(優(yōu))財務總監(jiān)個人總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨讓我們認真地完成總結吧?偨Y怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢?以下是小編為大家整理的財務總監(jiān)個人總結,僅供參考,大家一起來看看吧。
財務總監(jiān)個人總結1
一.嚴格預算管理,合理部署資金
財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經濟目標的重要保證,也是企業(yè)財務工作的基本依據。因此,認真做好集團企業(yè)的財務預算具有十分重要的意思。為了搞好這項工作,我部組織了屬下企業(yè)開展了年度財務預算工作,并根據集團企業(yè)的業(yè)務成長情況,本著"以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般"的原則,使預算更加切合現(xiàn)實,利于操作,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在現(xiàn)實執(zhí)行中,嚴格按照預算執(zhí)行,不得隨意調整預算,充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了企業(yè)各項工作的順利完成。XXXX年度集團企業(yè)通過費用預算管理,已經取得初步成效,有關費用的XXX指標有明顯的下降多少百分比。
二.積極籌措資金,減少利息支出,降低財務風險,保證現(xiàn)金流的正常化
由于體育花園已經全部交付使用,在XXXX年是工程結算的高峰期,我部在現(xiàn)有的條件下,挖掘潛力,多渠道籌措資金,并爭取到銀行的支持,保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成,確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用,我部與XXX等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”協(xié)議,從而提高了銀行存款的利息收入,并在現(xiàn)金有盈余的情況下,購買XXX一些基金,取得盈利萬元。
以往銀行借款大部分集中在集團本部,利息費用高企,財務風險過大。為了降低財務費用,我部經過多方的努力,爭取到銀行一些低利率的貸款,節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在企業(yè)總部的情況,我部爭取到由世貿企業(yè)作為貸款的主體,既降低了集團本部的財務風險,減少了利息費用,又使世貿企業(yè)節(jié)約了稅款開支。
三.重視日常財務收支管理
收支管理是企業(yè)財務管理工作的重中之重,加強收支的.管理,既是緩解資金供需矛盾,成長業(yè)務的需要,也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,財務部建立健全了各項財務制度,使財務日常工作做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些款項積極開展催收,使得企業(yè)能夠集中財力成長業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行,保證了企業(yè)業(yè)務的順利開展,極大地提高了資金的使用效益,達到了增收節(jié)支的目的。
四.積極開展稅務籌劃工作
如何在合理的情況下,減少稅負,是企業(yè)財務管理中永恒的話題。XXXX年我部針對集團企業(yè)的現(xiàn)實情況,在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下,經過不懈的努力,爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持,合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用,從而合理地減輕了企業(yè)的稅負。節(jié)約稅費萬元。
XXXX年是集團企業(yè)稅務稽查頻繁的一年,我部一地方不厭其煩的配合稽查部門的檢查,另一地方又要想盡辦法做好各種應對的措施,盡量把稅務風險降到最低。
五.開展XXXX年度績效評價,完成《企業(yè)基礎材料》的填報
根據資產經營企業(yè)的規(guī)定,我部對集團企業(yè)XXXX年度開展了績效評價工作。并根據市國有企業(yè)監(jiān)事會的規(guī)定,組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。
由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)經營管理的內容和對企業(yè)經營管理的綜合評價,內容涉及企業(yè)管理的各個領域,規(guī)定高,工作量大,作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下,克服了種種困難,歷時幾個月的時間,順利完成了這兩項工作,效績評價工作還得到資產經營企業(yè)評價小組的專家的好評。
六.加強屬下企業(yè)的財務監(jiān)督管理
XXXX年我部根據集團董事會精神,對下屬企業(yè)開展了財務運作情況和生產經營狀況的調研工作,對下屬企業(yè)的經營目標落實、債權債務的清理、資金收支、企業(yè)對外擔保、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析,為集團企業(yè)加強企專業(yè)部管理、增強企業(yè)的競爭能力提供了及時有效的資訊。
七.加強會計基礎工作,認真做好年終決算和財務分析工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是對企業(yè)各項資產的清理,編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經營情況的書面文件,是集團領導了解情況、掌握政策和開展經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作,我部針對現(xiàn)存的問題,抓緊清理集團內部債權債務,進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修企業(yè)等企業(yè)往來款項,解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告,并對企業(yè)財務狀況開展詳細地分析,總結經營管理中的經驗,揭示存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,為集團領導決策提供依據。
XXXX年,我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大部份的卓有成效的工作。在新的一年里,我部將在集團企業(yè)的宏觀調控下繼續(xù)努力工作,發(fā)揚以往的成功經驗,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,與時俱進,為集團企業(yè)的振興成長,進一步提高經濟效益作出貢獻。
財務總監(jiān)個人總結2
說個實話,干了二十五年的財務和審計工作,做了差不多十年的財務總監(jiān)和財務副總,終于閑下來了。閑暇時間上上網,看看同行們的文章,也很有趣,看多了,也就想自己寫寫自己做財務總監(jiān)的經歷及作為一個財務總監(jiān)應具備的能力,也算是給同行一點幫助。
我把財務總監(jiān)分成三種:
第一種:賬房先生式的財務總監(jiān),其工作范圍有編制報表;制定制度;會計核算;資產管理;稅務處理;內部控制。
第二種:總會計師式的財務總監(jiān),其職責除了上面的內容外,還包括全面預算;融資活動;資金管理;產品定價;成本控制。
第三種:超級(真正的)財務總監(jiān):除了上面的工作范圍外還有財務戰(zhàn)略;資本運營;績效考核;企業(yè)及財務風險管理和控制;企業(yè)價值
積十年之經驗,我覺得做一個真正的財務總監(jiān),你必須具備:
1、財務總監(jiān)基礎就必須天天和各種數(shù)字(包括財務和非財務數(shù)字)打交道,你如果喜歡和數(shù)字打交道的話(但是你要記住,你的工作是和數(shù)字打交道,但不只和數(shù)字打交道,更不是指和財務數(shù)據打交道,只是和數(shù)字打交道是財務總監(jiān)的工作基礎而已),又有相當豐富的財務會計知識,長期你就會積累相當對數(shù)字高度的敏感經驗,如果你是財務總監(jiān),這種高度的數(shù)字敏感性可能是對企業(yè)是生死攸關的。
財務行業(yè)的同仁們如果你想做財務總監(jiān)要千萬要記住,如果你以前從你所在的企業(yè)的數(shù)字中看到企業(yè)的未來發(fā)展趨勢,而且又被證實過你的預測是對的,你差不多就可以勝任財務總監(jiān)之職。說個不客氣的話,很可惜,有這種對數(shù)字高度敏感的財務總監(jiān)少之又少,包括和我一起工作過的香港同行,在討論的過程中每每對企業(yè)的未來預測都讓我說中了。
企業(yè)破產絕大部分原因是由于經營不善或財務風險引起的,而經營不善的結果導致財務狀況惡化最后破產。從這個角度來說財務總監(jiān)的位置關系到企業(yè)的生死存亡。而你對數(shù)字的高度敏感是一個危機預警信號,很關鍵!
