出納的年終總結(jié)

　　總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，為此我們要做好回顧，寫好總結(jié)�？偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎？下面是小編幫大家整理的出納的年終總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的年終總結(jié)1

　　本人從事出納工作，我一向本著做好自己的工作，為學(xué)校的師生服好務(wù)的原則工作著�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

　　一、財務(wù)工作

　　財務(wù)工作是繁冗的，也基本上是一成不變的，唯一變動的是我們會按照上級單位對財務(wù)政策的變動隨之變更。

　　1、收費工作。每項收費都是牽扯到學(xué)生、家長乃至社會的敏感神經(jīng)。因此，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和我們財務(wù)人員都十分重視，都是嚴格按照政策標準收取。如開學(xué)收取的高中學(xué)費、外籍生學(xué)費、住宿費等都是按照發(fā)改委下發(fā)的收費許可證上的標準收取。其他各項代收性費用按照即時發(fā)生即時收取且學(xué)生自愿的原則下收取。所以我不敢有絲毫怠慢，各項費用均反復(fù)核對后，當天收取當天存入銀行，另外收費后認真核對學(xué)籍內(nèi)的每個學(xué)生的交費狀況，如有應(yīng)交未交的學(xué)生，及時通知班主任收取，并按照每個學(xué)生的姓名和交納的每項費用開具發(fā)票。如果在收費后面核對過程中發(fā)現(xiàn)有錯交費的'學(xué)生，保證無誤后及時清退，做到退費及時。

　　2、日常財務(wù)工作。20xx年是朝陽教委執(zhí)行財政零余額賬戶的第一年，我們在經(jīng)過培訓(xùn)后，摸索著做每項工作，隨著工作量的加大，隨著零余額支付的到來，問題、困難也隨之而來。支票開出后，還應(yīng)按規(guī)定開具財政授權(quán)支付憑證，并及時送到銀行，保證正常支出。但是在支出過程中，開始有許多收款單位不了解零余額賬戶工作，給我們造成了很多的退款等一系列工作。退款指令務(wù)必要及時作出，交到銀行，這樣才能保證額度及時回到到本單位額度中，保證正常支出。之后經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的幫忙和支持下工作逐漸趨于順利。此外，還需經(jīng)常與銀行溝通，經(jīng)常查看財政網(wǎng)上劃款、撥款狀況。

　　日常支出工作也同樣需要認真，雖然相同，但是依然就應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行，仔細審核。拿回來的發(fā)票未經(jīng)校長簽字一律不予支出。費用支出所有收回票據(jù)均上網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?/p>

　　財務(wù)工作每個月基本程序都是一樣的。工作很多、很瑣碎，每一天都是忙忙碌碌，但是做每一件事情都很努力，嚴格遵守各項規(guī)章制度。

　　二、統(tǒng)計工作

　　本人還兼任學(xué)校的財務(wù)和勞資的統(tǒng)計工作，如能源、財務(wù)、人員工資等等的一些街道統(tǒng)計科下發(fā)的各種定報、年報表格都需要按照規(guī)定時間內(nèi)及時上報，并與街道統(tǒng)計科持續(xù)聯(lián)系。并且在填報過程中，本著對單位負責的態(tài)度，數(shù)據(jù)準確及時，反饋回來的系統(tǒng)認為有問題的數(shù)據(jù)，填寫理由得當。按時參加街道每次通知的會議，以保證統(tǒng)計表數(shù)據(jù)的無誤。

　　財務(wù)工作雖然平凡、默默無聲，但是我對待工作的態(tài)度卻從不馬虎，一如既往的嚴格要求自己。謹慎、細心更是財務(wù)人員在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一個人能夠獨立完成的，是單位所有相關(guān)的老師們的配合和領(lǐng)導(dǎo)的理解下才能完成的，因此我會努力為單位的每一位師生服務(wù)。

出納的年終總結(jié)2

　　本學(xué)期，我承擔了xx級會計班的《稅收基礎(chǔ)》課程的教學(xué)工作，在積累了兩輪教學(xué)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，我認真研究教學(xué)資料，大膽探索適合于學(xué)生的教學(xué)方法。例如，針對《稅收基礎(chǔ)》課程資料枯燥、計算多、難理解的問題，采用讓學(xué)生分組成立不同類型的企業(yè)，每種稅講完以后相應(yīng)的組以自己公司為主自編計算題，為全班同學(xué)講解的方式，即引發(fā)了學(xué)生積極性又能考察學(xué)生的掌握狀況。同時，我還認真?zhèn)湔n，批改作業(yè)，多思考，多學(xué)習，不斷提高教學(xué)水平，不斷積累經(jīng)驗。

