【熱門】財務工作自查報告
隨著人們自身素質提升，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編為大家收集的財務工作自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務工作自查報告1
根據《萬源市財政局中共萬源市紀委萬源市審計局關于開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作的通知》（萬財監(jiān)督〔20xx〕1號）文件要求，我局組織人員對財經紀律及財務風險進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。萬源市商務局系政府工作部門，屬一級預算單位，所屬其他事業(yè)單位（萬源市服務業(yè)發(fā)展中心）1個。
（二）機構職能。一是貫徹執(zhí)行國家有關國內外貿易、國際國內經濟合作、服務業(yè)發(fā)展、現代物流和電子商務發(fā)展戰(zhàn)略的法律法規(guī)；二是擬訂我市國內外貿易、市場體系建設、市場運行調節(jié)、服務業(yè)發(fā)展、投資促進、招商引資、物流配送、電子商務的相關實施細則并組織實施；三是按要求承擔我市服務業(yè)發(fā)展中組織實施的協(xié)調職責，擬訂服務業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，提出促進服務業(yè)發(fā)展的政策建議，推進流通產業(yè)結構調整和標準化建設；四是指導商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動連鎖經營、商業(yè)特許經營發(fā)展；五是擬訂引導國內外資金投向市場體系建設的措施，擬訂市場建設規(guī)劃、城鄉(xiāng)商業(yè)網點規(guī)劃，指導市場建設和商業(yè)體系建設，協(xié)調實施農村現代流通網絡工程，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展；六是督促城區(qū)商貿行業(yè)做好環(huán)境保護相關工作，執(zhí)行再生資源回收產業(yè)政策、回收標準，負責報廢汽車回收拆解行業(yè)監(jiān)管，推進流通領域資源節(jié)約。
二、自查情況
（一）我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)；
（二）嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為；
�。ㄈ┪揖譄o非稅收入，無亂收費、亂罰款的行為；
�。ㄋ模┱J真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為；
�。ㄎ澹﹪匈Y產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為；
（六）我局資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”；
（七）我局根據本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。
三、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，依據國家統(tǒng)一的會計制度的'規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
四、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求:
（一）明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
�。ǘ┟鞔_了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
�。ㄈ┟鞔_經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
五、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
六、存在問題
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告2
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目貼合規(guī)定，經區(qū)物價局、區(qū)教育局審核經過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情景報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼 職)財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情景和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，理解教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的'職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據幼兒園工作計劃，通盤研究，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
五、本年度收支情景
1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元�？傊В骸猎＝Y余：×元。
2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元�？傊В骸猎�。結余：×元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
財務工作自查報告3
我局歷來對檔案管理工作非常重視，建局伊始，就成立了專用檔案室，幾年來，我局檔案工作在局黨委領導下，在區(qū)檔案局的指導下，檔案管理工作一步一個臺階，逐步走向科學化、規(guī)范化管理，現將有關情況匯報如下。
一、高度重視，落實責任，確定責任制。
我局檔案管理工作的發(fā)展與業(yè)務建設，既有上級業(yè)務主管部門的支持，又有局領導的關心和重視，更有全局職工的努力。首先是成立了檔案工作領導小組，確定了領導責任制，明確了專門管理工作人員，劃定階段性任務、目標，實現了檔案管理制度化、規(guī)范化。同時，局黨委和局長辦公會把學習貫徹《檔案法》，提高機關的檔案管理水平，列入了機關工作的重要議事日程，對檔案工作進行了專題研究，重點查找了檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，研究探討進一步做好檔案管理和服務的辦法措施，對相關工作進行認真的部署安排，促進工作的落實。同時從經濟投入、人員配備、設備裝具購置等方面給予大力支持，確保檔案室的正常運轉和安全。
二、嚴格管理，全面完成檔案整理、安全和宣傳工作。
在繼續(xù)鞏固和完善檔案管理標準的基礎上，我局進一步提高檔案管理工作標準，增大在檔案管理方面的投入，解決檔案管理工作中的實際困難，嚴格依法治檔，加快檔案信息化進程。