從財務管理角度來講,對財務上的數(shù)據你要把握住兩個關鍵點:控制財務風險,降低成本費用。
及時做好完整的財務報表等工作時不用這里討論的,這是帳房先生式的財務總監(jiān)的職能上的最重要的工作。
2、你的知識不僅限于財務會計。一個優(yōu)秀的財務總監(jiān)因該是T型的知識結構。即在專業(yè)知識方面必須有相當?shù)纳疃龋@包括財務、會計、審計、稅務、投融資活動等;同時它還必須掌握一定其它知識的范圍廣度,這包括經濟法律、企業(yè)管理、企業(yè)兼并和重組、本企業(yè)的生產技術基本知識和一些營銷知識、談判技能、公司治理等等。我特別強調財務總監(jiān)應精通管理會計和績效管理、公司治理、公司戰(zhàn)略等方面的知識,這是大有裨益的。我平時學習很注重專業(yè)以外的知識的積累。
比如現(xiàn)代企業(yè)的擴張大多是通過兼并來進行的,而兼并的過程中陷阱重重,稍不注意企業(yè)就陷入困境。
其中陷阱最多的是財務陷阱,落入陷阱的公司輕則遭受損,重則企業(yè)破產,而發(fā)現(xiàn)其陷阱又不是僅靠財務會計知識能解決的,你必須對相關的知識都必須了解才行,比如對經濟法知識要相當熟悉,甚至在實體法熟悉程度上你要超過你們企業(yè)的律師(如果不是打官司,千萬不要輕易相信律師之言)。我和很多律師打過交道,他們很喜歡和我合作,甚至有很多法律文本都是我來起草,他們修改而已。
雖然是辛苦,但很有趣。
又比如談判技能,作為企業(yè)財務總監(jiān),你必須參與一些商業(yè)談判,這里你是以財務專家的身份出現(xiàn)的,當然你要有技能才行,可能關鍵時刻你的發(fā)言也許就是機會的轉折。有一次我?guī)е蟹降暮腺Y伙伴及當?shù)氐恼念I導去深圳和老板談資金問題,雙方為此僵持不下,關鍵時刻我提出中方在資金處理上的種種問題,一下找到了突破口,形成了有利于己的方案。
還有一次公司轉讓一個項目,我去和買方洽淡,對方一個是從德國回來的研究生和一個從清華畢業(yè)的研究生(而我的學歷是不值一提的),且工作過多年,當我抓住他們所不熟悉的東西把被動變?yōu)橹鲃,最后項目以三倍的回報(老板的要求僅一倍半回報),談完了,剛好我的一個同學到北京進修給我電話,我推辭了對方的宴請,獨自請同學吃飯。
和同去參加談判的同事與我的同學一塊邊吃邊聊。飯畢送走我的同學后,我的同事們都笑說我的同學比我可單純得多了。我很清楚地告訴他們,我的同學是一所重點中學的副校長,他所面對的是單純而幼稚的中學生,而我面對的是一群具有高度商業(yè)頭腦的人,如果我像他那樣去思考問題,明天老板就炒我的魷魚。
所以,你們要學會面對不同的人,就要掌握必須的談判技巧。記住商場就是戰(zhàn)場(同樣我自己也有過于沒有經驗而感到很失敗的案例)。你要學會你將要面對的一些解決問題的商業(yè)頭腦和商業(yè)技能,這不僅僅是你的財務會計方面的專業(yè)知識就可以了。
我看有些財務總監(jiān)談體會的時候說要掌握一些辦公軟件等,當然很有必要,不過對于財務總監(jiān)來說,這些都是基礎的東西或者說是工具性的東西,你掌握了當然很好。至于其它企業(yè)管理系統(tǒng)軟件,在企業(yè)能不能發(fā)揮關鍵作用,那不是僅從財務角度上能解決的`。
我有這樣一個案例,是一個下屬工業(yè)制造企業(yè)(中港合資),公司高層花了近200萬元投資實施ERP,我去看了一下,大樂。就對公司高層管理人員說,你們懂得這套系統(tǒng)的作用嗎?知道如何利用其信息嗎?
可是現(xiàn)在公司信息終端除了財務總監(jiān)的電腦上(港方派的)看得到之外,其他任何高層都看不到(其實他們也沒有興趣看),起什么作用?如果你的企業(yè)不能有效的掌握和利用系統(tǒng)提供的信息資料進行決策,什么軟件沒有用,最多時做報表方便一點而已。最后結果大家也猜得到,理所當然的是一敗涂地,成了擺設。
同樣作為一個優(yōu)秀的財務總監(jiān)如果你對你所在的企業(yè)生產技術過程不了解,你也就不能很好的發(fā)揮成本管理制職能,切中時弊的提出意見和建議,也就不能為企業(yè)的競爭打下良好的基礎。所以,你要把你的財務工作發(fā)揮到極限,必須具有T字形知識結構。假設如果今天讓你當財務總監(jiān),到年底你能夠把企業(yè)的付現(xiàn)支出降低百分之十嗎?
3、良好的文字功底。
我在第二家公司是老板很有一點文字功底,特別是文學修養(yǎng),一般人寫東西他都看不起。我剛到公司大部分都是從事文字工作的,那個時候我用電腦還不熟練,所有的公司文件起草工作都是我動筆寫了以后再打印,涉及的不光是財務分析和制度方面的,包括股權重組計劃、項目商業(yè)計劃書、甚至包括產品出口的銷售合同。
實際上你的文字功底也反映了你的各項知識綜合水平.學知識的目的使用,你必須會把所學的東西用恰當?shù)奈淖直憩F(xiàn)出來,而且盡量不要用專業(yè)化的術語表達。
你要記住你寫的東西不是給自己看得,是個別人看得,他們大多是外行。就像我常給我的會計人員所講的那樣,你做帳如果僅僅自己看得懂,你一定不是好會計,你必須用會計規(guī)范化的語言表達,讓別人看一目了然、清清楚楚才行(即便是例外情況——地球人都知道,你越清楚,說明你的水平越高,嗬嗬。。
財務分析也是這樣,外行人看懂了才說明你水平高,你寫的財務分析才會起到真正的作用。如果你當財務總監(jiān),你能單獨主持起草一份商業(yè)計劃書嗎?
4、團隊精神。
獨木不成林,你必須把你所屬的財務團隊搞好,這個團隊是由不同經驗、不同學歷組成的不同層次的人員,你要善于團結每一個人并安排他們適合自己的崗位上才工作,發(fā)揮他們各自的特長。
在業(yè)務上你是他們的導師,平時你是他們的同事,只有你在公司為他們爭取應得的利益和承擔責任時才是他們的領導。
你要他們好好的工作,更要為他們爭取應得的利益,這點非常重要。我有一個香港來的下屬企業(yè)財務總監(jiān),人挺不錯,工作也認真仔細,可是財務部對他的意見大了去了,會計部經理常常來訴苦,后來我一了解,才知道財務部的平均工資比別的部門都低,同級別的也低很多,我想大概是該公司老總是搞生產的出身,當然對生產技術部門偏愛些,了解到這家公司每當給職工提工資或福利時,那位老弟從不為財務人員說話.
