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資金管理業(yè)務(wù)自查報告

時間：2023-09-16 06:58:01 自查報告我要投稿

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資金管理業(yè)務(wù)自查報告

　　在不斷進步的時代，需要使用報告的情況越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的資金管理業(yè)務(wù)自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金管理業(yè)務(wù)自查報告

資金管理業(yè)務(wù)自查報告1

　　會議時，已較為充分認識到現(xiàn)金管理的重要性，及時傳達了市聯(lián)社《xxx市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行xxx市中支辦公室〈關(guān)于進一步加強人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強職工對加強現(xiàn)金管理特別是加強大額現(xiàn)金管理的工作意識，自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責(zé)，在現(xiàn)金管理方面嚴格把關(guān)；xxx月份組織召開社務(wù)會學(xué)習(xí)《中國人民銀行關(guān)于實施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)[20xx]163號），對賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進一步加強；xx月xx日及時傳達市聯(lián)社關(guān)于加強現(xiàn)金管理工作的會議精神，對現(xiàn)金管理提出了更為嚴格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。

　　一、落實相關(guān)制度，加強現(xiàn)金管理工作。

　　（一）各項內(nèi)控制度得到較好落實。

　　根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)規(guī)定和操作規(guī)程的通知》、《xxx市xxx農(nóng)村信用社工作崗位職責(zé)》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點要求〉的通知》。xxx月中旬，我社組織開展的財務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理條例貫徹執(zhí)行。

　�。ǘ┐箢~現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實。

　　1、落實儲蓄實名制度，嚴格客戶信息登記制度，對在儲蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進行嚴格審核，確定儲戶身份，相關(guān)的個人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。

　　2、臺帳制度得到較好的落實，由現(xiàn)金管理人員負責(zé)匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計表》，對大額現(xiàn)金支付建立臺帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額20147萬元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應(yīng)用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。

　�。ㄈ┐箢~現(xiàn)金支付分級審批授權(quán)制度得到較好落實。

　　1、基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計金額超過5萬元（含5萬元）不足30萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計審批；超過30萬元（含30萬元）但不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有上報聯(lián)社業(yè)務(wù)科審批；超過50萬元（含50萬元）但不足100萬元的現(xiàn)金支取，均有上報聯(lián)社分管主任審批；超過100萬元（含100萬元）的現(xiàn)金支取，均能上報xxx市信合辦審批。

　　2、臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計金額超過5萬元（含5萬元）不足10萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計審批；超過10萬元（含10萬元）不足50萬元的'現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報審批。

　　3、個人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

　　二、加強帳戶管理。

　　一是嚴格落實《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保帳戶開立的合規(guī)性，嚴禁帳戶化整為零提取大額現(xiàn)金。今年我社新開立對公帳戶34戶，日常現(xiàn)金收付交易正常，暫未發(fā)現(xiàn)有明顯可疑的提現(xiàn)活動；二是鼓勵個體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶，9月26日，我社已就個體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶進行了布置，凡在我社辦理10萬元以上個體貸款的一律開立個人銀行結(jié)算帳戶后轉(zhuǎn)存支付，現(xiàn)已組織信貸人員下鄉(xiāng)，做好相關(guān)宣傳和解釋工作；三是做好注資、驗資帳戶的管理工作，對前來辦理注資、驗資的客戶，驗資成功后一律在人行開立基本帳戶方給予辦理支現(xiàn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金支付有按現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　三、做好現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作。

　　一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動，動員個體工商戶自覺開立個人銀行，鼓勵企業(yè)、個體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。

　　四、加強對現(xiàn)金支付用途的審查管理工作。

　　重點檢查各網(wǎng)點大額現(xiàn)金支付情況，對支付用途、提取金額、交易情況進行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬元以上的對公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)�；鞠喾�。

　　通過此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強，管理工作進展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關(guān)監(jiān)督制約機制未得到全面落實，部份違規(guī)違章行為時有抬頭；

　�。ǘ┮颥F(xiàn)金管理工作難度較大，對企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測機制有待進一步加強；

