設(shè)備、消防培訓(xùn)和演練、消防檢查和整改、消防違法行為和處理等情況。
三、內(nèi)容
1.消防安全基本狀況臺(tái)賬
(1)建筑物基本情況：包括建筑物名稱、地理位置、使用性質(zhì)、建筑面積、建筑高度、層數(shù)、建造時(shí)間、消防審核驗(yàn)收情況等。
(2)消防設(shè)施設(shè)備基本情況：包括消防設(shè)施設(shè)備名稱、類型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、安裝時(shí)間、使用說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、維修保養(yǎng)記錄等。
(3)消防安全管理情況：包括消防安全制度、消防組織機(jī)構(gòu)、消防應(yīng)急預(yù)案、消防安全培訓(xùn)、消防檢查和整改等情況。
2.消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬
(1)消防設(shè)施設(shè)備登記表：記錄消防設(shè)施設(shè)備的名稱、類型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、安裝時(shí)間、使用說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、維修保養(yǎng)記錄等。
(2)消防設(shè)施設(shè)備檢測(cè)記錄：記錄消防設(shè)施設(shè)備的定期檢測(cè)情況，包括檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)單位、檢測(cè)結(jié)果、整改情況等。
(3)消防設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄：記錄消防設(shè)施設(shè)備的日常維修保養(yǎng)情況，包括維修保養(yǎng)時(shí)間、維修保養(yǎng)內(nèi)容、維修保養(yǎng)人員等。
3.消防培訓(xùn)和演練臺(tái)賬
(1)消防培訓(xùn)記錄：記錄消防培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果等。
(2)消防演練記錄：記錄消防演練的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、演練內(nèi)容、演練效果等。
4.消防檢查和整改臺(tái)賬
(1)消防檢查記錄：記錄消防檢查的時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改措施等。
(2)消防整改記錄：記錄消防整改的時(shí)間、整改內(nèi)容、整改措施、整改結(jié)果等。
5.消防違法行為和處理臺(tái)賬
(1)消防違法行為記錄：記錄消防違法行為的'時(shí)間、地點(diǎn)、違法行為、處理情況等。
(2)消防處理記錄：記錄消防處理的時(shí)間、處理依據(jù)、處理結(jié)果等。
四、管理要求
1.消防臺(tái)賬應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，定期更新和維護(hù)，確保臺(tái)賬的準(zhǔn)確性和完整性。
2.消防臺(tái)賬應(yīng)存放在消防安全管理辦公室或?qū)Ｓ脵n案室，實(shí)行檔案保管制度，防止丟失和損壞。
3.消防臺(tái)賬的查閱和管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行借閱制度，借閱人員應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并限期歸還。
4.消防臺(tái)賬涉及保密內(nèi)容的，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止泄露機(jī)密。
五、檢查與分析
1.消防臺(tái)賬管理辦公室或檔案室應(yīng)定期對(duì)消防臺(tái)賬進(jìn)行檢查，確保臺(tái)賬的準(zhǔn)確性和完整性。
2.消防臺(tái)賬檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)整改，確保消防臺(tái)賬的有效性。
3.消防臺(tái)賬管理辦公室或檔案室應(yīng)定期對(duì)消防臺(tái)賬進(jìn)行分析，總結(jié)消防安全管理情況，提出改進(jìn)措施。
六、修訂與更新
1.消防臺(tái)賬根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和實(shí)際情況的變化，進(jìn)行修訂和更新。
2.消防臺(tái)賬的修訂和更新，應(yīng)經(jīng)過(guò)消防工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審查和批準(zhǔn)。
3.消防臺(tái)賬修訂和更新后，應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，并組織培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