所以,就造成了待遇上的偏差,只知道讓人干活,那不行,我提醒他以后,很快就改變和平息了內部矛盾,大家一心一意地把活干好,也沒有多大的怨言了。工作出了差錯也是這樣,首先是你要替他們先在公司承擔責任,下來在找原因,作出恰當?shù)奶幚怼?/p>
團隊精神是你順利搞好工作的基礎,千萬不能馬虎。還有一條就是財務人事權你必須自己親自掌握,不可交與其他人打理。為培養(yǎng)穩(wěn)定的團隊,你的人員組成從學歷上來講是不同層次的人員。
譬如,如果不是培養(yǎng)一個人,那末,出納你千萬不要找個大學生干,中專生的就可以了。但對于專門從事成本管理和控制的人員必須要求素質高和有經驗的人。
5、溝通能力。
大多數(shù)會計人員不善于溝通,性格內向。我開始也是這樣。
但隨著地位的上升和業(yè)務的擴大,溝通能力成了財務總監(jiān)必備的能力之一。溝通分兩個方面,一是財務內部勾通,即在你的團隊內部要經常溝通,這也是形成團隊精神不可缺少的前提。二是外部溝通,這里面有分內外兩部分,包括企業(yè)內部和企業(yè)外部。
財務總監(jiān)個人總結3
20xx年很快要過去了,一年來財務工作在領導的正確指導和各職能部門的精城合作及全體財務人員的共同努力,緊緊圍繞工作,與上級業(yè)務部門親密協(xié)作下,在工作中學習,學習中工作,相互間取長補短,克制了種種壓力與困難,在較短的時間內把握了肯定財務便利的根底學問,逐步完善財務治理,使財務工作平穩(wěn)運行,完成了年度部門工作任務,F(xiàn)將20xx年財務工作總結如下。
一、會計根底工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮精確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,仔細履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定崗位責任制,扎實地做好財務根底工作,一年來,我們把會計根底學習及各項規(guī)劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案治理等幾項重要根底工作放到了重要工作日程上來,并根據每月份工作規(guī)劃,組織本部門人員按月對會計憑證進展了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格根據會計根底工作達標的`要求,仔細登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間準時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、財務核算和治理工作
依據本單位工作性質,該單位屬于財政補貼單位,而領導為了更好的經營與治理食堂的運行,專設食堂會計,進展本錢核算,所以,我很快進入工作角色,與食堂會計協(xié)同合作,開頭理順食堂賬目,我來之前會計已經統(tǒng)計好了食堂原材料購入與出庫數(shù)據,做的特別精確細致,但與會計標準要求還有肯定的差距,為了按著會計制度建立建全食堂的賬目。
三、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平和工作力量
人的力量不是與生俱來的而是學來的,財務人員不斷加強業(yè)務學習,培育學習型的財務隊伍。為了確保財務治理更好的效勞于日常工作,財務部門組織財務人員進展業(yè)務學習,特制定了學習規(guī)劃,每周五下午時間學習,學習內容:會計法、事業(yè)單位會計制度、事業(yè)單位會計準則、會計檔案治理、固定資產治理制度、會計根底學問等。通過學習有所收獲,把握了解了財務便利的相關學問,財務人員的學習極積性很高。
四、工作設想及需要改良便利
進一步加強財務、會計核算工作,將財務根底工作進一步做實做細。增加財務規(guī)劃治理,加強規(guī)劃執(zhí)行狀況的分析與掌握,加強財務事先參加決策工作,從源頭做好財務治理工作,為領導決策供應有用的決策信息。進一步加強財務日常監(jiān)視工作,從每筆收支入手嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度。進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作,嚴格按著部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務部門應有的作用,為領導分憂,解難。加強財務人員業(yè)務學習和培訓,全面提升業(yè)務水平。加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,推動整體財務工作再上新的臺階。
財務總監(jiān)個人總結4
7月9日XX傳媒公司正式成立,在總經理及其他高管的認可下任財務總監(jiān)一職。任職期間在總經理的領導下,總管公司會計、報表、預算工作。對于總經理的經營決策,我堅持要從財務角度聽從命令,聽從指揮,同心同德,周密籌劃,盡力完成。組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。同時還監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律。
任職期間的工作重點如下:
公司與眾贏汽車俱樂部、盈眾doing、遠航汽車銷售服務有限公司及海上海國際酒店等公司簽署了合作協(xié)議,財務部門全程跟蹤嚴格把關,統(tǒng)籌資金,把握成本為公司爭取的.利潤。與公司高層很好的進行了溝通協(xié)調工作,并協(xié)作其他部門共同完成了這幾個項目。
任職期間的不足之處:
還不能很好的把握全局;財務監(jiān)督執(zhí)行財經法規(guī)的力度還不夠強;人員配置還不充足。針對上述問題今后我一定會特殊留意加強和改進,切實從以下方面做好本職工作:進一步培育自己的戰(zhàn)略眼光,統(tǒng)籌安排,把握好全局;進一步增強法制觀念,加強財務監(jiān)督,提高依法理財?shù)淖杂X性;留意調動員工樂觀性,合理調配人手。
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領導及廣闊員工批判指正。感謝!
財務總監(jiān)個人總結5
經過一天半ERP沙盤模擬實驗的學習,不得不說我們收獲的太多太多了。剛開始只是抱著好奇的心理想嘗試一下,可是當真正接觸到的時候,才發(fā)現(xiàn)自己真的愛上了這門神奇的課程。
首先就ERP的基本運營規(guī)則來說,每個成員須按照手冊的流程嚴格執(zhí)行。CEO按照任務清單中指示的順序發(fā)布執(zhí)行指令。每項任務完成后,CEO須在任務項目對應的方格中打勾;財務總監(jiān)在任務項目對應的方格內填寫現(xiàn)金收支情況,并且在對應的方格內打勾;運營總監(jiān)在任務項目對應的方格內填寫在制品的上線、下線情況;采購總監(jiān)在任務項目對應的方格內填寫原材料的入庫、出庫情況;營銷總監(jiān)需要很好的進行計算和預測合理規(guī)劃下一年的廣告費用。此外,各小組企業(yè)可根據自身的發(fā)展戰(zhàn)略來決定是否開發(fā)新產品,擴大新市場,是否爭取ISO認證,是否進行生產線和廠房的購置與變賣。最終目的是最大化的創(chuàng)造財富、所有者權益,并且保證資金不斷流,不破產。
其次,在這次模擬沙盤課程中我的角色是D組財務總監(jiān)。當老師分析每個角色的任務,讓我們想一想自己適合做什么時,我就被財務總監(jiān)這個角色吸引住了。想做好財務總監(jiān)首先就要具備過硬的財務知識還要和各個部門有很好的協(xié)調。財務總監(jiān)的工作范圍很廣泛,它既是CEO的得力助手,在日常業(yè)務中與CEO并肩作戰(zhàn),及時監(jiān)督企業(yè)的運作狀況,必要時給予企業(yè)一個合理的建議;又要與運營總監(jiān)進行有效的溝通,聽取關于生產的規(guī)劃方案,并給予最有利的支持;還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬訂的采購計劃;同時,每年年初還要給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費用等的支出?傊攧湛偙O(jiān)的每件工作,都與整個企業(yè)的運營息息相關,無可替代。此外財務總監(jiān)可以運用以前學過的會計知識,是對理論的一種實踐,我便毫不猶豫地選擇了這個職務,并告訴自己要認真謹慎的態(tài)度做好這個角色。
下面我對我們企業(yè)六年的經營做個分析:
第一年,營銷總監(jiān)需要作出廣告費的投入,考慮到投入太多會影響以后的資金流轉,我們又進行了一次討論,但經過討論之后一致同意冒險一下,因為第一年掙得市場老大肯定能選取對自己有利的訂單。然后運營總監(jiān)根據生產線的數(shù)量,預測產能,為營銷總監(jiān)的搶單做數(shù)據支持。營銷總監(jiān)根據市場情況和公司的生產力,以及對競爭對手的預測分析,并與我溝通最終確定投入廣告費13M。當廣告費排名出爐之后,便是營銷總監(jiān)根據手中數(shù)據,在現(xiàn)有情況下,選擇對本公司最為有利的'產品訂單。同時我們在穩(wěn)定生產P1的同時,進行對P2的研發(fā),在第三第四季度投資全自動生產線,并且打開國內和亞洲市場,爭取ISO9000的資格。
為了保證資金能保證生產線和市場、產品的開發(fā),我們借了80M五年的長期貸款。整個年度都運營的非常順利,但是在第四季度末,我們出現(xiàn)了現(xiàn)金短缺的情況,于是從未到期的應收款中貼現(xiàn)7M使得企業(yè)能夠順利運營下去。第一年,我們凈利潤為負。但是我們不灰心,相信一步一步經營下去一定會盈利。 第二年,只投入了2M的廣告費用,因為考慮到只有產品P1,P2可以生產,并且還要繼續(xù)投資新生產線,資金運用必須得到控制。這一年,我們繼續(xù)研發(fā)產品P2,投資全自動和柔性生產線,開發(fā)國內和亞洲市場。收到了第一批銷售資