　�。ㄈ⿲Α度嗣駧陪y行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進一步規(guī)范。

　　今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項工作：

　　（一）繼續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，進一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識，增強現(xiàn)金管理的工作能力；

　�。ǘ┎粩嗉訌姮F(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點自覺落實相關(guān)的內(nèi)控制度、臺帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；

　�。ㄈ┘訌妼Υ箢~現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測，對現(xiàn)金支付用途嚴格審查，嚴格管理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用從事經(jīng)濟的犯罪等活動；

　�。ㄋ模┘訌妿艄芾�，嚴格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用；

　�。ㄎ澹┳龊闷髽I(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確�，F(xiàn)金管理工作的順利開展。

資金管理業(yè)務(wù)自查報告2

　　根據(jù)省人社廳、省財政廳《關(guān)于做好20xx年度就業(yè)專項資金管理使用情況專項檢查的通知》（皖人社秘[20]62號）文件精神，進一步提高就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，防范資金運行風(fēng)險，發(fā)揮資金使用效益，確保各項就業(yè)補貼政策落到實處，我局認真組織對20xx年就業(yè)再就業(yè)工作開展情況及專項資金使用和管理情況進行了自查�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

　　一、就業(yè)專項資金收支情況

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r。當(dāng)年就業(yè)資金籌集總額：2296.9萬元，其中：

　　1、中央和省財政安排：2202.5萬元；

　　2、縣級財政安排：93.6萬元；

　　3、利息收入：0.9萬元。

　�。ǘ┚蜆I(yè)資金使用情況。

　　當(dāng)年就業(yè)資金支出總額：1812.9萬元，較上年20xx.5萬元減少216.6萬元，減幅為10.6%。當(dāng)年享受就業(yè)補貼人數(shù)3人。

　　1、職業(yè)介紹補貼支出：21萬元，較上年62萬元減少41萬元，享受職業(yè)介紹補貼人數(shù)：1241人；就業(yè)人數(shù)：1192人。

　　2、職業(yè)培訓(xùn)補貼支出：597.65萬元，較上年721.3萬元，減少123.6萬元。享受職業(yè)培訓(xùn)補貼人數(shù)：6461人（含中級工以上高技能人才培養(yǎng)支出24.6萬元，培養(yǎng)高技能人才312人），技能培訓(xùn)后就業(yè)人數(shù)6039人，就業(yè)率達95%。

　　3、技能鑒定補貼支出：55.5萬元，較上年81.3萬元減少25.8萬元，享受技能鑒定補貼人數(shù)：3701人，較上年5417人，減少1716人。

　　4、社會保險補貼支出：219.7萬元，較上年372.7萬元減少3萬元，享受社會保險補貼人數(shù)：903人，較上年1734人減少821人。其中：靈活就業(yè)人員社會保險補貼支出193.1萬元，較上年332.6萬元，減少9.5萬元。

　　5、公益性崗位補貼支出：73.28萬元，較上年523.6萬元，減少450.3萬元。享受公益性崗位補貼人數(shù)：179人。

　　7、小額擔(dān)保貸款貼息支出200萬元，享受小額擔(dān)保貸款貼息人數(shù)445人；補充小額貸款擔(dān)保金支出300萬元，享受小額擔(dān)保貸款人數(shù)257人。

　　8、公共就業(yè)服務(wù)支出：276.3萬元，（含基層特定崗位人員20xx年上半年預(yù)撥工資待遇129萬元、勞動力資源調(diào)查支出0萬元、其它支出7.3萬元。）

　　9、就業(yè)見習(xí)補貼支出：68.58萬元，享受就業(yè)見習(xí)補貼人數(shù)127人。

　�。ㄈ┠昴┚蜆I(yè)資金累計結(jié)余：499.8萬元。

　　二、就業(yè)專項資金使用的社會效益明顯

　　貫徹十八大提出的“實現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)”為目標(biāo)，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。