　　一、出納工作

　　本學(xué)期，在許老師的無私指導(dǎo)和幫忙下，我順利完成了出納工作。去年3月—12月累計費用支出達2885萬元，辦理支付業(yè)務(wù)948筆，包括暑假日均業(yè)務(wù)量達7。5筆。經(jīng)過一年財務(wù)工作的鍛煉，我認為要做到以下幾點才能做好出納工作。

　　1、具備嚴謹細致扎實敬業(yè)的作風。出納每一天和金錢打交道，關(guān)乎到每位老師的切身利益，從票據(jù)審核、付款、票據(jù)整理、記賬、對賬，每一個環(huán)節(jié)都不能疏忽，稍有不慎就會造成意想不到的損失，所以每次付款我總是核對了又核對，卻也難免偶爾出錯。

　　2、業(yè)務(wù)技能。出納工作需要很強的操作技巧。填票據(jù)、打算盤、用電腦、、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務(wù)的財會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算潛力。

　　3、提高安全意識。出納人員保管著單位的現(xiàn)金、支票、票據(jù)和各種印鑒等重要財物，務(wù)必要提高安全防范意識。比如每一天下班時檢查保險柜、抽屜，門窗是否上鎖；送現(xiàn)金到銀行繳存時，務(wù)必有人保護，并且時刻警惕，否則一旦現(xiàn)金被搶或丟失將是不可挽回的損失，出納員也會遺憾終生。

　　二、存在的`問題

　　反思本學(xué)期的工作，在取得成績的同時，也存在很多不足。主要有以下幾個方面：

　　1、財務(wù)工作太忙，擠占備課時間。尤其是集中付款的9月和12月，業(yè)務(wù)量十分大，忙的焦頭爛額，經(jīng)常上課之前備十幾分鐘的課，就匆忙去上課了。

　　2、付款不及時，人際關(guān)系壓力大。去年自實行新的財務(wù)制度后，所有的報銷付款都需要排隊審核，手續(xù)也很麻煩，付款時間延后，導(dǎo)致有些收款人有抱怨情緒，不合規(guī)定的票據(jù)打回重做也會得罪不少人。

　　我十分感謝領(lǐng)導(dǎo)能給我這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機會，同時，也向一年來關(guān)心、支持和幫忙我的許老師、科室老師們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛。最后，我將更嚴格要求自己，努力工作，發(fā)揚優(yōu)點，改正缺點，開拓前進，為完美的明天奉獻自己的力量。并借此機會，給大家拜個早年，祝各位同仁心想事成，萬事如意�！�

出納的年終總結(jié)3

　　1、正確履行會計職責和行使權(quán)限，認真學(xué)習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度；積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī)。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。

　　2、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。

　　3、工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。

　　4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準確無誤，并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂和保存。

　　6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的`手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合。

　　7、配合、督促各有關(guān)單位，及時處理一切暫收、暫付款項。

　　8、指導(dǎo)和幫助出納工作。

　　在過去的一年里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務(wù)，并得到各領(lǐng)導(dǎo)肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的一年，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

出納的年終總結(jié)4

　　作為剛剛邁出校園、走上工作崗位的財務(wù)新人，在20xx年歲末回首過去幾月的工作，發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓(xùn)，太多需要學(xué)習的成功榜樣，同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會。

　　一、總結(jié)工作

　　作為出納，我負責的是現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會計工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù)，給予各施工隊的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，工資的核算與發(fā)放，處理浪潮軟件上的現(xiàn)金憑證以及銀行憑證。

　　在現(xiàn)金管理方面，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。在日常支付結(jié)算經(jīng)常需要現(xiàn)金支付，為了更加熟練的點鈔，收集資料學(xué)習點鈔技法，熟練自己的業(yè)務(wù)。

　　銀行業(yè)務(wù)，支票雖然以前見過，但是從未填寫過真正的支票，剛開始填的時候生怕出錯，對于日期大寫也不是很熟練，財務(wù)章和私章的.使用以及登記程序都不太熟悉，幾個月下來，也就基本不會出什么差錯了。及時與銀行對賬也是非常有必要的，每到月末與銀行對賬，避免各種未達賬項。同時，及時定期通知項目經(jīng)理銀行存款余額，以協(xié)助經(jīng)理做好資金安排。