金,由于上一年的體現(xiàn),收到了29M,減去綜合費用,折舊和利息支出,我們虧損了19M,比上一年虧損的多,但還是打算按照計劃生產下去。年末庫存現(xiàn)金還有26M,足夠下一年的廣告費用的支出。
第三年,是最艱難的一年,考驗各總監(jiān)的預測能力和團結協(xié)作能力。這一年我們投入了5M的廣告費,取得了滿意的訂單。采購總監(jiān)和運營總監(jiān)也對整個生產線有了足夠的了解,制定了合理、準確的規(guī)劃,使得我們的原材料和產成品能夠得到很好的利用,并且不大量囤積存貨。同時,我們研發(fā)P3產品,生產線已經全都投資建成。然后只剩下開拓市場。但是第四季度末的時候,資金明顯運轉不開,我們要償還20M的長期借款,于是對應收的49M賬款進行貼現(xiàn)。這一年的,長期貸款利息和貼現(xiàn)息占據了綜合費用的大份額。最終仍是虧損了6M,但考慮到我們已經將所有生產線都建成,P3產品也研發(fā)成功,沒有較大的支出,所以還是充滿了信心。
第四年,開始有了起色。生產和經營都步入了正軌,我們需要大量的訂單,于是投入了8M的廣告費用,共取得了3個本地訂單,1個國內訂單和2個亞洲訂單。其中有兩個訂單是加急的,也就是說,我們在交貨的第一時間就可以取得資金,這對我們并不寬裕的資金狀況來說是十分重要的。這一年開始開拓區(qū)域市場,償還20M的長期貸款。銷售收入103M比較客觀,減去一些費用,最后盈利了20M,由于前三年的虧損不能彌補完,應交所得稅為0。到現(xiàn)在,我們終于看到了美好的前景。
第五年,各方面都按部就班的進行,但由于生產的產品成本比較高,我們借了20M的短貸,在收到的應收賬款里也貼現(xiàn)了56M來保證企業(yè)生產正常運營。同時,繼續(xù)區(qū)域市場的開拓,并且開始爭取ISO14000的資格。這一年的綜合費用是五年內最低,花費18M。由于訂單只有3個,銷售收入并不是很高91M,減去一些費用,最后盈利了12M。由于前三年的虧損還沒有彌補完,同樣不用交稅金。年末的時候所有者權益達到了59M,勝利在握。
第六年,我們想盡量拿最多的訂單,于是投入了9M的廣告費,僅次于第一年投入的13M。到現(xiàn)在我們已經研發(fā)了P2、P3產品,用于生產已經綽綽有余,便不打算研發(fā)P4。區(qū)域市場,國內市場和亞洲市場也已經開拓。并且取得了ISO9000和ISO14000兩項資格。長期貸款還有80M本期要還,考慮到規(guī)則中說第六年可以有40M的短期借款,我們借了40M的短期借款,加上以前的現(xiàn)金和收到的銷售收入,在償還了長期貸款后第四季度末還剩下4M現(xiàn)金。本年是六年來銷售收入最多的一年達到122M,減去一些費用,彌補了以前虧損,減去應交的稅金,最后取得了23M的凈利潤。長期負債已經還清,短期負債不影響所有者權益,我們最后的所有者權益是82M,是所有企業(yè)中的最高,甚至是兩倍于其他企業(yè)。
到此六年的經營已經結束,我們取得了第一名的成績,高興之余便是意猶未盡,如果繼續(xù)經營下去,我們還要建設小廠房,開拓國際市場,研發(fā)P4產品,一定能夠將企業(yè)做得更大,取得更多的財富和所有者權益。
在此次ERP沙盤模擬課中,我深刻領悟到財務總監(jiān)必須細致中不失大膽。細致是可以準確記錄和計算各項資金的流動,準確編制報表。大膽是可以在經過考慮之后在適當?shù)臅r候借適當數(shù)額和年度的貸款來支持企業(yè)的運營。但細致和大膽都必須建立在想法和數(shù)據的計算之上,不能盲目下決策?傊,在這次ERP沙盤模擬課上,我收獲頗多,獲益匪淺。
財務總監(jiān)個人總結6
在進行會計實訓期間擔任財務總監(jiān)一職,我承擔了管理財務部門的責任,并負責監(jiān)督和執(zhí)行財務戰(zhàn)略,以確保公司的財務狀況良好。以下是我在這一職位上的工作總結,希望可以為將來的財務總監(jiān)提供一些經驗和啟示。
首先,作為財務總監(jiān),我需要與其他部門密切合作,以確保公司的財務目標與整體業(yè)務目標保持一致。我與營銷、采購和生產等部門的經理進行定期會議,了解他們的需求,并提供相應的財務支持。通過與其他部門的'溝通和合作,我能夠更好地理解公司的運作情況,并為財務決策提供有價值的見解。
其次,我負責監(jiān)督和管理財務報告和財務分析。我與財務團隊合作,確保財務報告的準確性和及時性。我分析公司的財務指標,并提供有關財務績效的建議。這種分析有助于公司管理層了解業(yè)務的財務狀況,并做出相應的戰(zhàn)略決策。
此外,我還參與了財務預算的制定和執(zhí)行。我與業(yè)務部門合作,了解他們的預算需求,并根據公司的戰(zhàn)略目標提供相應的預算建議。我分析實際財務狀況與預算之間的差距,并提供解決方案以確保財務目標的實現(xiàn)。
作為財務總監(jiān),我還負責監(jiān)督內部控制和風險管理。我與內部審計團隊合作,確保公司財務活動的合規(guī)性和透明度。我制定并實施內部控制政策和流程,以減少公司的風險,并確保公司的資產安全。
此外,我還參與了公司的財務決策和戰(zhàn)略規(guī)劃。我與公司高層管理層合作,研究和分析市場趨勢和競爭對手的情況,以提供財務方面的建議。我參與投資決策和業(yè)務擴展計劃,以確保公司的長期可持續(xù)發(fā)展。
在這個職位上,我學到了許多重要的技能和知識。我學會了如何管理團隊,并與不同的利益相關者進行有效的溝通和合作。我也學會了處理復雜的財務問題,并做出明智的決策。此外,我還學會了靈活應對變化和壓力,并找到解決問題的創(chuàng)新方法。
通過本次會計實訓期間擔任財務總監(jiān),我不僅深入了解了財務管理的核心概念和原則,也提高了團隊合作、溝通和解決問題的能力。這個經歷對我個人和職業(yè)發(fā)展都非常寶貴,我相信我將會繼續(xù)發(fā)展這些技能,并在未來的職業(yè)生涯中繼續(xù)取得成功。
總的來說,作為會計實訓財務總監(jiān),我的工作總結是在與其他部門密切合作,監(jiān)督財務報告和分析,制定和執(zhí)行財務預算,管理內部控制和風險,參與財務決策和戰(zhàn)略規(guī)劃。這個經歷為我提供了寶貴的經驗和技能,我相信這些經驗將對我今后的職業(yè)生涯產生積極的影響。
財務總監(jiān)個人總結7
根據組織安排,本人現(xiàn)將三年來履行崗位職責和落實黨風廉政建設情況匯報如下:
一、履行崗位職責情況
XX集團成立后,本人崗位職責主要是協(xié)助董事長分管資本運作工作;協(xié)助總經理分管財務、資產、資金管理工作;協(xié)助分管法律事務、董事會秘書處工作及財務資產部、審計部。
三年來,本人在XX集團的財務管理、審計工作管理、資本運作、改革發(fā)展、優(yōu)惠政策利用等方面認真地履行崗位職責,做了大量的工作,較好地完成了目標任務。
。ㄒ唬、在財務管理方面
1、財務管控逐步加強,實現(xiàn)高效財務管理
XX集團現(xiàn)有產業(yè)涉及機電裝備制修、建筑建材、輕工化工等十幾個行業(yè),產品類型多達500多種;生產經營網點多,跨行業(yè)、跨地區(qū)的情況客觀存在,必須加強對整個集團的監(jiān)管,而建立財務管控是加強監(jiān)管,控制財務風險、促進集團公司穩(wěn)步健康發(fā)展的有力手段。集團公司成立以來,我積極進行財務管控探索,組織進行財務管理體系建設,集團財務管控逐步加強,財務的管控職能得到了較大程度的發(fā)揮,財務管理的觸角逐步延伸到集團公司的每個經濟角落,使整個集團資源得到有效使用,實現(xiàn)了高效的財務管理。
2、組織進行制度建設,構建財務管理核算體系。
XX集團組建以來,為確保集團財務管理工作有法可依,有章可循,積極組織進行制度建設,在財務會計基礎工作方面,組織制訂了《關于進一步加強會計管理工作的意見》、《加強財務會計基礎工作實施意見》、《財務會計報告編報辦法》、《安徽XX發(fā)展集團有限公司財務制度》;在資產管理方面,組織制訂了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》、《存貨管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《無形資產管理辦法》、《長期股權投資管理辦法》;在內控制度建設方面,組織制訂了《全面預算管理辦法》《加強成本費用控制實施意見》、《擔保管理辦法》《利潤分配管理辦法》等,通過建立原則性的財務、會計制度、綜合性管理制度、財務機構與人員管理制度等形式,逐步健全財務內控制度體系,提高了企業(yè)會計信息質量。
3、加強會計基礎建設,全面提升會計工作服務效能。
因XX集團所屬單位原為淮北礦業(yè)的輔助單位,生產經營廠點多是安置型、穩(wěn)定型企業(yè),會計基礎薄弱。做好會計基礎工作是改善經營管理、促進經濟持續(xù)健康發(fā)展的需要。集團公司成立以來,為夯實XX集團會計基礎,
一是組織財務部門加強會計準則與法規(guī)的實施力度,深入貫徹落實,規(guī)范會計行為,保證會計信息質量,依法建賬,準確報賬;
二是組織在全集團范圍內開展財務會計工作綜合檢查。通過重點檢查《加強財務會計基礎工作實施意見》(淮海財[20xx]52號)的貫徹落實,促進了XX集團財務會計基礎工作水平的提高;
三是組織進行會計隊伍建設,通過不同形式加強在崗會計人員的培訓。20xx年5月-7月選擇安徽財經大學作為培訓單位,分3期對XX集團財務崗位的183名會計人員進行封閉式強化培訓取得了較好效果,為確保培訓質量,在培訓開班時,我親赴學校,對培訓內容進行審定,對培訓工作提出嚴格要求。
通過培訓,促進了會計隊伍專業(yè)結構和知識結構的改善,提升了財務人員的專業(yè)技能和職業(yè)判斷能力,提高了團隊凝聚力,會計人員業(yè)務水平持續(xù)提高,從而全面提升了會計工作服務效能。
4、組織制定會計核算辦法,建立統(tǒng)一會計核算制度XX集團成立之后,通過調研發(fā)現(xiàn)各下屬子公司在會計核算上,缺乏統(tǒng)一的制度和規(guī)范,核算存在較大的差異,建立統(tǒng)一的會計核算制度勢在必行。統(tǒng)一規(guī)范的會計核算體系是整個財務管理體系的基礎,有利于其他管理制度的建立和實施。為使會計核算工作更趨程序化、規(guī)范化,依據《企業(yè)會計準則》,組織相關人員,結合XX集團實際制定了會計核算辦法,20xx年1月起實施。