　�。ㄒ唬┏擎�(zhèn)新增就業(yè)穩(wěn)中有升，社會大局和諧穩(wěn)定。堅持“勞動者自主就業(yè)、市場調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)”的方針，廣辟就業(yè)門路，拓展就業(yè)空間。通過開展“春風(fēng)行動”、“就業(yè)援助月”、“企業(yè)招聘會”、“民營企業(yè)服務(wù)月”等活動，城鎮(zhèn)新增就業(yè)崗位652人，農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)28336人。

　�。ǘ┫聧徥I(yè)人員等就業(yè)困難群體就業(yè)得到有效保障。實現(xiàn)失業(yè)人員再就業(yè)2612人，就業(yè)困難人員就業(yè)932人。全年開發(fā)公益性崗位600個，安排就業(yè)困難人員186人，實現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員從事個體經(jīng)營、打零工、夜市擺攤等自主就業(yè)方式，實現(xiàn)靈活就業(yè)，以促進更多的失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)。對對以個人名義繳納社會保險的就業(yè)人員給予社保補貼，507人次享受社會保險補貼，補貼資金103.8萬元。

　�。ㄈ┚蜆I(yè)技能培訓(xùn)在提升勞動者職業(yè)技能和就業(yè)競爭力上成效明顯。共投入就業(yè)技能培訓(xùn)資金597.7萬元，培訓(xùn)人數(shù)4866人。通過培訓(xùn)，提高了城鄉(xiāng)勞動力的就業(yè)技能和就業(yè)的穩(wěn)定性。就業(yè)技能和競爭能力得到提高，就業(yè)更加穩(wěn)定。

　�。ㄋ模┗鶎庸簿蜆I(yè)和社會保障服務(wù)平臺日趨完善。一是基層公共就業(yè)和社會保障服務(wù)的`基礎(chǔ)平臺全面建成。二是進一步完善了就業(yè)服務(wù)信息化網(wǎng)絡(luò)體系。建立和完善了縣、鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，基本實現(xiàn)了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享，使就業(yè)服務(wù)功能向基層延伸，提高了就業(yè)服務(wù)效率。依托省就業(yè)用工備案信息系統(tǒng)，開展勞動力資源調(diào)查，共錄入71萬余條城鄉(xiāng)勞動力資源數(shù)據(jù)。

　　（五）形成了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的可喜局面。在扶持創(chuàng)業(yè)方面，結(jié)合我縣大力推進全民創(chuàng)業(yè)活動，積極扶持各類創(chuàng)業(yè)群體自主創(chuàng)業(yè)，促進就業(yè)。一是通過小額擔(dān)保貸款貼息扶持創(chuàng)業(yè)。鼓勵和扶持創(chuàng)業(yè)人員自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)、合伙經(jīng)營和共同就業(yè)，通過資金扶持，促進了個體民營經(jīng)濟發(fā)展，繁榮了城鄉(xiāng)市場，催生的各類經(jīng)濟實體提供了大量的就業(yè)崗位。如園區(qū)民營企業(yè)英杰精工、春秋塑編等企業(yè)通過貸款貼息扶持，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，安置就業(yè)能力進一步增強。20xx年共審批貸款申請6630萬元，銀行已發(fā)放小額擔(dān)保貸款5074萬元，其中企業(yè)貸款750萬元。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學(xué)習(xí)知識與技能，不僅使學(xué)員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，增強創(chuàng)業(yè)能力，提高創(chuàng)業(yè)成功率。共舉辦2期創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，落實240人參加。

　　三、就業(yè)專項資金使用管理監(jiān)督情況

　　我們在就業(yè)專項資金管理和使用中，嚴格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序支出，沒有擅自擴大就業(yè)專項資金支出范圍，虛列、轉(zhuǎn)移、擠占挪用、滯留就業(yè)專項資金等違規(guī)情況，確保了就業(yè)資金�？顚Ｓ冒踩\行。