一是重視檔案管理隊伍建設。我局先后有多人積極參加檔案管理部門的培訓，并取得培訓合格證，做到持證上崗，現有專門從事檔案管理工作人員1名。同時注意對檔案管理人員的教育，平時注重開展形勢多樣的業(yè)務學習，打造了一支強干的檔案管理隊伍，檔案管理同志文化素質高，業(yè)務能力強，工作認真負責，對來查找檔案的科室和群眾都能熱情接待，按照《檔案法》提供優(yōu)質服務。
二是及時完成文件歸檔入庫和分類整理工作。對于各類檔案，我們都嚴格按照國家有關檔案工作的法律法規(guī)，對應歸檔的.文件材料，做好文件的收集、歸檔工作，對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。每年年底我們專門抽調人員對年度檔案進行分類整理，完成了年度立卷裝盒工作。同時，將人事檔案與業(yè)務檔案分離，由人事科負責，加強人事檔案的保密性。隨著電子文件檔案管理系統(tǒng)開展，在單位領導的重視下，我局將計算機運用于檔案整理工作，為單位檔案管理專門配備了計算機一臺，落實專人負責。做到規(guī)范操作，有序利用，設立了信息系統(tǒng)的防火墻、密碼訪問控制，不斷完善檔案信息系統(tǒng)安全管理制度，確保檔案信息系統(tǒng)安全。在管理上建立了電子歸檔制度和文件管理的記錄系統(tǒng)，嚴格執(zhí)行保管制度，從技術要求和管理措施兩方面有效地保證了檔案信息的安全管理。經過多年的建設，我局基本實現了機關檔案管理工作現代化、整理規(guī)范化、排列標準化、檢索科學化。
三是加大投入，嚴肅紀律，確保檔案安全。檔案安全是檔案工作的重中之重，我們要求檔案工作者要從對黨、對國家、對人民負責的高度，深刻認識檔案安全的重要性，自覺從思想上、行動上確保把檔案安全放在首位，要求時刻牢記“檔案安全，責任重于泰山”，牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失。把安全工作重點從事后處理轉到事前防范上來。在自查的基礎上，對重點部位和可能存在安全事故隱患的地方進行重點檢查。對檢查中發(fā)現的問題和隱患，采取了有力措施，及時整改，堅決堵塞危及檔案安全的漏洞，防止各種危害檔案安全事故的發(fā)生。建立健全檔案安全規(guī)章制度。把建立健全檔案保管、編目、利用、編研、保護、保密等方面的規(guī)章制度，真正做到責任到人，措施到位。盡管現用辦公地點為租用，但我局還是克服困難，設立了專門檔案室，采取切實有效措施，安排專款進行徹底殺蟲，目前未發(fā)現霉變、蟲蛀現象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案信息不失密、不泄密。
四是加強檔案宣傳工作。檔案工作是一項基礎性工作，許多人對檔案工作比較陌生，不夠了解，不夠重視，為此，我們在全局干部職工大會上多次強調對檔案的管理、使用和愛護，并組織全局干部職工學習了《檔案法》，取得了較好的效果，全局檔案管理法律意識明顯加強。
三、加強各級工作人員的崗位職責的建設，完善檔案管理措施，認真抓好落實，嚴防泄密。
依照相關法規(guī)，我局切實加強對文件材料收集和鑒定銷毀工作的監(jiān)督、檢查和管理，使我局的檔案管理更趨合理化、規(guī)范化、科學化。我們制定并實施了較為有效的措施：一方面，加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度，由檔案人員統(tǒng)一集中管理，任何個人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料，認真做好傳閱和保存工作，及時整理成冊上交區(qū)委保密局統(tǒng)一銷毀;另一方面，做到以人為本，努力提高檔案管理人員的業(yè)務素質。檔案工作人員認真做好文件的收、發(fā)工作，做好檔案的收集整理工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng);做好檔案的統(tǒng)計、利用工作，對各類檔案庫存、接收、銷毀、利用等進行準確統(tǒng)計，有計劃、有步驟地進行檔案目錄匯編，積極做好檔案信息資源的開發(fā)利用;嚴格按照保密法和檔案法管理檔案，保證檔案的安全和利用。嚴格執(zhí)行《借閱規(guī)則》，做好保密工作。主動接受主管部門的業(yè)務指導和督促檢查，積極完成與檔案相關的其它工作。
行政執(zhí)法案卷檔案管理自查情況報告為加強行政執(zhí)法案卷管理，提高執(zhí)法案卷檔案管理工作水平，按照《關于開展行政執(zhí)法案卷檔案管理執(zhí)法檢查的通知》文件要求，我局對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間實施并已辦結的行政執(zhí)法案卷進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、自查結果基本情況
根據上級的要求，我單位明確了此次案卷自查的重點，主要針對行政執(zhí)法案卷的合法性、審批工作的規(guī)范性以及立卷歸檔的標準性進行自查，認真組織實施，嚴格按照相關文件的要求，對以往的行政執(zhí)法案卷逐項檢查，逐一對照，修改完善。
通過自查，行政執(zhí)法案卷檔案管理制度建設方面，我局制定了《XX縣質量技術監(jiān)督局行政執(zhí)法案件檔案管理辦法》，20xx年1月1日至20xx年12月31日共實施并已辦結行政執(zhí)法案卷XX件，均符合主體合法、適用法律依據合法、程序合法、審批工作規(guī)范，在案卷制作過程中，基本上符合文書規(guī)范標準和立卷歸檔標準，均已納入本單位檔案收集范圍，并按國家檔案法律法規(guī)的要求和標準歸檔。行政執(zhí)法案卷材料均按照行政執(zhí)法活動的法定程序、環(huán)節(jié)進行收集，無違法收集材料的情況；行政執(zhí)法案卷齊全完整、簽署完備、歸檔及時、整理規(guī)范；不存在拒不移交行政執(zhí)法案卷等違法違紀行為；不存在損毀、丟失、涂改、偽造和擅自出售、轉讓檔案及復制件以及利用檔案泄密的情況。
二、行政執(zhí)法案卷管理工作中存在的問題
從案卷自查情況上看，我局行政執(zhí)法工作人員的法治意識明顯增強，依法行政的工作水平也有了較大提高，適用法律依據準確，程序合法。但同時也存在一些不足：主要是行政執(zhí)法案件審批后案卷歸檔工作有待進一步加強，部分行政執(zhí)法案件材料順序排列、目錄填寫以及頁碼編寫不規(guī)范。
三、改進措施
針對存在問題，我們將采取以下措施切實加以整改。一是加強培訓，提高能力。加強對執(zhí)法人員的業(yè)務培訓力度，著力提高執(zhí)法人員對法律、法規(guī)和規(guī)章條文的學習理解能力，對行政執(zhí)法文書的制作運用能力，把好每一道行政執(zhí)法程序關，進一步嚴格依法行政，把行政執(zhí)法工作推向新的高度。
二是提高檔案管理人員素質。我局將通過對檔案管理人員進行檔案學科理論培訓，提高檔案管理人員專業(yè)技能和素質，使其熟悉檔案工作的各個環(huán)節(jié)和基本要求，掌握科學管理的原則和方法，提高檔案管理質量。
三是落實案卷歸檔專人負責制。加強檔案工作隊伍建設，選擇作風正派、責任心強、有專業(yè)技能的干部從事檔案管理工作，加速檔案管理科技進步。