5、實行資金集中管理,提高資金使用效率。
為充分發(fā)揮資金管理在企業(yè)經營中的“血液”作用,規(guī)范資金結算,提高資金使用效率,實現(xiàn)內部資金的相互調節(jié),XX集團對資金實行集中管理,統(tǒng)一調控。為使資金集中管理制度化、程序化,組織制定、完善了《XX集團資金管理辦法》,該辦法:
一是規(guī)范了資金結算程序;
二是完善了資金預算管理審批程序;
三是對針對XX集團所屬部分單位存在未經審批,擅自籌資的問題,修訂后的《辦法》增加了籌資和投資的要求;
四是對于在資金管理中存在變通預算項目串用資金等違規(guī)行為,進行責任追究。
在實際操作中,通過資金預算管理平臺把經濟活動的物流、資金流和信息流有機地統(tǒng)一起來,實行數(shù)據共享,有利于增強資金監(jiān)控能力,統(tǒng)籌調劑安排資金。資金的集中管理,使集團資金由“散存”變?yōu)椤敖y(tǒng)存”,最大限度發(fā)揮資金“蓄水池”作用,不僅有利于強化資金控制,實現(xiàn)資金的有效運轉,降低了資金成本,還提高了XX集團的整體信用和籌資能力,相對降低了財務風險。
6、組織建立資產監(jiān)督管理體制,確保國有資產保值增值。
XX集團改制后,按照《企業(yè)國有資產管理法》、《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》和《公司法》等規(guī)定,依法履行出資人職責,公司資產監(jiān)管工作顯著增強。
一是根據《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī),制定下發(fā)了《安徽XX公司固定資產管理辦法》,規(guī)范了XX集團所屬單位固定資產管理;
二是為建立投資風險制約機制,加強投資收益管理,保障企業(yè)投資的`安全、完整、保值、增值,制定印發(fā)了《XX集團長期股權投資管理辦法》;
三是為加強對已核準為損失的各項實物資產和非實物資產的管理,制定印發(fā)了《XX集團賬銷案存資產管理暫行辦法》;
四是按照相關規(guī)定,遵循謹慎性原則,建立規(guī)范的資產減值準備計提制度,如實預計潛在損失和合理計提相應的資產減值準備,制定印發(fā)了《資產減值準備財務核銷工作規(guī)則》;
五是為加強內部控制制度建設,督促經營管理人員和其他人員正確履行職責,避免和減少企業(yè)資產損失,制定印發(fā)了《XX集團資產損失責任追究辦法》。通過一系列制度的建立,完善了XX集團國有資產監(jiān)督管理機制。
為確保國有資產安全、完整和不斷增值,提高國有資產的運營效益,增加資本積累,XX集團成立以來,積極組織相關部門對存量資產進行清理,盤清家底,對資產質量好、有發(fā)展前景的企業(yè)設法做大做強,對沒有發(fā)展前途、效益差的企業(yè),穩(wěn)妥有序地退出,促進國有資本運營的良性循環(huán),XX集團成立以來,經濟總量逐年攀升,國有資產質量逐年提高。 20xx年度國有資本保值增值率為118.19%,較好地完成了國有資產保值增值的任務。
(二)在審計工作方面
1、圍繞集團發(fā)展工作,積極推進審計工作創(chuàng)新。
XX集團成立后,我緊緊圍繞集團公司發(fā)展這個中心組織布署審計工作,充分發(fā)揮內審工作的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司發(fā)展提供決策依據。不斷加強審計工作信息化建設,進一步創(chuàng)新審計思路和方法,積極推進審計工作的轉型,提高審計工作效率和監(jiān)督水平,推動審計工作的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化。
財務總監(jiān)個人總結8
7月9日xx傳媒公司正式成立,在總經理及其他高管的認可下任財務總監(jiān)一職。任職期間在總經理的領導下,總管公司會計、報表、預算工作。對于總經理的經營決策,我堅持要從財務角度服從命令,聽從指揮,同心同德,周密籌劃,盡力完成。組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。同時還監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律。
任職期間的工作重點如下:
公司與眾贏汽車俱樂部、盈眾、遠航汽車銷售服務有限公司及海上海國際酒店等公司簽署了合作協(xié)議,財務部門全程跟蹤嚴格把關,統(tǒng)籌資金,控制成本為公司爭取的利潤。與公司高層很好的進行了溝通協(xié)調工作,并配合其他部門共同完成了這幾個項目。
任職期間的`不足之處:
1、還不能很好的把握全局;
2、財務監(jiān)督執(zhí)行財經法規(guī)的力度還不夠強;
3、人員配置還不充足。
針對上述問題今后我一定會特別注意加強和改進,切實從以下方面做好本職工作:進一步培養(yǎng)自己的戰(zhàn)略眼光,統(tǒng)籌安排,把握好全局;進一步增強法制觀念,加強財務監(jiān)督,提高依法理財?shù)淖杂X性;注意調動員工積極性,合理調配人手。
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領導及廣大員工批評指正。謝謝!
財務總監(jiān)個人總結9
20xx年我協(xié)助何總經理分管財務和內控工作,現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下,請各位代表審議。
20xx年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規(guī)范財務業(yè)務流程,創(chuàng)新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩(wěn)、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。
在國家審計署的審計過程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調,保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構,以財務為主協(xié)調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面,以“推進財務和資產7.0系統(tǒng)上線”為重點,組織本部及三省業(yè)務骨干,積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)成功,預計20xx一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面,通過近一年的調研、開發(fā)和推廣,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的`信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止20xx年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座,同比增加147座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比20xx提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的.審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止20xx年底在建工程余額61596萬元,與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時,依托資產6.0系統(tǒng),有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成695萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制5萬余張,充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,確定了符合報廢條件的資產335項,為下一步優(yōu)化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數(shù)據支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控,預算管理水平穩(wěn)步提升。
一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強,三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發(fā)生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,20xx預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。
通過加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務人員業(yè)務素質,取得了較好地成績。一是通過努力,實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降,年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調,湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅200余萬元,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,為進一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據的使用,降低了稅務風險。
財務總監(jiān)個人總結10