　　（一）完善管理制度，做到有規(guī)可依。進一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監(jiān)督，資金撥付公示，資金支出結(jié)果報告，資金監(jiān)督和跟蹤反饋等各項制度。嚴格按照省人社廳印發(fā)的《安徽省就業(yè)專項資金使用管理暫行辦法》及《安徽省就業(yè)專項資金管理紀律規(guī)定》的要求操作，重點確保就業(yè)困難人員等就業(yè)群體就業(yè)扶持政策的落實，為全年的就業(yè)資金管理使用奠定了基礎(chǔ)。

　　（二）規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。明確資金撥付管理、資金使用監(jiān)督、資金撥付公示等管理規(guī)定。各環(huán)節(jié)既獨立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴格，運行有序。

　　（三）加強信息臺帳化管理，夯實資金管理基礎(chǔ)。對就業(yè)困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限等）、監(jiān)督管理等進行嚴格的限定和明確，對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，對各類資料實行專業(yè)歸檔，分類管理。在規(guī)范紙質(zhì)臺帳的同時，全面推行全省就業(yè)資金網(wǎng)上審批管理，特別是就業(yè)技能培訓(xùn)補貼直補個人、就業(yè)困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符。

　�。ㄋ模⿵娀�(zé)任，完善監(jiān)督機制。一是實行項目責(zé)任制。按照“誰審批、誰負責(zé)；誰實施、誰負責(zé)”的原則，培訓(xùn)主管部門與培訓(xùn)機構(gòu)簽訂培訓(xùn)工作協(xié)議和廉政承諾書，確保培訓(xùn)質(zhì)量；二是實行項目資金跟蹤監(jiān)控制度。會同縣財政局及時將項目資金信息錄入財政再就業(yè)資金管理監(jiān)測信息系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控；三是嚴格實行項目“一表一賬一單”制管理。嚴格將經(jīng)費補助申請表、培訓(xùn)臺賬、培訓(xùn)清單作為項目檢查考核驗收和轉(zhuǎn)移培訓(xùn)機構(gòu)在財政部門報賬的依據(jù)；四是進一步完善資金“專人、專賬、專戶”管理。嚴格控制資金審批流程，確保資金安全有效運行，保障就業(yè)專項資金的規(guī)范、安全、有效運行。五是建立了常規(guī)檢查與定期檢查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機制，采取內(nèi)部檢查與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。

　　四、存在的不足及原因

　　就業(yè)資金信息系統(tǒng)運行總體較好，但在社會保險補貼申報資金運行中與系統(tǒng)要求不符。主要原因：一是工作人員新老更替，對辦事流程和信息系統(tǒng)操作不熟悉，認定時間較晚；二是基層站所在申請就業(yè)援助隊形認定時把認定材料和申請社保補貼材料打捆上報，導(dǎo)致認定時間與享受補貼時間有沖突。這種現(xiàn)象已解決，20xx年將不再存在。

資金管理業(yè)務(wù)自查報告3

　　根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項目專項檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號)文件精神，我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項目進行了認真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實處。

　　我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的工程建設(shè)項目專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。

　　二、自查情況

　　(一)實施工程建設(shè)項目個數(shù)

　　20xx年1月至20xx年6月實施工程項目7個。其中：

　　20xx年實施工程項目5個。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。

　　20xx年1至6月實施項目工程2個。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　(二)工程采購情況

　　20xx年1月至20xx年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。

　　縣集中采購的項目工程4個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。

　　本級政府分散采購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　(三)工程完工情況

　　20xx年1月至20xx年6月實施工程項目中已完工項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　(四)資金結(jié)算情況

　　1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價1,640,068元，審計結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。

　　2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價302,800元，未審計，按實驗收后實付金額247,380元。

　　3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價1，970，316元，已撥付787，000元。

　　4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。

　　5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。

　　6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。

　　7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。

　　三、存在問題

　　1、部分工程建設(shè)項目未經(jīng)過審計付款建設(shè)項目自查報告默認。

　　2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款。

　　3、未嚴格執(zhí)行《基本建設(shè)財務(wù)制度》來核算賬務(wù)。