　　日常報銷這一塊也是出納崗需要認真對待和嚴格控制的環(huán)節(jié)。發(fā)生的報銷事項首先應(yīng)項目領(lǐng)導(dǎo)確認，然后再檢驗審核票據(jù)。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報銷。此外，物資采購的預(yù)付款項必先做記錄，定期催收票據(jù)。

　　關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月末的時候，根據(jù)辦公室出具的考勤表，核算項目上每個人的工資，扣除社�？�，缺勤工資，所得稅后，核算出實發(fā)工資，及時發(fā)放項目人員工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。由于項目上都是現(xiàn)金發(fā)放工資，每次發(fā)工資時，都先準備好零鈔，并將每個人的工資事先點清并用信封分裝然后發(fā)放。每個月工資發(fā)放后，及時去稅務(wù)局繳納個人所得稅。

　　有關(guān)財務(wù)軟件，在校我學(xué)的專業(yè)就是會計電算化，對于電算化還是比較熟練，但是初次使用浪潮，還是感覺有些不習慣，因為浪潮上處理賬務(wù)功能強大，模塊較多。但是經(jīng)過初期的磨合，漸漸調(diào)整操作習慣，熟悉軟件后也能應(yīng)用到工作中去了。我使用浪潮主要還是錄入憑證，對于熟悉賬冊、轉(zhuǎn)接成本、編制報表還處于學(xué)習階段。

　　工作以來我新鮮感最強的要數(shù)裝訂憑證了，電鉆、針線、封裝紙…以及實際操作的打孔，穿線，貼封面，包角等一系列步驟，都很有興趣。一開始封裝的憑證就還算結(jié)實美觀，會計老師就跟我講憑證裝訂得如何可以看出一個財務(wù)人員的工作素養(yǎng)，后來每次裝訂憑證我都要求自己做到更好。

　　另外，在日常出納工作中隨時提醒自己要杜絕坐支、白條抵庫、私設(shè)小金庫等違規(guī)行為。

　　二、展望工作

　　20xx年的臨近，不單單是我參加工作的第二個年度，更意味著我能否從一名畢業(yè)大學(xué)生轉(zhuǎn)變成稱職的財務(wù)人員。在這關(guān)鍵的一年里，我為自己制定了新的目標，那就是要不斷學(xué)習，以更飽滿的熱情投入到日常工作中去。

　　在新的一年，我更要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)之上，好好學(xué)習會計核算的具體內(nèi)容，學(xué)習會計報表的編制，使自己能逐漸獨自處理各種會計業(yè)務(wù)，同時，提高自身的會計知識水平，參加會計職稱的考試和注冊會計師的考試。

　　在加強理論學(xué)習的同時更要夯實業(yè)務(wù)技能，在管好現(xiàn)金、存款、支付結(jié)算的基礎(chǔ)上，妥善保管印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　此外，一名優(yōu)秀的財務(wù)人員不僅僅需要具備扎實的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)水平，注重自身思想道德修養(yǎng)的提高也是邁向成功的關(guān)鍵。在新的工作年度里，我將繼續(xù)堅持道德底線，認真學(xué)習領(lǐng)悟會計法律法規(guī)以及道德規(guī)范精神，堅決貫徹公司財務(wù)制度及規(guī)范，做到事事以法律為準繩，以道德為底線。

　　機遇與競爭并存，我清楚地認識到只有努力的學(xué)習理論文化知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，在競爭之中站穩(wěn)腳步。

出納的年終總結(jié)5

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學(xué)期間日常工作：

　　1、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、 做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

　　二、其他工作

　　1、 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　三、在本年度工作中：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納的年終總結(jié)6

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

　　財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

　　在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的.初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

　　三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

　　四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

　　由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

　　五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

　　為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力

　　財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

出納的年終總結(jié)7

　　一、會計基礎(chǔ)工作方面

　　為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性�？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習及酒店下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

　　嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

　　二、會計管理方面

　　1、資產(chǎn)管理：

　　按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。

　　2、債權(quán)債務(wù)管理：

　　對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

　　3、監(jiān)督職能：

　　加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

　　（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

　�。�2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

　�。�3）加強客房部成本控制：

　　一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；

　　二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

　　4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

　　三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

　　1、對內(nèi)：

　　協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支。

　　一編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；

　　二合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

　　2、對外：

　　及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

　　四、其他工作：

　　1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。

　　2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。

　　3、按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

　　5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

　　6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

　　7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

　　8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。

　　9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的`為企業(yè)服務(wù)。

　　五、工作心得及存在的不足

　　總結(jié)一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。

　　在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

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