回憶馬上過去的一年,我單位財務會計工作在總經理領導和上級財務部門指導下,依據財政部會計年度工作思路和財會工作要點精神,在如何做好資金收付,費用掌握的同時,本年度做了以下幾方面工作:
一、連續(xù)積極參加和效勞于單位在盤活存量資產、資本運作和人員構造重組等工作。
二、堅決不移抓好扭虧增盈工作,落實扭虧增盈措施,檢查催促各部門力爭完成年度各項指標。
三、切實加強資產治理,努力盤活閑置資產,優(yōu)化資產構造,提高資產利用率。在盤活存量資產過程中,做到手續(xù)嚴格,動作標準,資金?,統(tǒng)一治理,調劑使用,確保資金使用安全到達資產保值增值。
四、抓好資金治理,做好資金融通和調劑工作。
五、協(xié)作總公司財務審計監(jiān)察部門,搞好內部審計工作,準時精確地完成了會計記錄與制單的各項工作,很好地協(xié)作了財務審核和稅務日常抄報工作。
下面從三個方面淺談幾點建議:
1、選購方面,是否建立供給商績效評估,重點可以建立在誰能以最快的`速度、最低廉的本錢、最長的信用時間將所需的材料送交手上,健全完善資料保存制度,有利于降低選購本錢和提高工作效率。
2、生產方面,是否建立精益治理概念,精益治理是一種意識,是一種觀念,是一種仔細的態(tài)度,是一種精益求精的文化,除了完善健全責任體系和強化本錢掌握外,比方還可以實行修舊利廢獎懲制度;比方可將鋪張定義為:“假如不增加價值就是鋪張”,并且可以將鋪張歸結為七種,即:過剩生產鋪張、過度庫存鋪張、不必要的材料運輸鋪張、下一道工序前的等待鋪張、由于工裝或產品設計問題使零件屢次加工處理的鋪張、產品缺陷鋪張、不必要的動作鋪張(查找零件等)。
3、部門年度總結報告方面,從今年起,是否將各部門每年度總結報告賜予歸檔,這也是企業(yè)文化的一種表達。
時間飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部或許有許多應做而未做,應做好而未做好的工作。作為一名財務人員,我們在加強財務治理,標準日常本錢費用支出制度,提高企業(yè)競爭力,拓展市場等方面還應盡更大的責任和努力。我們將不斷反省和總結,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的進展,與單位共同進步,共同成長。
財務總監(jiān)個人總結11
xx年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規(guī)范財務業(yè)務流程,創(chuàng)新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩(wěn)、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。
在國家審計署的審計過程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調,保障了審計工作的順利進行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構,以財務為主協(xié)調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;
二是根據公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規(guī)范事項xxX余項;
三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;
四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面,以“推進財務和資產7。0系統(tǒng)上線”為重點,組織本部及三省業(yè)務骨干,積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近xx萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)成功,預計一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面,通過近一年的調研、開發(fā)和推廣,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。
一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到xx座,同比增加xx座,上門收款率達到xx%,同比提高X個百分點,比xx年提高xx個百分點;pos機刷卡結算金額為xx億元,同比增長xx倍;清理冗余賬戶、合并賬戶xx個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。
二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到xx%,并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫xx余座,檢查覆蓋面xx%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問題xx余項,完成了板塊下達的'資金稽查任務,得到了xx公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止底在建工程余額xx萬元,與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了xx個百分點。同時,依托資產6.0系統(tǒng),有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成xx萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制5萬余張,充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,確定了符合報廢條件的資產xx項,為下一步優(yōu)化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數(shù)據支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控,預算管理水平穩(wěn)步提升。
一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強,三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發(fā)生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;
二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。
通過加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務人員業(yè)務素質,取得了較好地成績。一是通過努力,實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降,年節(jié)約利稅xx余萬元;二是通過大力協(xié)調,湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅xx余萬元,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,為進一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據的使用,降低了稅務風險。
財務總監(jiān)個人總結12
一、總體總結
本年度是本人擔任財務總監(jiān)的第三年,在公司的財務管理和業(yè)務拓展中,一直負責著重要的角色。今年,面對復雜嚴峻的宏觀環(huán)境,我積極應對,創(chuàng)新管理,通過強化內控、拓展融資渠道、鞏固客戶關系等方面的工作,圓滿完成了公司的業(yè)績目標,取得了良好的成效。
二、業(yè)績總結
20xx年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.8億元,同比增長28%;凈利潤4000萬元,同比增長60%。在財務管理方面,我在科技化管理和數(shù)據化財務報表的建設方面開展了有效的工作,提高了財務管理水平。
三、經營管理
在開展經營管理工作方面,我重點關注內部控制,建立了企業(yè)內部審計制度,保障了公司各項業(yè)務的正常運行。同時,加強成本控制,實施嚴格的預算管控,精準把控經營風險。積極推進供應鏈金融、應收賬款融資、貿易保理等方面的工作,優(yōu)化業(yè)務模式,爭取更大的收益。
四、融資管理
在拓展融資渠道方面,我積極推進信譽評級工作,提高了信用等級,改善了融資環(huán)境。通過合理策劃,先后成功發(fā)行了兩期債券,為公司的業(yè)務發(fā)展提供了有力的支撐。同時,還通過規(guī)范運作,拓寬融資渠道,擴大了業(yè)務規(guī)模。
五、客戶管理
在維護客戶關系方面,我加強與客戶的溝通,深入了解客戶需求,為客戶提供更好地服務,獲得了客戶的認可和信任。同時,加強管理,規(guī)范招標投標活動,提高了中標率。
六、團隊管理
在團隊管理方面,我注重團隊建設,加強員工培訓,推動財務人員專業(yè)能力提升。同時,協(xié)調各部門之間的協(xié)作,提高了團隊工作效率。通過構建團隊凝聚力,為實現(xiàn)公司目標提供了有力的支撐。
七、存在的問題
在工作中,還存在一些需要改進的地方。首先,數(shù)據化財務報表的建設還需要進一步完善和加強。其次,財務資源配置還需優(yōu)化并提升工作委員會運轉效率。最后,對細節(jié)方面的管理還需進一步加強,提供服務的滿意度得到進一步提高。
八、未來工作展望
在未來的工作中,我將繼續(xù)致力于內部控制和管理創(chuàng)新,進一步加強數(shù)據化財務報表建設,加強資源配置和細節(jié)方面的管理。
同時,關注宏觀環(huán)境變化,開拓更多的業(yè)務合作機會,為公司的健康發(fā)展努力。
九、感謝致辭