規(guī)范行政執(zhí)法案卷質量是一項長期工作，對規(guī)范行政執(zhí)法行為、促進依法行政將起到重要的作用。針對這次案卷自查中發(fā)現的問題，我局將認真分析研究，不斷完善內部運行機制，規(guī)范工作流程，認真做好行政許可案卷的立卷和歸檔工作，滿足案卷合法、規(guī)范性標準，切實提高行政審批工作水平和案卷質量。
財務工作自查報告4
20x上半年，在領導的支持和幫忙下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的必須成績，現就20x上半年度個人工作狀況總結如下：
一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
1、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。20x上半年，我嚴格按照“預算制度”有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
(2)本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20xx年上半年，及時交納各項保險萬元。其中：為x名職工辦理退休養(yǎng)老保險x萬元。
(3)20x上半年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，上半年共為名上半在職工繳納x萬元。
(4)制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算比較，對不合理的開支拒絕辦理。
(5)加強和完善國有資產管理，20x上半年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題(如固定產明細記錄不完整)，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。
(6)對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
(7)根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有20xx年會計業(yè)務處理務必執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數據上報。
2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務
(1)按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
(2)按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出狀況，經認真研究測算，按規(guī)定時間完成了20xx年預算上報工作。
二、保障正常經費的下?lián)�，用心爭取資金，提高資金使用效益
20x上半年在我辦領導的大力支持下，用心加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調工作力度，將我辦每年財政預算經費由20xx年度x萬元爭取到x萬元。目前，20xx年度的經費都已按進度到位入帳。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金，在保證機場辦工作正常運行下，財務管理方面，盡力減少不必要的開支，用心挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時，充分利用網絡辦公系統(tǒng)，減少紙張的流通及其他物質的消耗。透過節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時響應了建設節(jié)約型社會，節(jié)約型政府、節(jié)約型機關的號召。
三、用心參加業(yè)務培訓，適應新形勢的.要求
近年來，市、區(qū)財政局加大了預算管理改革力度，不斷推出改革新舉措。今年將固定資產納入財政“固定資產動態(tài)管理”等。改革給會計工作帶來許多新變化，這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求，為此，我用心參加財政局組織的各類業(yè)務培訓。按照“學習制度化、資料個性化、形式多樣化”的要求，針對我辦財務特點專門購買了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經濟學基礎》等書并寫了讀書筆記，透過學習提高了自身業(yè)務素質和業(yè)務技能。
四、參與和開展了重大項目工作
20xx年是我起步的關鍵一年，半年內同時展開了多個項目，為保障各項目順利進展，我先后參與和進行了x前期論證及x論證相關工作，先后為x選址、x建設規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作。同時，按照專款專用的原則建立會計賬簿進行會計業(yè)務的處理工作等等。
五、今后的工作計劃
下半年，我將繼續(xù)在x領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《經濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行狀況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策帶給有用的決策信息。
3、加強會計的核算和工作，認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細化控制到三級科目，并加以認真進行分析。
4、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
5、在對各項目和�？畹氖褂弥�，要嚴格按照“�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
6、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調潛力方面，距離上級業(yè)務主管部門、xx領導以及單位同事對我的要求還存在必須差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在20xx年進一步加以提高和改善。
財務工作自查報告5
長治縣衛(wèi)生局：
根據上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫(yī)院財務管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制建設及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的.購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經規(guī)定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執(zhí)行和會計核算情況
本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》及權責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等專款）現象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號開設和管理情況