臺(tái)賬管理制度15
一、臺(tái)帳、卡片的建立原則
1、所有主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備（包括冷、熱備用設(shè)備），都必須建立設(shè)備臺(tái)帳，其它生產(chǎn)設(shè)備可根據(jù)情況建立臺(tái)帳或卡片。
2、主要設(shè)備、主要輔助設(shè)備和其它設(shè)備：
�。�1）主要設(shè)備：鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、熱控控制系統(tǒng)、脫硫除灰設(shè)備系統(tǒng)、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設(shè)備等及其附屬設(shè)備；
�。�2）主要輔助設(shè)備：引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、給水泵、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、冷水塔、廠用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設(shè)備系統(tǒng)、公用系統(tǒng)主要輔機(jī)、消防及其它供水系統(tǒng)等；
�。�3）其它設(shè)備：除主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備以外的其它主要的設(shè)備。
二、基本要求
1、設(shè)備臺(tái)帳是設(shè)備全過(guò)程管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，要認(rèn)真對(duì)待設(shè)備的臺(tái)帳錄入、保存等管理工作，要求數(shù)據(jù)詳實(shí)、準(zhǔn)確、專業(yè)術(shù)語(yǔ)規(guī)范。
2、機(jī)組正常運(yùn)行后應(yīng)及時(shí)將在調(diào)試階段的原始信息導(dǎo)入正規(guī)設(shè)備臺(tái)帳。
3、做好電子臺(tái)帳的'管理工作，要確保臺(tái)帳的完整性，以便查閱使用。
4、設(shè)備臺(tái)帳一般應(yīng)按設(shè)備建立，控制設(shè)備等可按系統(tǒng)建立。
5、設(shè)備臺(tái)帳是重要的生產(chǎn)技術(shù)信息，未經(jīng)同意不得向非公司外人員透露。
6、設(shè)備臺(tái)帳的主要內(nèi)容：設(shè)備規(guī)范表、重要故障記錄、檢修經(jīng)歷、重要記事等。
三、設(shè)備臺(tái)帳格式要求
1、設(shè)備規(guī)范表：設(shè)備規(guī)范表主要填寫(xiě)主要設(shè)備的設(shè)備名稱、型號(hào)、制造廠家、出廠日期、出廠編號(hào)、本廠編號(hào)、安裝單位、安裝日期、投產(chǎn)日期、設(shè)備（KKS）編碼等參數(shù)內(nèi)容。
2、主要附屬設(shè)備規(guī)范表，內(nèi)容同設(shè)備規(guī)范表。
3、重要故障記錄：主要記錄故障的時(shí)間、故障的現(xiàn)象原因及處理經(jīng)過(guò)、故障責(zé)任者進(jìn)行詳細(xì)記錄。
4、檢修經(jīng)歷：主要記錄設(shè)備檢修性質(zhì)、檢修負(fù)責(zé)人、質(zhì)量總評(píng)價(jià)、檢修時(shí)間及檢修主要內(nèi)容、修后狀況、用工、物耗情況等內(nèi)容。
�。�1）檢修性質(zhì)：指大修、擴(kuò)大性小修、小修、臨修；
�。�2）檢修負(fù)責(zé)人：指工作票中的工作負(fù)責(zé)人；
�。�3）質(zhì)量總評(píng)價(jià)：對(duì)設(shè)備的總體評(píng)價(jià)，用優(yōu)、良、合格、不合格表示；
�。�4）檢修時(shí)間：主要記錄計(jì)劃和實(shí)際檢修起止日期；
�。�5）檢修主要內(nèi)容：記錄檢修過(guò)程中進(jìn)行的特殊項(xiàng)目，消除的主要缺陷，更換的主要部件和檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理情況。
四、臺(tái)帳的錄入
1、在機(jī)組大修、擴(kuò)大性小修、小修、臨修結(jié)束后，設(shè)備臺(tái)帳的錄入工作要求在檢修工作結(jié)束后15日內(nèi)完成。
2、設(shè)備安裝改造及設(shè)備異動(dòng)變更后，應(yīng)在設(shè)備安裝試運(yùn)結(jié)束后7日內(nèi)完成臺(tái)帳的錄入工作。
3、事故、障礙、異常及重大缺陷發(fā)生后，應(yīng)在設(shè)備搶修恢復(fù)運(yùn)行后3日內(nèi)將有關(guān)信息錄入臺(tái)帳。
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