在過去的工作中,得到了公司領導和同事的大力支持,同時與各級政府部門保持了密切合作,為實現(xiàn)公司目標做出了巨大的貢獻。在此,謹向全體領導以及各相關人員致以誠摯的感謝。在以后的工作中,我將繼續(xù)保持高度的工作熱情和積極的工作態(tài)度,為公司持續(xù)健康發(fā)展而努力!十、加強內部控制
內部控制是公司經營管理的關鍵環(huán)節(jié),對于保障公司業(yè)務的正常運行和防范風險具有重要意義。在過去的工作中,我致力于加強內部控制,建立了企業(yè)內部審計制度,建立了風險預警機制,確保了公司各項業(yè)務的安全運行。在未來的工作中,我將進一步加強內部控制,防范風險、維護公司安全,確保公司經營質量持續(xù)穩(wěn)定提升。
十一、加強數(shù)據化財務報表建設
數(shù)據化財務報表建設是財務管理的重要內容。在過去的工作中,我積極推進科技化管理,建立了科學的財務管理系統(tǒng),提高了財務管理的效率和準確性。在未來的工作中,我將進一步加強數(shù)據化財務報表建設,深化科技化管理,推動數(shù)字化財務管理,讓財務管理更加高效、精準和智能化。
十二、優(yōu)化資源配置
合理的資源配置是企業(yè)成功發(fā)展的基礎。在過去的工作中,我注重資源配置,通過對成本控制的嚴格把控、預算管控等手段,提高資源獲取和配置的效率,實現(xiàn)了企業(yè)資源的'優(yōu)化。在未來的工作中,我將進一步優(yōu)化資源配置,提高工作委員會作用和決策效力,在人才、資金等方面進行科學調配和配置,促進企業(yè)的良性發(fā)展。
十三、拓展業(yè)務合作機會
在一個充滿競爭和機遇的市場環(huán)境下,拓展業(yè)務合作機會是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要手段。在過去的工作中,我注重拓展融資渠道,通過信譽評級和發(fā)行債券等手段,優(yōu)化融資環(huán)境。同時,在供應鏈金融、應收賬款融資、貿易保理等方面積極開展業(yè)務拓展,實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模的擴大。在未來的工作中,我將進一步拓展業(yè)務合作機會,緊緊把握市場機遇,加強與客戶、合作伙伴溝通合作,開拓更多的業(yè)務合作機會,助力于公司的快速發(fā)展。
十四、加強人才培訓和團隊建設
人才是企業(yè)發(fā)展的核心,團隊是實現(xiàn)公司目標的重要保障。在過去的工作中,我注重人才培訓和團隊建設,通過晉升制度、工作制度等手段,為員工提供了良好的職業(yè)發(fā)展空間和晉升機會,進一步提升了員工的專業(yè)能力和工作積極性。在未來的工作中,我將進一步加強人才培訓和團隊建設,注重員工素質的提升和團隊凝聚力的增強,讓公司的各項業(yè)務能夠有序推進。 十五、結語
在過去的工作中,我獲得了公司和同事的認可和信任,實現(xiàn)了公司的業(yè)績目標,并為公司的長足發(fā)展作出了重要的貢獻。在未來的工作中,我將繼續(xù)努力、持續(xù)創(chuàng)新、追求卓越,通過全面加強內部控制和管理創(chuàng)新、加強數(shù)據化財務報表建設、優(yōu)化資源配置和拓展業(yè)務合作機會等方面,推動企業(yè)的高質量發(fā)展,在新的單位崗位上再創(chuàng)新的業(yè)績。
財務總監(jiān)個人總結13
一.嚴格預算管理,合理部署資金
財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經濟目標的重要保證,也是企業(yè)財務工作的基本依據。因此,認真做好集團企業(yè)的財務預算具有十分重要的意思。為了搞好這項工作,我部組織了屬下企業(yè)開展了年度財務預算工作,并根據集團企業(yè)的業(yè)務成長情況,本著"以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般"的原則,使預算更加切合現(xiàn)實,利于操作,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在現(xiàn)實執(zhí)行中,嚴格按照預算執(zhí)行,不得隨意調整預算,充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了企業(yè)各項工作的順利完成!痢痢痢聊甓燃瘓F企業(yè)通過費用預算管理,已經取得初步成效,有關費用的××××××××指標有明顯的下降多少百分比。
二.積極籌措資金,減少利息支出,降低財務風險,保證現(xiàn)金流的正;
由于體育花園已經全部交付使用,在××××年是工程結算的高峰期,我部在現(xiàn)有的條件下,挖掘潛力,多渠道籌措資金,并爭取到銀行的支持,保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成,確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用,我部與××××××××等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”協(xié)議,從而提高了銀行存款的利息收入,并在現(xiàn)金有盈余的情況下,購買××××××××一些基金,取得盈利萬元。
以往銀行借款大部分集中在集團本部,利息費用高企,財務風險過大。為了降低財務費用,我部經過多方的努力,爭取到銀行一些低利率的貸款,節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在企業(yè)總部的情況,我部爭取到由世貿企業(yè)作為貸款的主體,既降低了集團本部的財務風險,減少了利息費用,又使世貿企業(yè)節(jié)約了稅款開支。
三.重視日常財務收支管理
收支管理是企業(yè)財務管理工作的重中之重,加強收支的管理,既是緩解資金供需矛盾,成長業(yè)務的需要,也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,財務部建立健全了各項財務制度,使財務日常工作做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些款項積極開展催收,使得企業(yè)能夠集中財力成長業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行,保證了企業(yè)業(yè)務的順利開展,極大地提高了資金的使用效益,達到了增收節(jié)支的目的。
四.積極開展稅務籌劃工作
如何在合理的情況下,減少稅負,是企業(yè)財務管理中永恒的話題!痢痢痢聊晡也酷槍瘓F企業(yè)的現(xiàn)實情況,在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下,經過不懈的努力,爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持,合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用,從而合理地減輕了企業(yè)的稅負。節(jié)約稅費萬元。
××××年是集團企業(yè)稅務稽查頻繁的一年,我部一地方不厭其煩的配合稽查部門的檢查,另一地方又要想盡辦法做好各種應對的措施,盡量把稅務風險降到最低。
五.開展××××年度績效評價,完成《企業(yè)基礎材料》的填報
根據資產經營企業(yè)的規(guī)定,我部對集團企業(yè)××××年度開展了績效評價工作。并根據市國有企業(yè)監(jiān)事會的規(guī)定,組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。
由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)經營管理的內容和對企業(yè)經營管理的綜合評價,內容涉及企業(yè)管理的各個領域,規(guī)定高,工作量大,作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下,克服了種種困難,歷時幾個月的時間,順利完成了這兩項工作,效績評價工作還得到資產經營企業(yè)評價小組的專家的好評。
六.加強屬下企業(yè)的財務監(jiān)督管理
××××年我部根據集團董事會精神,對下屬企業(yè)開展了財務運作情況和生產經營狀況的調研工作,對下屬企業(yè)的經營目標落實、債權債務的清理、資金收支、企業(yè)對外擔保、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析,為集團企業(yè)加強企專業(yè)部管理、增強企業(yè)的競爭能力提供了及時有效的`資訊。
七.加強會計基礎工作,認真做好年終決算和財務分析工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是對企業(yè)各項資產的清理,編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經營情況的書面文件,是集團領導了解情況、掌握政策和開展經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作,我部針對現(xiàn)存的問題,抓緊清理集團內部債權債務,進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修企業(yè)等企業(yè)往來款項,解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告,并對企業(yè)財務狀況開展詳細地分析,總結經營管理中的經驗,揭示存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,為集團領導決策提供依據。
××××年,我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大部份的卓有成效的工作。在新的一年里,我部將在集團企業(yè)的宏觀調控下繼續(xù)努力工作,發(fā)揚以往的成功經驗,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,與時俱進,為集團企業(yè)的振興成長,進一步提高經濟效益作出貢獻。