全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。
四、票據管理、使用及物價政策執(zhí)行情況
我院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。
五、專項資金的管理使用情況
合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產管理情況
我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發(fā)現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務工作自查報告6
根據上級文件及有關要求，為認真做好勐汞完小學生食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學校食堂安全管理工作
1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規(guī)范學校食堂管理資料，建立進貨臺賬，根據衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持學生就餐食品留樣48小時制度。
4、堅持學校校長每日陪餐制度；
5、認真實行學校食品安全校長負責制；
6、制定食品安全應急預案；
7、隨時接受各級有關部門和機構的監(jiān)督檢查，同時充分發(fā)揮學生家長、學校學生家長委員會、村兩委在食品安全、食品采購等方面的監(jiān)管作用。
8、實施學校食堂大宗物品及輔助材料定點采購制度，與采購商簽訂采購合同（一年一簽），在每學期一次的家長會上，征求每位小學生家長對學校食堂膳食標準（每餐吃多高的標準）、搭配等方面的合理化建議，并及時改正不合理的辦法。
9、堅持營養(yǎng)早餐定時、專人發(fā)放食用（每人1個熟雞蛋和1瓶歐亞牛奶）和營養(yǎng)中餐定時在食堂集中就餐（每周周一、周二各一餐，每月共計8餐、吃完每月每人國家補助的30元）制度。
10、規(guī)范原材料存儲，大米進行定點定量采購，通風防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。
11、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境和食堂餐具衛(wèi)生。
12、學校領導定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
13、學校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛(wèi)生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
�。ㄒ唬⿲W校食堂資金管理情況
1、會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規(guī)定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規(guī)范。
3、實行國家“一補”資金和食堂伙食費收支兩條線的'資金管理制度，一補”資金按時足額由班主任發(fā)放到學生手中，伙食費每生月吃多少，由學生家長在家長會上與學校和學校家長委員會共同商定，然后每月交到食堂財務出納處。
4、執(zhí)行中餐營養(yǎng)資金全額進入食堂賬務制度，直接用于學生中餐食物采購支配，不克扣、不挪用、占用。
5、嚴格執(zhí)行每日早晨每生一個熟雞蛋（由食堂蒸煮好）和一瓶歐亞牛奶足額發(fā)放制度，有健全的營養(yǎng)臺站。（雞蛋牛奶由縣營養(yǎng)辦統(tǒng)一招標購入配送）
6、嚴格執(zhí)行受助學生、受助金額公示制度（一學期一次）；
7、學校自國家實施學生“一補”資金和營養(yǎng)改善計劃以來，都有完善的食堂收支臺賬。具體臺賬情況見相關財務檔案。
8、實施學生學年末剩余伙食費清退制度；
�。ǘ┴攧展芾磙k法完善和執(zhí)行情況
由學校成立財務監(jiān)督管理領導小組負責督促完善各類票據的整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務管理制度。
�。ㄈ╅_餐模式由學校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經費實行校財局管制度，實行報賬制度，食堂物品和蔬菜嚴格按照學校食堂采購制度進行監(jiān)管，由報賬人員、采購人員、廚房管理員以及廚房領料人共同在相應的票據、單據上簽字認可。
�。ㄋ模┦程秘攧展芾泶嬖诘睦щy與問題
1、學校嚴格實行學校財務管理制度，但學生隨時有變動（如轉入、轉出、休學、退學等），給財務做賬帶來極大困難。
2、學校食堂設備少，全體老師既要教書、每周空堂時間又要進入食堂幫廚，大大增加了教師工作量。
3、就餐學生多，學生來源廣，各個學生家庭收入不均，改善和豐富膳食標準難度大。
總之，勐汞完小在上級主管部門的正確領導下，在地方政府及學生家長、學校家長委員會的積極支持和監(jiān)督下，通過自檢自查，認為我校的食堂及財務工作盡管還有一些不足，但總體來說工作還是遵循財經制度，按照上級要求規(guī)范執(zhí)行，按群眾合理化建議認真落實的，無違規(guī)違紀現象，并且多年來一直得到學生家長和社會的好評。今后，學校將一如既往的實施好國家“一補”和營養(yǎng)改善計劃政策，更進一步地科學規(guī)范管理好學校食堂和財務，讓學生膳食搭配更合理，讓社會和家長更放心，讓學生更健康。
財務工作自查報告7
根據《xxx財政局關于印發(fā)會計基礎工作合格單位建立活動實施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等狀況進行了自檢自查，現就自查狀況匯報如下:
一、提高認識，搞好自查
透過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行狀況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保到達自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;
2、會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;
3、會計內部控制制度是否健全。
4、包括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;
5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全，
7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
四、針對問題，認真整改
(一)、財務收支執(zhí)行狀況
在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的`各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據我園工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保職責，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
(三)、固定資產管理和使用狀況
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。透過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
透過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
財務工作自查報告8
按照上級財務局、團計財科的要求，學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規(guī)定的要求，逐項開展自查，現將自查情況報告如下：
一、財務內控制度建設和執(zhí)行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、師教體局的規(guī)定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規(guī)制度辦理。
1、建立健全了學校財務管理內控制度。學校配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員3人處理日常相關的財務業(yè)務，學校領導經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照《中小財務制度》的有關財經規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。財務人員能及時對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經濟業(yè)務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監(jiān)督和制約機制。
2、 建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地開展。由于對財務人員崗位的職責明確，要求在工作中，必須堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發(fā)生。強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。學校實施了財務收支內部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。堅持學校財務定期公示。
3、 廣泛宣傳、暢通渠道。認真開好了校務會、行政會、教職工會、學生會、家長會，大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫，同時各班主任及時向所有學生和家長發(fā)放宣傳資料，讓學生及家長和社會了解了今年的惠民政策，切實感受到黨和政府政策的溫暖。學校利用展板辦了專題宣傳欄，對該政策的重大意義、具體內容等向廣大學生及家長進行了廣泛的宣傳，使新機制改革的內容更加深入人心。
4、 加強學校財務管理，做好財務預決算工作，保證學校正常運行。我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法，嚴格財務收支預決算制度。年初，學校財務人員及時編制并上報了年度財務預算，在平時的日常工作中，比照預算做好經費收支工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃，統(tǒng)籌使用。
二、 財務收支管理情況
1、收入管理：學校收入主要是財政撥款收入。學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。由于我校是義務教育學校，按上級的收費規(guī)定沒有向學生收取其他任何費用。實施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象，很好的禁止了一切亂收費現象的發(fā)生。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行，進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
2、支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發(fā)生。在經費的列支中，能按照相關規(guī)定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。
3、學校的日常公用品的采購均由團采購辦公室負責，由團財務、紀委、工會代表共同組成，采購均按程序辦理，納入政府采購。所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
三、資產的`管理
團財務核算中心為學校設置了固定資產賬戶，建立學校固定資產總賬和明細賬，為進一步完善固定資產臺賬，學校建立資產卡片、臺賬制度，將原不規(guī)范的進一步規(guī)范和完善。嚴格要求對學校所有資產的購進、報廢、轉讓要填寫申報表和政府采購，以報損報廢，做到資產清晰。財產物資按上級有關部門的規(guī)定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產進行
清理，按相關規(guī)定對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。
通過自查，學校的資產管理規(guī)范，沒有鋪張浪費現象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。
四、自查取得的成效
本次通過對學校內控制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內控制度和財務管理方面，工作實在，各項制度健全，并能得到很好的落實。三是自律監(jiān)管力度和工會經審組內部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。
今后，我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。
財務工作自查報告9
一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：成立規(guī)范財務會計基礎工作專項活動工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31
日以前，由財務部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[20xx]109 號文《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財務基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務會計基礎工作的相關規(guī)章制度，認識財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了認識之后，根據《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的`通知》以及《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查，發(fā)現問題并確定整改計劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自查內容、發(fā)現問題及整改措施