財務總監(jiān)個人總結14
XX年的工作就在不經意間走過去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一樣,沒有什么特殊大的貢獻,只有平凡的工作,平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦,刺激的生活誰也過不了幾天,我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。時間荏苒,XX年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
作為XX集團子公司的XX公司,財務部是XX公司的關鍵部門之一,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、把握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比XX年又邁進了一步;仡櫦磳⑦^去的這一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結閱歷,發(fā)揚成果,克服不足,現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面
一、財務核算與管理工作
1、作為基層管理者,我充分熟悉到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。
要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責詳細的工作及業(yè)務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核,制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,準時溝通、親密聯(lián)系并留意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,準時、足額地繳納稅款,樂觀協(xié)作稅務部門使用新的稅收申報軟件,準時發(fā)現(xiàn)違反稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱忱高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作樂觀性。提高團隊的整體素養(yǎng),樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
二、費用成本方面的管理
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的項目管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的`運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格把握材料庫存的合理儲備,削減資金占用。建立了材料領用制度,轉變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
三、會計基礎工作
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,準時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,樂觀協(xié)作相關人員工作。
2、專心執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對全部成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期打算的前提下,忽然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來,評給分的一家公司。
財務工作二十余年,也寫了近二十份的工作總結,按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓。XX年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項詳細的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延長到公司的各個經營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了,由于公司立足的根本還是財務,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中中,我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了,那么其他的事情就不是難題了,只有財務部門出現(xiàn)了問題,那么公司的進展就會出現(xiàn)更大的問題了,我知道這樣,我才會做好這一個屬于我的平凡而又重要的崗位的!
財務總監(jiān)個人總結15
XX年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規(guī)范財務業(yè)務流程,創(chuàng)新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩(wěn)、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。
在國家審計署的審計過程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調,保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構,以財務為主協(xié)調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規(guī)范事項XXX余項;三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面,以“推進財務和資產7。0系統(tǒng)上線”為重點,組織本部及三省業(yè)務骨干,積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近XX萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)成功,預計20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面,通過近一年的調研、開發(fā)和推廣,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止20xx年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到XX座,同比增加XX座,上門收款率達到XX%,同比提高X個百分點,比XX年提高XX個百分點;pos機刷卡結算金額為XX億元,同比增長XX倍;清理冗余賬戶、合并賬戶XX個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到XX%,并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫XX余座,檢查覆蓋面XX%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問題XX余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了XX公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止20xx年底在建工程余額XX萬元,與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了XX個百分點。同時,依托資產6.0系統(tǒng),有效的解決了信息不對稱的`問題,全年共完成XX萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制5萬余張,充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,確定了符合報廢條件的資產XX項,為下一步優(yōu)化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數(shù)據支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控,預算管理水平穩(wěn)步提升。
一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強,三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發(fā)生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。
通過加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務人員業(yè)務素質,取得了較好地成績。一是通過努力,實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降,年節(jié)約利稅XX余萬元;二是通過大力協(xié)調,湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅XX余萬元,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,為進一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據的使用,降低了稅務風險。
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