依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務人員和機構設置基本情況
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發(fā)現不規(guī)范事項。
1.2 會計人員崗位設置情況
會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務人員任用回避制度。
整改措施：在財務人員管理制度中，增加關健崗位財務人員任用回避制度。
責任人：財務部
整改期限：10月15號以前
1.3 會計人員專業(yè)制度培訓情況
公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計人員繼續(xù)教育等內部和外部的相關培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
2.1會計憑證編制及管理情況
會計憑證由專人保管。有部分原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務部嚴格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務部不定期進行抽查。一旦發(fā)現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量問題進行通報批評。
財務工作自查報告10
縣司法局關于財務工作的自查自糾報告縣財政局：為切實加強會計監(jiān)督職責，提升會計信息質量，規(guī)范經濟秩序，維護財經紀律，根據《xxx縣財政局關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》（x財辦[20xx]153號）文件要求，結合我局實際情況，組織相關人員開展自查工作，現將工作自查情況匯報如下：
一、檢查內容
對20xx年1月至今的會計基礎工作、會計核算、會計資料進行自檢自查。
二、自查情況
我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，并建立財務內控制度。各項經費支出合理，沒有違紀、違規(guī)行為，物資采購均遵守政府采購程序。
2.我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算，未擠占、截留和挪用單位收入，沒有開設單獨賬戶、未設任何形式的`“小金庫”。3.我局財政支出做到專款專用、合理使用專項資金，不存在專項資金擠占挪用情況。
三、下一步計劃
1.進一步強化業(yè)務基礎知識及相關法律法規(guī)的學習。
2.加強財務人員的學習培訓。
3.嚴格遵守財經法規(guī)進行財務工作。
xxx縣司法局
20xx年xx月xx日
財務工作自查報告11
根據《關于開展財務違規(guī)問題專項治理工作的通知》（襄財監(jiān)發(fā)〔20xx〕5號）文件要求，我局高度重視，立即成立自查工作專班，積極組織局機關和局屬二級單位全面、有序地開展自查工作�，F將具體情況報告如下：
一、單位基本情況
市直水利系統(tǒng)開展自查的單位有13家，其中：行政單位1家為市水利局機關；全額撥款事業(yè)單位6家，分別為市水產局、市水產技術推廣站、市農田水利技術推廣中心、市水政監(jiān)察支隊、市水資源與水土保持工作站、市水利資產管理中心；差額撥款事業(yè)單位5家，分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫管理處、市防汛機動搶險隊；自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團。
二、自查整改情況
我局按照通知要求，迅速組織局屬二級單位分管領導和財務負責人召開專題會議，集體學習文件精神，要求各單位切實把本次專項治理與加強財務管理、嚴肅財經紀律結合起來，與落實從嚴治黨、推進廉政建設結合起來，嚴格對照治理內容進行逐一自查，做到不走過場不留死角。會后我局印發(fā)了《襄陽市水利局關于開展財務違規(guī)問題專項治理工作的通知》，安排部署本系統(tǒng)自查工作方案，明確工作完成時間節(jié)點。各二級單位均成立了由單位“一把手”負總責的自查工作小組。
�。ㄒ唬�20xx年以來，省委巡視組、市委巡察組及各專項檢查組檢查中發(fā)現問題的整改落實情況自查。20xx年市委第一輪巡察中發(fā)現我局存在“違反中央八項規(guī)定精神問題仍然突出，機關及二級單位仍出現有公務接待不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放補助”“財務管理不規(guī)范問題”等兩大類11個問題。針對巡察指出的問題，我局組織本系統(tǒng)內單位，認真查找分析問題形成原因，及時擬定整改計劃，目前已基本完成整改，其中：通過完善報銷手續(xù)完成整改問題5件；通過財務調賬處理完成整改問題1件；通過收回違規(guī)報銷資金0.11萬元，完成整改問題2件；通過收回違規(guī)發(fā)放補助8.7萬元，完成整改問題2件。針對往來資金長期掛賬問題，截止20xx年6月30日已累計收回資金3456.23萬元，完成整改問題金額的83%（不含市水利規(guī)劃設計院、市水利水電工程團）。另市水利規(guī)劃設計院已于20xx年劃歸漢江國有資本投資集團有限公司。市水利水電工程團作為待改制水利水電施工單位，20xx年末應收賬款為6980.05萬元，截止20xx年6月30日應收賬款為3720.01萬元。
�。ǘ┻B續(xù)三年專項治理檢查中存在問題的整改落實情況自查。市財政局對我局20xx年度執(zhí)行財經紀律情況及20xx年7月至20xx年6月財務報銷問題專項檢查中，局機關存在“相關附件不全。辦公耗材47416元，共123張明細清單附件未加蓋公章”、“取得的票據不規(guī)范。差旅費中1張20元停車費定額發(fā)票未蓋公章”等問題。上述問題已整改到位：一是局機關20xx年7月至20xx年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計47416元，報銷單據雖然附有采購明細，但沒有供貨單位的公章。經與供貨商溝通核對，對方已對未蓋公章的采購明細單進行了補蓋。二是局機關駕駛員在報銷公務車輛費用時，有一張20元停車定額發(fā)票未蓋公章。在與報銷經辦人溝通后，其主動與開票單位聯(lián)系補蓋了公章。
�。ㄈ⿲徲媶栴}的整改落實情況自查。20xx年市審計局對我局20xx年至20xx年經濟責任審計和預算執(zhí)行中指出的主要問題有18個，涉及預算執(zhí)行、資金使用及資產管理等方面。截止目前這18個問題已基本整改到位：一是收回問題資金66.37萬元，其中收回違規(guī)使用專項資金34萬元、收回違規(guī)發(fā)放津補貼26.69萬元、收回超標準、超范圍公務支出1.35萬元、收回代墊個人水電費1.46萬元、收回坐收坐支資金2.87萬元；二是經調整入繳國庫非稅收入413.27萬元；三是資產規(guī)范入賬114.32萬元；四是清收往來資金496.85萬元，清收率達99%。
�。ㄋ模﹩挝回攧展芾碇贫冉⑶闆r自查。我局及局屬二級單位為加強本單位財務管理，規(guī)范財務收支行為，根據單位實際情況，均制定了相應的《機關財務管理辦法》、《黨委會議事與決策規(guī)則》、《專項資金使用管理辦法》等制度，切實履行好單位財務管理主體責任和監(jiān)管責任，從源頭上防范違紀違規(guī)行為的發(fā)生。
�。ㄎ澹﹩挝粦召~款情況自查。市委第一輪巡察和審計都指出我局存在應收賬款清理不及時的問題，雖然經過兩輪整改，但仍存在沒有百分百整改到位的情況。經過對往來賬款的分析，其大多是歷史原因形成的未調整上下級撥款、單位內部暫借工資和各項目部之間的未達款項、以及未能及時核銷的呆賬。20xx年4月，我局聘請會計事務所對本系統(tǒng)9家單位的應收應付款項進行了評估鑒定，為各單位資產核銷提供了經濟鑒證。截止20xx年6月，市水利局13家單位應收款項余額為4954.56萬元，較20xx年末11143.88萬元下降了56%，其中市水利水利工程團應收款為3720.01萬元，主要是應收投標保證金、工程項目質保金和預付材料款等企業(yè)經營必要往來事項。
�。�20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務支出管理情況自查。目前我局及局屬二級單位在對20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務支出管理自查中，沒有發(fā)現違規(guī)問題。
1.單位財務管理責任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財務管理責任體系，由單位“一把手”對財務管理負主要領導責任，分管財務領導對財務管理負重要領導責任，財務機構和經辦人對財務管理負直接責任。
2.單位預決算管理情況。我局從20xx年開始，嚴格執(zhí)行《預算法》相關規(guī)定，實行全口徑預決算編制，即全系統(tǒng)除市水利工程團為改制單位外，其他所有單位均納入預算編制；收入支出全額納入預算管理，確保預算編制的`完整性。各單位根據本年度預算執(zhí)行情況和下一年度工作計劃安排，合理地編制下一年度預算。同時嚴格預算執(zhí)行，量入為出，杜絕無預算和超預算支出。
3.單位財務支出管理情況
�。�1）公務卡結算制度執(zhí)行情況。我局國庫集中支付單位基本實現了公務卡結算制度，差旅、公務接待、少量辦公用品的采購已按要求使用公務卡結算，無違規(guī)提取和使用現金。市外三個水利工程管理單位因地方偏遠，不是國庫集中支付單位，且公務卡額度普遍偏低等原因，暫未使用公務卡結算。
�。�2）銀行賬戶開設和存款管理情況。我局國庫集中支付單
位按規(guī)定及程序，開設有零余額賬戶、工會賬戶、水利基建賬戶。未納入國庫集中支付單位按規(guī)定及程序，開設有基本賬戶、一般賬戶和工會賬戶。
（3）工資和津貼補貼發(fā)放情況。我局嚴格執(zhí)行國家工資及
津貼補貼政策，無自行擴大發(fā)放范圍，無擅自設立發(fā)放項目和自行提高發(fā)放標準的現象。
�。�4）會議費、培訓費、接待費管理使用情況。我局會議費培訓費、公務接待費報銷嚴格執(zhí)行《襄陽市市級黨政機關會議費管理辦法》《襄陽市市級黨政機關培訓費管理辦法》《襄陽市市級黨政機關國內公務接待管理辦法》等規(guī)定，各單位也根據實際情況，制定了相應管理辦法。
�。�5）政府采購制度執(zhí)行情況。我局嚴格執(zhí)行政府采購制度，并根據有關法規(guī)和我市相關文件精神，結合本單位實際制定了政府采購管理制度。在采購過程中根據政府采購目錄及采購限額標準確定采購方式，不干預集中采購機構或采購代理機構招投標活動，不指定或變相指定貨物品牌和供應商。
�。�6）專項資金使用管理情況。我局嚴格執(zhí)行《預算法》和《專項資金管理辦法》，嚴格堅持資金跟著項目走，在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，確保項目資金�？顚Ｓ谩�
�。�7）“小金庫”治理情況。在自查中，我局未發(fā)現違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”，未發(fā)現用資產處置、出租收入設立“小金庫”，未發(fā)現以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”，未發(fā)現虛列支出轉出資金設立“小金庫”等現象。
（8）工會經費和職工福利費計提及管理情況。我局工會經費工會經費實行獨立核算，沒有將工會賬戶并入單位預算經費賬戶的現象。工會經費及職工福利費實行先提后用，嚴格按預算執(zhí)行，實行總額控制。
4.單位資產管理情況。我局資產管理制度健全，資產購置嚴格按照政府采購程序進行采購。在資產管理過程中，我們嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》，定期組織專人對本單位資產進行清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。加強對局屬二級單位資產管理工作的檢查、指導，對其資產處置進行批復和申報，提出資產處置核銷建議。
5.單位內部控制制度建設及會計基礎工作情況
�。�1）我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立了適合本單位實際的內部控制體系，通過明確業(yè)務環(huán)節(jié)和職責分工制度，強化內部審核審批流程控制，堅持內部定期自查互審制度，確保了經濟活動合法合規(guī)，國有資產安全和使用有效，以及財務信息的真實完整。
�。�2）我局及局屬各單位均依法設置了會計機構、配備了相應的財務人員，制定有明確的崗位職責。
�。�3）我局及局屬各單位會計機構均設置會計、出納崗位。銀行賬戶預留印鑒均由專人管理，印鑒預留章分人保管。
�。�4）我局會計核算符合《中華人民共和國會計法》、國家
統(tǒng)一的會計制度。其中局機關執(zhí)行行政單位會計制度，8家事業(yè)單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，3個水利工程管理事業(yè)單位和1個自收自支事業(yè)單位執(zhí)行的是企業(yè)會計制度。
三、下一步工作打算
通過自查，雖然歷次檢查中發(fā)現的問題已整改到位，20xx年7月以來的財務支出管理自查中也未發(fā)現違規(guī)問題，但這并不代表我局財務管理可以高枕無憂。自查過程中，我們仍然發(fā)現個別單位對資產管理重要性認識不夠，少數財務人員業(yè)務水平有待提高，針對這一現象，我局將采取以下措施，加大財務監(jiān)管力度，防止整改問題有所反彈，切實履行好部門財務監(jiān)管職責。
（一）強化財務監(jiān)督檢查。一方面我局將結合本次財務違規(guī)問題專項治理方案，開展本系統(tǒng)年度財務自查互審工作，通過各單位間互相檢查方式，重點檢查各單位自查自糾落實情況。另一方面將聘請第三方會計事務所對本系統(tǒng)財務收支情況進行重點檢查。
�。ǘ┳ズ秘敃䴓I(yè)務培訓。今年5月我局已經舉辦了一期財務知識培訓班，培訓人數90人，培訓內容涉及預算績效管理、經費支出管理、政府采購以及稅收業(yè)務等方面知識。下一步我局將借助政府會計改革這一契機，抓緊開展好本系統(tǒng)《政府會計制度》、《基本建設財務管理》培訓班，力爭提高財務人員業(yè)務核算水平，做好新舊會計制度的銜接工作。
�。ㄈ┙∪晟葡嚓P制度。在近年的檢查中資產管理方面問題一再出現，為建立長效機制，防微杜漸，下一步我局將督促各單位盡快完善單位財務管理制度，制定出符合單位實際的資產管理辦法，進一步明確資產管理的要求和目標任務，強化單位財務管理水平。
財務工作自查報告12
縣水利局：
我站根據局會議精神，結合本單位的實際情況，對本單位財務工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我站嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，20xx年7月31日以前本單位根據實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的.規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據我站工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、明確規(guī)定個人不得私自承接相關工程項目。
三、農民用水者協(xié)會賬戶的管理和使用情況
根據本單位工作實際，由農民用水者協(xié)會承接的各類工程項目，嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂，資金一律進入協(xié)會銀行賬戶，并按照《會計法》的規(guī)定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。
四、存在問題
通過自查自糾，我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，主要表現為：在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告13
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的'收費票據。經過學校自查，無發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函6
2、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
7、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
8、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。
9、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
10、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。
財務工作自查報告14
根據省紀委《關于開展20xx年“四項專項整治”的方案》（鄂紀文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務局、省地方稅務局《關于在全省開展財務票據專項整治工作實施方案》（鄂財監(jiān)發(fā)〔20xx〕14號）、孝感市紀委《關于印發(fā)“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》要求，為切實做好全校財務票據專項整治工作，學校召開財務票據專項整治自查自糾工作會議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財務票據專項整治自查自糾工作。財務處、醫(yī)學分院、后勤服務中心、附屬醫(yī)院、師范學院負責人參加會議，會議由財務處處長胡德新主持。
全體與會人員學習了《關于印發(fā)“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術學院財務票據專項整治自查自糾工作方案》�！斗桨浮肪唧w包括專班人員組成及分工、自查自糾內容及時間安排、有關要求，強調了工作的嚴肅性。
朱虹副校長講話。她說，財務票據專項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要，是學校政治穩(wěn)定、經濟穩(wěn)定的.需要。各部門和負責人一定要站在講政治的高度做好財務票據專項整治自查自糾工作。狠抓落實，做到“三實”，一實要見底，自查自糾工作要做到最基礎；二實要到人，工作和責任要落實到人；三實是工作到位，覆蓋8項內容、把握時間節(jié)點、堅決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責任要明確，程序要規(guī)范。財務處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動，指導各獨立核算單位自查自糾工作，及時發(fā)現問題，分析研究解決辦法；各獨立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導，形成合力完成自查自糾任務。
財務工作自查報告15
根據財政局文件號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、財會隊伍情況我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業(yè)能力，嚴格按照有關財務規(guī)范程序報帳，經費使用合理，報表準確、及時，數據真實。
二、財務制度的建設我校財務管理制度健全，制定了健全的《固定資產管理制度》 《有現金管理制度》、《財務管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。
三、收支情況學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的'現象。學校各項開支均實際發(fā)生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據合理，均要經辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。
四、存在的問題
1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規(guī)定完成**年度財務人員繼續(xù)教育的學習。
2、在會計核算里，少數科目運用不當。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
五、整改意見對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學習的，要求在**年度加強補習學習。修正用法不當的會計科目。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。
本次自查工作學校領導高度重視。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規(guī)范強化基礎管理、強化監(jiān)督、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。
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